2012年财务情况说明书
一、企业生产经营的基本情况
本公司成立于2009年9月，是以建筑工程质量检测为主营业务的公司，现具有重庆市质量技术监督局计量认证资质（CMA）、交委公路工程综合乙级资质、建委建筑工程质量专项检测资质，可进行交通工程、市政工程、公路、桥梁、隧道、建筑材料等工程试验检测。拥有各类检测证书员工共 人，其中持交通部检测工程师证 人，交通部检测员证 人，重庆市建委颁发的试验检测上岗证 人。
公司现有员工 人，其中大专以上人员 人，占公司总人数的 %；技术人员 人，占公司总人数的 %。
公司企业法人营业执照注册号：
公司注册地址：
公司注册资本：人民币 万元
公司法定代表人：
公司经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）
公司主营业务：建筑工程质量检测。
二、利润实现、分配情况（经济效益分析）
1、本年主营业务收入528.43万元，比去年同比增长279.37万元，增长率112.17％。
2、本年主营业务成本230.75万元，比去年同比增长128.91万元，增长率126.58％，主营业务成本占主营业务收入的43.67％。
3、本年主营业务税金及附加28.05万元，比去年同比增长14.19万元，增长率102.42％，主营业务税金及附加占主营业务收入的5.31％。
4、本年营业费用24.88万元，比去年同比增长3.28万元，增长率15.18％，主营业务费用占主营业务收入的4.71％。
5、本年管理费用1.85万元，比去年同比增长.24万元，增长88.71％，管理费用占主营业务收入的35.93％。
6、本年财务费用-82.71元，比去年同比减少2.55元。
7、本年营业利润54.91万元，比去年同比增长43.77万元，增长率392.93％，营业利润占主营业务收入的10.39％。
8、本年净利润54.91万元，比去年同比增长43.77万元，增长率392.93％，净利润占主营业务收入的10.39％。
9、本年净利润率为10.39%，比去年同比增长5.92%。
说明：以上利润表中的各项指标与2011年相比增幅较大，是因为2012年公司经营为成长阶段，经营业绩较好，主营业务收入和净利润都有较大幅度增加。
（五）利润分配情况
1、本年实现利润总额54.91万元，净利润54.91万元，未分配利润为54.91万元。
2、全年上交税金总额22.69万元，其中营业税19.58万元，其余为城建税及附加。
3、本年职工工资总额145.73万元，职工人数47人，职工全年平均收入3.10万元。
（详见附表1）
| 利润表分析表 | ||||||
| 2012年 | 金额：元 | 附表1 | ||||
| 项目 | 2011年 | 2012年 | 增加额 | 增长率 | 2012年结构比率 | |
| 主营业务收入 | 2,490,600.00 | 5,284,279.00 | 2,793,679.00 | 112.17% | ||
| 主营业务成本 | 1,018,437.67 | 2,307,547.99 | 1,2,110.32 | 126.58% | 43.67% | |
| 主营业务税金及附加 | 138,580.21 | 280,518.44 | 141,938.23 | 102.42% | 5.31% | |
| 营业费用 | 215,976.36 | 248,752.40 | 32,776.04 | 15.18% | 4.71% | |
| 管理费用 | 1,006,033.44 | 1,8,465.76 | 2,432.32 | 88.71% | 35.93% | |
| 财务费用 | 181.84 | -82.71 | -2.55 | 145.49% | 0.00% | |
| 营业利润 | 111,390.48 | 549,077.12 | 437,686. | 392.93% | 10.39% | |
| 净利润 | 111,390.48 | 549,077.12 | 437,686. | 392.93% | 10.39% | |
| 净利润率 | 4.47% | 10.39% | 5.92% | 132.33% | ||
（一）各项资产所占比重
1、公司现有资产总额344.39万元，其中包括流动资产205.03万元，占总资产的比例为59.53％；固定资产123.96万元，占资产总额的比例为35.99％。负债总额207.91万元，其中流动负债207.91万元，占负债总额的100％，所有者权益136.48万元，占企业资产总额的39.63％。
2、公司本年资产总额与2011年相比，增加134.30万元，增加率为63.92%，其中流动资产增加151.45万元，固定资产减少10.62万元。
3、本年所有者权益为136.48万元，与2011年相比，增加54.91万元，增长率为67.31%。
（详见附表2）
| 资产负债表分析表 | |||||
| 2012年 | 金额：元 | 附表2 | |||
| 项目 | 2011年 | 2012年 | 增加额 | 增长率 | 2012年结构比率 |
| 资产部分 | |||||
| 货币资金 | 139,951.48 | 627,811.69 | 487,860.21 | 348.59% | 30.62% |
| 应收账款 | 344,130.00 | 1,287,986.00 | 943,856.00 | 274.27% | 62.82% |
| 其他应收款 | 14,150.00 | 59,480.00 | 45,330.00 | 320.35% | 2.90% |
