中海发展2012第一季度季报

600026

2012年第一季度报告

二　一二年四月二十六日目录

§1 重要提示 (2)

§2 公司基本情况 (2)

§3 重要事项 (4)

§4 附录 (6)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元) 54,659,461,744.1551,588,814,094.48 5.95所有者权益（或股东权益）(元) 23,314,627,341.0523,638,816,830.95

-1.37

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.8481

6.9433 -1.37

年初至报告期期末

比上年同期

增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) -168,060,456.30 -135.42每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0494 -135.42

报告期

年初至报告期期

末

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) -320,737,381.22-320,737,381.22

-183.95

基本每股收益（元/股） -0.0942 -0.0942 -183.95

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

-0.0933 -0.0933 -202.75

稀释每股收益（元/股） -0.0942 -0.0942 -183.95加权平均净资产收益率（%） -1.37-1.37

减少3.05个

百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-1.35

-1.35

减少2.71个

百分点

单位：元币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益 -400.00对外委托贷款取得的损益 781,563.61除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,627,416.62所得税影响额 -711,563.25少数股东权益影响额（税后） 586,168.24

合计 -2,971,8.02

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股报告期末股东总数：111,037户（其中A股110,623户，H股414户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有

无限售条件

流通股的数量

种类

中国海运(集团)总公司 1,578,500,000人民币普通股HKSCC NOMINEES LIMITED 1,288,242,6境外上市外资股安石投资管理有限公司－安石大中华基金 6,251,4人民币普通股中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 5,599,527人民币普通股银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划 3,534,002人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,450,153人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红2,960,408人民币普通股文登泰宇皮件有限公司 2,700,000人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 2,437,996人民币普通股中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型

证券投资基金

2,394,222人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：人民币 元

资产负债表项目 2012.03.31 2011.12.31

变动幅度

(%) 大幅变动原因

1.应收账款 1,259,261,786.17 938,325,840.05 34.20

本期应收账款周转天数增加所

致

2.其他应收款 2,542,458.41 153,632,316.60 72.19

本期其他业务收入及垫付款项

增加所致

3.应付票据 195,060,000.00 304,200,000.00 -35.88 本期到期应付票据的归还所致

4.应付账款 1,109,631,868.23 768,961,493.47 44.30 本期应付经营款项增加所致

5.应付职工薪酬 15,868,859.74 46,442,911.73

-65.83 本期内支付应付职工薪酬所致

6.应交税费 -96,459,550.63 52,047,523.27 -285.33

本期新交付船舶的进项

税额增加所致

7.应付利息 142,399,021.05 82,488,131.65 72.63

本期应付借款及中期票据利息

增加所致

8.其他应付款 1,330,537,868.84 524,365,147.48 153.74

本期应付船舶建造款项增加所

致

利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月变动幅度(%)

大幅变动原因

1.营业利润 -343,291,363.66 383,454,318.16 -1.53 本期航运市场总体低迷导致运

费收入下降，而燃油价格及其他

经营成本上涨所致

2.营业外收入 34,903,47

3.70 99,880,888.26 -65.05

本期处置报废的运输船舶减少

所致

3.利润总额 -313,019,488.58 479,209,935.15 -165.32 本期营业利润出现亏损所致

4.所得税费用 -7,692,286.19 87,139,019.30 -108.83

本期营业利润出现亏损，递延所

得税负债减少所致 5.归属于母公司所有者的损益 -320,737,381.22 382,040,218.27 -183.95 本期营业利润出现亏损所致 6.少数股东损益 15,410,178.83 10,030,697.58

53.63

本期非全资子公司净利润增加所致

现金流量表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 变动幅度(%)

大幅变动原因

1.经营活动产生的现金流量净额 -168,060,456.30 474,436,53

2.52 -135.42

本期购买商品接受劳务支付的

现金增加所致

2.筹资活动产生的现金流量净额 2,347,586,624.18 1,709,508,734.06 37.33

本期借款所收到的现金增加所

致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

本公司于2012年3月26日召开的本公司2012年第五次董事会会议审议通过《关于公开发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》，该议案有待公司将于2012年5 月17 日召开的公司2011 年度股东大会批准。

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红的执行情况

根据本公司于2012年3 月15 日召开的2012年第四次董事会会议决议，公司董事会审议了2011 年度利润分配预案，即拟以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股息人民币1.00 元（含税），共计约人民币340,455,227 元。该方案有待公司将于2012年5 月17 日召开的公司2011 年度股东大会批准。

中海发展股份有限公司

法定代表人:李绍德

2012年4月26日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金4,307,058,696.513,376,692,007.19结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据147,654,787.011,619,482.98应收账款1,259,261,786.17938,325,840.05预付款项410,216,104.70329,603,488.98应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息94,474.7294,474.72应收股利

