公司经营计划公司战略规划

1、用SWOT对区内外面粉加工企业竞争环境分析

（1）、国家农业产业化

A公司于2004年获得A区粮食收购许可证，2005年获得国家农业部无公害农产品证书，2006年通过国家质量管理体系ISO：9001：2000认证。公司的生产设备工艺和生产规模符合国家规定的技术标准，环保验收合格。

A有限公司2004年被A市授予“食品加工龙头骨干企业”； 2006年又被A市授予“农业产业化龙头企业”；同年，经国家粮食行业协会严格检测评审查后授予“放心面”称号；2006、2007年两年被A区农发行评为AA级信用企业；2007年被A区粮食局授予小麦“定点收购企业”。2008年被A市工商行政管理局和A市诚信促进会授予2006—2007年度“守合同重信用”企业。

根据A《农业产业化自治区重点龙头企业认定监测管理暂行办法》中的第十二条规定：经认定的自治区重点龙头企业，享受有关优惠。农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会等九部委联合印发的《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》（农经发〔2001〕4号）和A市的农业产业化等规定企业享受有关优惠。

（2）、企业信用状况

    A有限公司于2005年与Y粮油购销公司签订购销协议，双方本着“互惠互利、诚实守信、优势互补、规范运用”的原则，开展联营购销业务，并严格按照中国农业发展银行的信贷管理要求和资金使用规定运营。同Y粮油购销公司联营期间，公司贷款没有发生挤占挪用行为，贷款能及时支付利息按期归还本金。2006年9月该公司成为中国农业发展银行直贷客户，当时的贷款余额450万元。2007年8月新增货款150万元，货款余额达到600万元。2006、2007年连续两年企业被中国农业发展银行评为AA级客户，具有良好的信誉，没有发生过欠息和贷款逾期等情况。

（3）、市场

公司严格贯彻“诚心、诚实、诚恳、诚信”的销售核心理念，突出“比服务、比质量、比品牌”的经营思想，积极开展市场销售，不断拓宽销售市场，与区外多家客户签订了销售合同，使公司的销售额度大幅度的提高，市场占有率不断扩大。目前在A区占有20%的市场份额，并辐射到甘肃、青海、陕西、、内蒙等省的周边地区，保持了强劲的增长势头，形成以A区为中心，借西部大开发为契机，以外围及全国市场为导向的销售布局，不断使A品牌在面粉行业逐步走向全国。  

公司生产的“A牌”面粉，自2000年以来，每年都被A区、A市及X区工商、消协评为“诚信单位”，2003年产品通过国家食品生产许可认，2004年9月被中国粮食行业协会授予“放心面”称号，企业被X区评为 粮食加工龙头企业，被A市评为粮食加工骨干企业，2005年企业产品经农业部产品质量安全中心评审，认定为无公害农产品，2006年通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认证。

（4）、用SWOT对公司环境竞争进行分析

①、国内面粉加工企业有我国正式注册的日加工小麦100吨以上的面粉加工企业近万家，其中日加工小麦能力在400吨以上特大型面粉加工厂近80家，200～400吨的大型面粉厂近500家，据资料介绍，我国50吨/日生产机组以及以下的小型厂为4～6万条，1年可加工小麦1亿吨以上，全国小麦年加工能力大约3.5亿吨。

②、B有限公司是集面粉精加工、研发为一体的大型现代化面粉加工企业。企业固定资产投资已达9000万元，日处理小麦480吨。C有限公司前身为A市面粉厂，企业始建于1958年，是目前A区规模最大的面粉加工龙头企业，日处理小麦240 吨,年产4.2万吨小麦粉。D有限公司成立于1993年，拥有日处理小麦250吨的生产线,年加工小麦能力8.2万吨，可生产三大系列十四个品种的面粉，以高、中档专用面粉为主导产品，是一家集面粉加工、研发为一体的粮食加工企业 。

③、国内面粉加工业的机遇与挑战 目前国内面粉加工业总的来说是放开了，面粉加工业多种所有制并存：第一种是国有大中型企业，粮食来源主要是定购，一定数量的进口配额，自购成本相对较高，质量可靠，加工设备完善，技术较先进、管理也比较规范，对国家税收贡献率也比较高，但在市场竞争中，因为机制、的原因，还有产品对市场适应性问题等等，导致一些有影响、有规模的大型面粉厂败下阵来，效益不佳甚至停产的比例上升。  