| 待摊费用 | 37,499.99 | 75,000.05 | 37,500.06 | 100.00% | 3.66% |
| 流动资产合计 | 535,731.47 | 2,050,277.74 | 1,514,546.27 | 282.71% | 59.53% |
| 固定资产净值 | 1,345,801.41 | 1,239,594.07 | -106,207.34 | -7.% | 35.99% |
| 长期待摊费用 | 219,356.50 | 153,988.42 | -65,368.08 | -29.80% | 4.47% |
| 资产总额 | 2,100,8.38 | 3,443,860.23 | 1,342,970.85 | 63.92% | |
| 负债及所有者权益部分 | |||||
| 预收账款 | 256,568.00 | 401,451.60 | 144,883.60 | 56.47% | 19.31% |
| 其他应付款 | 900,448.57 | 1,476,211.40 | 575,762.83 | 63.94% | 71.00% |
| 应付工资 | 106,400.00 | 118,410.00 | 12,010.00 | 11.29% | 5.70% |
| 未交税金 | 20,791.17 | 79,294.66 | 58,503.49 | 281.39% | 3.81% |
| 其他未交款 | 971.55 | 3,705.36 | 2,733.81 | 281.39% | 0.18% |
| 流动负债合计 | 1,285,179.29 | 2,079,073.02 | 793,3.73 | 61.77% | 60.37% |
| 实收资本 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | 0.00% | |
| 所有者权益合计 | 815,710.09 | 1,3,787.21 | 549,077.12 | 67.31% | 39.63% |
| 负债及所有者权益总计 | 2,100,8.38 | 3,443,860.23 | 1,342,970.85 | 63.92% | |
1、本年经营活动现金流量比上年增长42.43万元，增长率123.61%；本年投资活动现金流量比上年增长2.16万元，增长率7.08%；本年筹资活动现金流量无。
2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长44.59万元，增长率1144.30%；
3、本年应收账款周转率为161.88%；流动资产周转率为102.17%；固定资产周转率为47.65%；总资产周转率为47.65%。
4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为112.17%；净利润增长率为392.93%；资产净利率（总资产报酬率）增长率3.41%；净资产收益率（权益报酬率）增长率8.28%。
（详见附表3、附表4）
| 比率分析表 | |||||||||
| 2012年 | 附表3 | ||||||||
| 项目 | 2011年 | 2012年 | 增加 | 增加比例 | |||||
| 总资产周转率 | 34.43% | 47.65% | 13.22% | 38.40% | |||||
| 流动资产周转率 | 151.03% | 102.17% | -48.86% | -32.35% | |||||
| 固定资产周转率 | 51.60% | 102.19% | 50.59% | 98.04% | |||||
| 应收账款周转率 | 284.88% | 161.88% | -123.00% | -43.17% | |||||
| 流动比率 | 41.69% | 98.61% | 56.93% | 136.57% | |||||
| 速动比率 | 41.69% | 98.61% | 56.92% | 136.53% | |||||
| 资产负债率 | 61.17% | 60.37% | -0.80% | -1.31% | |||||
| 产权比率 | 157.55% | 152.34% | -5.22% | -3.31% | |||||
| 销售净利率 | 4.47% | 10.39% | 5.92% | 132.33% | |||||
| 资产净利率（总资产报酬率） | 1.54% | 4.95% | 3.41% | 221.53% | |||||
| 净资产收益率（权益报酬率） | 4.31% | 12.59% | 8.28% | 192.34% | |||||
现金流量增减分析表 | |||||||||
| 2012年 | 附表4 | ||||||||
| 项目 | 2011年 | 2012年 | 增加额 | 增长率 | |||||
| 经营活动现金流量净额 | 343,283.63 | 767,623.21 | 424,339.58 | 123.61% | |||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,317.00 | -282,763.00 | 21,554.00 | -7.08% | |||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,966.63 | 484,860.21 | 445,3.58 | 1144.30% | |||||
重庆 有限公司
2013年3月28日
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