其他应收款2,542,458.41153,632,316.60买入返售金融资产

存货919,965,330.50823,960,604.66一年内到期的非流动资产190,751.26254,356.97其他流动资产49,000,000.0049,000,000.00流动资产合计7,357,984,3.285,861,182,572.15非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款53,287,069.3049,747,156.97长期股权投资3,615,195,541.103,566,818,665.18投资性房地产235,515,679.94236,198,079.98固定资产36,591,248,388.6233,310,301,493.75在建工程6,702,191,736.588,455,857,380.14工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产20,606,736.0322,472,052.10开发支出

商誉

长期待摊费用83,432,203.3086,236,694.21递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计47,301,477,354.8745,727,631,522.33资产总计54,659,461,744.1551,588,814,094.48合并资产负债表（续）

流动负债：

短期借款1,707,742,939.391,452,992,683.56向银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据195,060,000.00304,200,000.00应付账款1,109,631,868.23768,961,493.47预收款项121,331,488.83127,504,009.11卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬15,868,859.7446,442,911.73应交税费-96,459,550.6352,047,523.27应付利息142,399,021.0582,488,131.65应付股利

其他应付款1,330,537,868.84524,365,147.48应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债2,344,749,901.633,120,461,602.28其他流动负债

流动负债合计6,870,862,397.086,479,463,502.55非流动负债：

长期借款16,754,937,846.1813,758,978,808.35应付债券6,107,072,8.226,106,134,156.76长期应付款514,884,679.56515,602,633.93专项应付款

预计负债

递延所得税负债363,8,299.73371,382,056.98其他非流动负债15,282,674.15,5,075.01非流动负债合计23,755,826,3.5820,767,742,731.03负债合计30,626,688,761.6627,247,206,233.58所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3,404,552,613.003,404,552,270.00资本公积4,984,908,682.724,984,562,175.80减：库存股

专项储备

盈余公积2,860,007,347.492,860,007,347.49一般风险准备

未分配利润12,991,347,508.0013,312,084,8.22外币报表折算差额-926,188,810.16-922,3,851.56归属于母公司所有者权益合计23,314,627,341.0523,638,816,830.95少数股东权益718,145,1.44702,791,029.95所有者权益合计24,032,772,982.4924,341,607,860.90负债和所有者权益总计54,659,461,744.1551,588,814,094.48公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2,551,125,101.751,795,816,557.48交易性金融资产

应收票据128,454,787.01159,835,982.98应收账款848,023,569.08688,821,034.82预付款项213,976,225.73155,927,268.25应收利息

应收股利

其他应收款4,509,122,035.104,066,311,178.01存货626,685,140.02566,701,820.90一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计8,877,386,858.697,433,413,842.44非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款423,732,276.00424,176,588.00长期股权投资5,025,871,604.844,977,494,728.92投资性房地产235,515,679.94236,198,079.98固定资产22,781,423,043.1622,153,522,467.31在建工程3,074,707,406.163,325,126,371.55工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产19,681,733.8221,482,869.29开发支出

商誉

长期待摊费用81,298,263.6683,526,308.98递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计31,2,230,007.5831,221,527,414.03资产总计40,519,616,866.2738,654,941,256.47母公司资产负债表（续）

流动负债：

短期借款880,430,000.00741,000,000.00交易性金融负债

应付票据195,060,000.00304,200,000.00应付账款800,542,403.39506,010,661.00预收款项42,370,880.5668,145,026.95应付职工薪酬12,258,522.6241,158,351.54应交税费-98,367,969.8245,794,502.22应付利息119,971,307.8167,905,670.09应付股利

其他应付款159,356,952.50212,580,684.44一年内到期的非流动负债2,233,651,955.742,233,651,955.74其他流动负债

流动负债合计4,345,274,052.804,220,446,851.98非流动负债：

长期借款7,625,710,925.805,625,710,925.80应付债券6,107,072,8.226,106,134,156.76长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计13,732,783,790.0211,731,845,082.56负债合计18,078,057,842.8215,952,291,934.54所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3,404,552,613.003,404,552,270.00资本公积5,000,420,662.435,000,418,690.78减：库存股

专项储备

盈余公积2,860,007,347.492,860,007,347.49一般风险准备

未分配利润11,176,578,400.5311,437,671,013.66所有者权益（或股东权益）合计22,441,559,023.4522,702,9,321.93负债和所有者权益（或股东权

40,519,616,866.2738,654,941,256.47益）总计

公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军4.2

合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入2,738,723,628.972,983,1,487.06

其中：营业收入2,738,723,628.972,983,1,487.06利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本3,142,423,432.172,669,859,169.19

其中：营业成本2,941,361,416.572,466,017,786.00利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加22,270,500.0927,790,741.85销售费用14,7,722.7913,9,475.99管理费用79,083,201.93,805,536.10财务费用84,943,590.7997,345,629.25资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）60,408,439.5469,422,000.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益59,626,875.9269,422,000.29汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-343,291,363.66383,454,318.16