第二种是近几年不断发展的私人企业，一部分有日产几千吨的，还有一部分属小型厂以及小型机组，他们灵活的机制，较强的销售能力，综合成本大大低于国营厂，在市场经济条件下，这个优势使得他们拥有较大的市场份额，因此，粮食加工业出现一边是设备优良的大中型厂不景气，一边是小型厂不断新建的不正常现象。另外，近几年农业产业链加长又新建不少面粉厂，使得总生产能力进一步过剩。  

加入WTO以后，我国的小麦制粉工业发展直接关系到粮食安全与食物保障体系，面粉加工必须以市场需求为导向，按照特定的品种和一定的质量标准进行规模化生产、产品多样化，面粉精深加工，而要做到这些，是小型面粉厂无法做到的。大、中型面粉厂具备完善的加工设备，特别是微量添加设备、计量设备，才有可能使用各种面粉添加剂，才可能实现强化营养面粉的安全添加营养强化剂，只有这些厂才能真正生产各种专用粉。这些厂还具备较完善的检化验仪器设备，也是许多小型厂望尘莫及的。面粉加工业应该是有一定的基础的，只要找出存在问题，认真对待，重视产品的技术含量，要重视产品的开发，特别重视产品的品质安全，对人民的健康高度负责，大家共商大计，前途仍然是光明的。

④、

内部

2.1、企业的总体发展态势——增长战略

2.2、战略业务层面的划分——战略三层面图

                             第三层  未来计划涉入的事业

2008年公司计划更大的拓展A区及周边市场，确定面粉加工为公司今年的核心事业，并加强销售团队的建设迅速开拓A区及周边市场，使公司的利益最大化。公司根据A区及周边的竞争态势，决定开始实行产品差异化战略，计划扩大专用面粉的加工规模，利用产品差异化战略和市场渗透战略占领西部市场，并借机成为国内大型食品加工企业原料供应商；进而进入区内外的大型超市。

2.4、战略目标体系

①、财务目标  2008年计划销售额X万元，实现利税Y万元。

②、非财务目标  生产能力2008年计划加工小麦2万吨，将生产各种优质面粉1.3万吨；继续加大A品牌在A区及周边地区的市场占有率；增加顾客的满意率和顾客对品牌的忠诚度。

五、2007年A公司经营总结

1、公司经营情况

在扩建之前，2004年，A公司完成销售销售收入1300万元，实现利税120万元；2005年公司完成销售收入1600万元，实现利税155万元；2006年公司完成销售收入1867万元，实现利税185万元。扩建后，生产能力提高到年加工小麦6万吨，可生产优质面粉4.3万吨，年产值将可达8600万元，可实现利税600万元。2007年，在流动资金十分是紧张的情况下，全年完成销售收入2474万元，实现利润1万元。

A公司新项目投产后，因企业的自有流动资金用于了项目建设，导致流动资金严重不足，实际生产经营情况远不如2006年同期。2007年前三季度累计购进原料小麦822.4万公斤，累计收购值1514.78万元，生产加工小麦6.67万公斤，产出产成品面粉482.77万公斤、麸皮206.9万公斤，价值分别是1179.65万元、293.81万元，销售面粉463.76万公斤、麸皮167.41万公斤。第三季度实现销售收入622.18万元，销售回笼货款1223.55万元，产品销售利润57.11万元，净利润35.68万元。1-9月应付利息28.97万元全部付清。

（1）、资产负债情况

2007年9月底，公司资产总额3593万元，比年初增加941万元；负债2135.95万元，比年初增加870.98万元；所有者权益1457.25万元，比年初增加70.21万元。“短期借款”700万元，其中：农发行贷款600万元，2007年在A市商业银行贷款100万元。公司规划在A经济技术开发区，投资建设一条日处理小麦250万吨面粉加工生产线的新厂，已于2007年5月份正式投产。

（2）、经营能力情况

A公司资产总额逐年增长，由2004年的116万元增加到2006年末的2519万元，负债总额由2004年的20万元增加到2006年末的1435万元。生产和销售也逐年增长，产销率稳定在88%以上，产品没有变质、过期和积压的存货，生产经营正常。

（3）、盈利能力情况

利润总额2005年比2004年增长了140万元，2006年盈利85万元，2007年9月末盈利69.75万元，连续三年没有亏损。因此，在运营能力和赢利能力方面，A公司都表现出了较大的优势，且潜力巨大。

