2013年财务情况说明书

武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于2005年，现有职工人数43人，各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。2013年承建的主要项目是：武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）、光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程。

2013年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元，其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）确认收入为809万元，光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程确认收入为600万元；另外有两个历史工程在2013年办理了完工结算手续，其中武汉市大道上延线综合整治工程（含轨道交通一号线二期基础）第三标段确认补点收入487万元；公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元；一直属项目部2013年发生管理费用-.4万元，其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元；财务费用2.6万元；营业外支出5万元，主要是扶贫捐赠支出；2013年一直属项目部实现利润282.86万元。

2013年一直属项目部的资产总额为21.12万元，其中流动资产为2602.86万元，货币资金281.85万元，应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。

2013年一直属项目部的负债总额为2104.62万元，主要是应付帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元，其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元，与2012年相比增加了282.86万元，主要是当年实现的利润，从而使未分配利润增加。

2013年经营活动产生的现金流入为3848.4万元，经营活动产生的现金流出为32.17万元，经营活动产生的现金流量净额为43.77万元，投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元，年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。

一直属项目部2013年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作：

1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少，下降副度为75.49%，有效防止了呆帐，坏帐的发生，加速了资金的周转。

2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算；减少因暂估而造成的成本不实情况，同时合理规化工程资金，做到按约定比例支付，减少外债的压力；通过上综两方面的努力，应付帐款与2012年相比，下降了36.47%。

3、及时清理固定资产，做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧，及时办理固定资产报废手续、及时入帐。

               武汉市市政建设集团第一直属项目经理部

                             2014年2月21日