| 年度财务预测表 | |||
| 月份 | 营收 | 开支 | 备注 |
| 第一个月 6.20-7.19 | 0元 | 1500元 | 差旅，公共事业费，公司日常，积分兑换商品支出 |
| 第二个月 7.20-8.19 | 0元 | 4000元 | 差旅，公共事业费，公司日常，积分兑换商品支出，员工生活费用（3到5人，只管吃住，工资入股） |
| 第三个月8.20-9.19 | 1000元 | 5000元 | 浏览量增加开始有广告收入；支出：差旅，公共事业费，公司日常，积分兑换商品减少，员工增加，（技术团队组建完成，网页设计，网站建设） |
| 第四个月 9.20-10.19 | 1500元 | 7000元 | 广告收入增多；支出：差旅，公共事业费，公司日常，积分兑换商品基本停止，员工增加；平台开始全面升级 |
| 第五个月10.20-11.19 | 2000元 | 7000元 | 广告收入增多；支出：差旅，公共事业费，公司日常，员工暂不增加 |
| 第六个月11.20-12.19 | 2500元 | 7000元 | 流量增多，广告收入增加；支出：差旅，公共事业费，公司日常，员工暂不增加 |
| 第七个月 12.20-1.19 | 15000元 | 10000元 | 春季招生季到来，增加多名员工推广，流量增多，广告及竞价排名收入增加；支出：员工生活费用，差旅，公共事业费，公司日常 |
| 第八个月1.20-2.19 | 30000元 | 15000元 | 春季招生旺季，流量增多，广告及竞价排名收入增加；支出：积分兑换商品，员工生活费用，差旅，公共事业费，公司日常 |
| 第九个月2.20-3.19 | 30000元 | 15000元 | 春季招生旺季，流量增多，广告及竞价排名收入增加；支出：积分兑换商品，员工生活费用，差旅，公共事业费，公司日常 |
| 第十个月3.20-4.19 | 5000元 | 60000元 | 招生季渐过，广告收入减少，全面发展全国市场，冲刺15年秋季招生，电话营销有经验员工大量增加，须发薪酬，场地及公共事业费用等增加 |
| 第十一个月4.20-5.19 | 20万元 | 20万元 | 高技成专招生开始，开始有学生报名，提成费用及广告、竞价收入；支出:广告，购买学生及家长资料、推广、公共事业费用，积分兑换商品等 |
| 第十二个月5.20-6.19 | 150万元 | 80万元 | 高技招生正旺，中专中技招生开始；提成费用及广告、竞价收入；支出:积分兑换开学大礼包等商品等投放广告，购买学生及家长资料、推广、公共事业费用 |
| 第十三个月6.20-7.19 | 150万元 | 60万元 | 中专中技招生正旺；提成费用及广告、竞价收入；支出:广告，推广、公共事业费用，积分兑换商品等。继续增加合作学校，开始开展教育培训及家教市场综合性业务，向全国最大最全面教育平台目标进展，费用增加 |
| 第十四个月7.20-8.19 | 80万元 | 35万元 | 中专中技持续招生；提成费用及广告、竞价收入；支出:广告、推广、公共事业费用，积分兑换商品等；继续开展教育培训及家教市场 |
| 第十五个月8.20-9.19 | 20万元 | 15万元 | 15年秋季招生尾声，营收减少；支出:广告支出、推广、公共事业费用，积分兑换商品等；继续开展教育培训及家教市场 |
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