（4）、偿债能力情况

从以下指标来看，A公司近两年的发展是强劲的，资产规模扩大，资本积累增加，承担风险的能力和偿付债务的能力明显增强。

主要财务指标

单位：吨

A公司新厂已于2007年3月正式投产使用，由于生产规模扩大，每年秋季正是小麦收购时节， 2007年6月又被A市粮食局列为定点粮食收购加工企业，需要大量的小麦收购资金，公司目前原粮月需要量6500吨左右, 大概需原粮资金1200万元才能使企业正常运营周转。

公司计划采用目前的运营模式以创新与发展为动力, 通过可靠的质量、专业的水准、完善的管理、精雕细琢、精益求精, 把产品品牌与企业品牌有机地结合为一体, 形成“内炼硬功强质量, 外树形象强品牌”的格局, 力争三年内将企业品牌创造成为自治区级名牌产品。到2011年企业产品销售达到7万吨, 年销售额达到1.8亿元, 创造利税1200万元左右, 新增各种就业岗位Q多人, 并将带动种粮大户的生产积极性和产生一定的社会效益，为A区的地方经济发展做出A的贡献。

3、A公司2008年度经营计划（见第六节）

六、A公司2008年度企业经营计划

A有限公司经过了多年的发展，于2008年4月进行了公司股份制改制。为了提升公司所有者权益，降低资产负债率，提高公司在市场激烈竞争环境下的竞争能力，遂进行了现代公司股份改制，将原发起人E%的股份出让给了M先生，并按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立了董事会，选举M先生为公司董事会董事长兼法人代表，W先生任总经理，Z女士任执行监事。在公司新一届领导班子的领导下，将紧抓国家有关西部大开发和国家鼓励农业产业化的大好时机，实现企业高效、快速的发展。

随着2007年5月1日A有限公司，位于A（国家级）经济技术开发区，占地面积25.46亩的新生产厂区的落成投产，标志着A公司实现了跨越式发展，从此进入了A区现代化大型面粉加工企业行列，为A的发展提供了广阔的空间。

1、公司2008年的发展战略及举措

见A公司的战略规划的第四部分第2节（发展战略规划）

2、A有限公司愿景与使命

公司愿景：生产并提供优质面粉，满足您生活中的点滴需要

公司使命：

①、经营哲学：以人为本，尊重科学，自主创新，永争一流

②、企业宗旨：生产并提供优质低价面粉，满足您生活中的点滴需要

③、企业形象：绿色好品质，健康好生活

④、企业责任：永做绿色面粉，保您健康生活

3、2008年公司经营计划

为了提高A公司的管理水平，实现2008年的企业经营目标，根据董事会决议，并结合实际情况制定了以下的计划目标：

①、财务目标  2008年计划销售额X万元，实现利税Y万元。

②、生产过程与质量目标  生产能力2008年计划加工小麦X1万吨，将生产各种优质面粉Y1万吨；产品质量100%合格。 

③、客户目标  加大宣传力度，提高客户的服务水平，增加顾客的满意率和顾客对品牌的忠诚度。

④、员工与社会责任目标  加大员工本地化，并为员工办理养老、医疗、工伤的社会保险；为员工提供学习和食宿上的方便，并根据岗位的差异提供不同学时的培训学习，以提高其的业务能力和素质水平。

⑤、市场目标  继续加大“A”品牌在A及周边地区的市场占有率，使其增长到25%。

七、未来三年A区面粉加工行业的竞争格局与市场展望

未来三年A区的面粉加工行业形成了以：①B有限公司是集面粉精加工、研发为一体的大型现代化面粉加工企业。企业固定资产投资已达9000万元，日处理小麦480吨。②C有限公司前身为A市面粉厂，企业始建于1958年，是目前A区规模最大的面粉加工龙头企业，日处理小麦240 吨,年产4.2万吨小麦粉。③D有限公司成立于1993年，拥有日处理小麦250吨的生产线,年加工小麦能力8.2万吨，可生产三大系列十四个品种的面粉，以高、中档专用面粉为主导产品，是一家集面粉加工、研发为一体的粮食加工企业 以及A有限公司年产6万吨小麦生产能力的四家大型面粉加工企业的竞争格局。

A公司2007年5月份新项目投产后，因产品升级，技术含量增高，计划2009年销售总量达到X2吨，实现销售收入达到Y2万元，实现利润Z2万元，新增各种就业岗位T多人，并将带动种植大户的生产积极性和产生一定的社会效益