加：营业外收入34,903,473.7099,880,888.26减：营业外支出4,631,598.624,125,271.27其中：非流动资产处置损失12,439.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-313,019,488.58479,209,935.15

减：所得税费用-7,692,286.1987,139,019.30五、净利润（净亏损以“－”号填列）-305,327,202.39392,070,915.85

归属于母公司所有者的净利润-320,737,381.22382,040,218.27少数股东损益15,410,178.8310,030,697.58六、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09420.1122（二）稀释每股收益-0.09420.1122

七、其他综合收益-3,509,944.19-63,468,720.73

八、综合收益总额-308,837,146.58328,602,195.12

归属于母公司所有者的综合收益总额-324,191,758.07318,733,670.79归属于少数股东的综合收益总额15,354,611.499,868,524.33公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入1,796,944,432.572,404,311,742.09

减：营业成本1,963,523,501.291,886,797,0.29营业税金及附加20,677,013.1325,886,901.62销售费用14,714,933.5713,875,545.88管理费用63,794,507.1851,392,269.27财务费用85,230,447.15111,934,081.86资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）59,626,875.9269,422,000.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益59,626,875.9269,422,000.29二、营业利润（亏损以“－”号填列）-291,369,093.83383,847,879.46

加：营业外收入34,903,473.7099,880,888.26减：营业外支出4,626,993.004,124,172.48其中：非流动资产处置损失12,439.30三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-261,092,613.13479,604,595.24

减：所得税费用97,509,407.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-261,092,613.13382,095,188.20

五、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07670.1122（二）稀释每股收益-0.07670.1122

六、其他综合收益

七、综合收益总额-261,092,613.13382,095,188.20

公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军

4.3

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,721,916,672.152,786,479,087.94客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金121,244,494.01112,028,735.91经营活动现金流入小计2,843,161,166.162,8,507,823.85购买商品、接受劳务支付的现金2,390,904,994.591,815,101,331.30客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金430,081,913.029,818,125.30支付的各项税费102,3,178.38107,702,737.支付其他与经营活动有关的现金87,845,536.4371,449,096.84经营活动现金流出小计3,011,221,622.462,424,071,291.33经营活动产生的现金流量净额-168,060,456.30474,436,532.52二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金12,847,060.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

716.6383,292,6.96的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计12,847,777.0583,292,6.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1,261,539,533.431,511,542,963.69的现金

投资支付的现金3,776,477.19

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额274,588,400.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,265,316,010.621,786,131,363.69投资活动产生的现金流量净额-1,252,468,233.57-1,702,838,716.73合并现金流量表（续）

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4,471,057,912.602,176,288,362.50发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4,471,057,912.602,176,288,362.50偿还债务支付的现金1,986,010,615.84391,637,185.63分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,460,672.5872,695,630.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2,446,812.05筹资活动现金流出小计2,123,471,288.42466,779,628.44筹资活动产生的现金流量净额2,347,586,624.181,709,508,734.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,308,755.01-4,009,310.96

五、现金及现金等价物净增加额930,366,6.32477,097,238.加：期初现金及现金等价物余额3,376,692,007.191,061,734,716.74六、期末现金及现金等价物余额4,307,058,696.511,538,831,955.63

公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,108,554,335.711,769,252,494.70收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金27,420,270.29106,477,3.96经营活动现金流入小计1,135,974,606.001,875,730,138.66购买商品、接受劳务支付的现金1,145,423,005.341,005,728,769.99支付给职工以及为职工支付的现金410,780,920.35375,658,556.34支付的各项税费95,950,006.68104,741,803.27支付其他与经营活动有关的现金36,458,907.5930,784,490.39经营活动现金流出小计1,688,612,839.961,516,913,619.99经营活动产生的现金流量净额-552,638,233.96358,816,518.67二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金11,250,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

83,283,429.90的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11,250,000.0083,283,429.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

740,158,401.83922,412,625.91的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额274,588,400.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计740,158,401.831,197,001,025.91投资活动产生的现金流量净额-728,908,401.83-1,113,717,596.01三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3,4,190,000.001,300,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3,4,190,000.001,300,000,000.00偿还债务支付的现金1,350,000,000.00230,132,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,561,396.1055,127,354.04支付其他与筹资活动有关的现金909,000.00筹资活动现金流出小计1,452,561,396.10286,168,354.04筹资活动产生的现金流量净额2,036,628,603.901,013,831,5.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,576.16-887,673.80

五、现金及现金等价物净增加额755,308,544.27258,042,4.82

加：期初现金及现金等价物余额1,795,816,557.48402,136,982.66六、期末现金及现金等价物余额2,551,125,101.75660,179,877.48

公司法定代表人: 李绍德主管会计工作负责人:王康田会计机构负责人:丁兆军