某公司经营情况分析报告(doc 14页)



2003年一季度

经营情况分析报告

新奥燃气控股有限公司

2003年4月

前        言

03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。

也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。

一、总体经营情况

一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。 

经营收入与回款状况见附表一：03年一季度经营情况。

在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.万元位居第四。

在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。

一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成79.66方/日，完成季度计划的94.81%，完成年度计划的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。

在财务状况中，可控费用支出2856.63万元，比季度计划超支13.79%，比去年同期比例增高了1.46个百分点；

详见一季度经营指标完成情况表。

燃气集团2003年第一季度其它业务指标完成情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	实际完成比	年度完成比	去同期值	去同比
收入	经营收入	万元	102000	14204.59	11745.25	82.69%	11.51%	6857.85	71.27%

	回款	万元	100000	14848.76	12456.45	83.%	12.46%	6978.31	78.50%
	回款率	%	103%	104.53%	106.06%	101.45%	108.25%	101.76%	110.15%
业务发展	民用户发展	户	240000	36117	34679	96.02%	14.45%	17073	103.12%
	热水器发展	台	8000	1698	2327	137.04%	29.09%	1081	115.26%
	采暖炉发展	台	3000	280	1119	399.%	37.30%	279	301.08%
	工商户开口气量	方	130000	12474.20	19992.63	160.27%	15.38%	3982.3	402.04%
工程施工	民用户安装	户	193000	14665	10758	73.36%	5.57%	5669	.77%
	热水器安装	台	9000	1014	754	74.36%	8.38%	1022	-26.22%
	采暖炉安装	台	3000	300	433	144.33%	14.43%	670	-35.37%
	工商户开口气量	方	180000	8401.00	79.66	94.81%	4.42%
	建设	公里	1000	141.57	98.69	69.72%	9.87%	53.78	83.50%
销售	总气量	万方	11000	2137.66	2665.41	124.69%	24.23%	1549.90	71.97%
	液化气销售	吨	467.7	11757.17	10344.59	87.99%	22.12%	38.95	15.72%
财务	可控费用	万元	14000	2510.49	2856.63	113.79%	20.40%	1308.02	118.39%

近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。

二、各区域、公司情况分析

1．廊坊燃气

一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的26.04%，比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3万元，完成季度计划的135.63%，比去年同期增长47.9%。

各项指标完成情况见下表。

廊坊燃气一季度经营指标完成情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	年度完成比	去年同期	去同比
收入	销售收入	万元	10000	1931.59	2603.71	134.80%	26.04%	2138.69	21.74%
	回款	万元	10533.22	2167.94	2940.31	135.63%	27.91%	1988.09	47.90%
	回款率	%	97.00%	112.24%	112.93%	100.62%	107.21%	92.96%	220.28%
业务发展	民用户发展	户	8500	119	1366.00	1147.90%	16.07%	431	216.94%
	工商户开口气量	台	24520	1700	4995.67	293.86%	20.37%	2199	127.18%
	热水器发展	台	2500	400.00	593.00	148.25%	23.72%	774	-23.39%
	采暖炉发展	方	666	0.00	188.00		28.23%	5.00	3660.00%
工程施工	民用户安装	户	8000	218	731.00	335.32%	9.14%	659	10.93%
	工商户安装	台	25942	1200	1234.00	102.83%	4.76%
	热水器安装	台	2500	416	552.00	132.69%	22.08%	842	-34.44%
	采暖炉安装	方	726	0.00	84.00		11.57%	190	-55.79%
	建设	公里	39.49	3.69	4.61	124.93%	11.67%	2.02	128.22%
销售	总气量	万方	3400	1161	1510.37	130.09%	44.42%	1125.41	34.21%
	液化气销售	吨
财务	可控费用		1370	152.93	294.62	192.65%	21.51%	339.5	-13.22%

一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信息化管理要求，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。

在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。

2．葫芦岛燃气

一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。一季度共完成销售收入711.45万元，完成季度计划的104.03%，完成年度计划的15.14%，比去年同期增长62.77%；完成回款761.88万元，完成季度计划的81.07%，完成年度计划的13.25%，比去年同期增长54.17%。各项指标完成情况见下表。

葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	年度完成比	去年同期	与去年同期比
收入	销售收入	万元	4700	683.	711.45	104.03%	15.14%	437.1	62.77%
	回款	万元	5750.95	939.82	761.88	81.07%	13.25%	494.19	54.17%
	回款率	%	0.95	137.42%	107.09%	77.93%	87.52%	113.06%	86.30%
业务发展	民用户发展	户	12100	2327	1944.00	83.54%	16.07%	721	169.63%
	工商户开口气量	台	10054	0	72.00		0.72%	192	-62.50%
	热水器发展	台	100	20	9.00	45.00%	9.00%	7	28.57%
	采暖炉发展	方	500	0	3.00		0.60%	1	200.00%
工程施工	民用户安装	户	10000	60	253.00	421.67%	2.53%	59	328.81%
	工商户安装	台	10054	0	722.00		7.18%
	热水器安装	台	100	20	14.00	70.00%	14.00%	8	75.00%
	采暖炉安装	方	500		3.00		0.60%	4	-25.00%
	建设	公里	18.05		2.43		13.49%	1.38	76.42%
销售	总气量	万方	762.50	281.84	308.02	109.29%	40.40%	194.71	58.20%
	液化气销售	吨
财务	可控费用		600	134.20	135.95	101.31%	22.66%	200.02	-32.03%

在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，掌握灵活进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度，做好人员的控制和费用开支的控制。

3．北京区域

一季度，北京大区三公司共完成销售收入747.86万元，完成季度计划的.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了3.27个百分点；完成回款993.75万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增长7.27%。

在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%和187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。

各项指标完成情况见下表。

北京区域一季度经营指标完成情况
指标名称		单位	年度目标	季度完成	季度完成比	密云		昌平		平谷
						当期收入	去同比	当期收入	去同比	当期收入	去同比
收入	经营收入	万元	5750.00	747.86	.38%	479.76	99.74%	166.51	-44.44%	101.59	-56.44%
	回款	万元	6970.71	993.75	76.06%	409.03	45.38%	440.34	9.84%	144.38	-46.72%
	回款率	%	121.23%	132.88%	118.13%	85.26%	-27.22%	2.46%	97.67%	142.12%	22.32%
业务发展	民用户发展	户	15000	2824	109.88%	235	-74.95%	871	-53.15%	1718	33.49%
	工商户开口气量	方	10000	844	46.76%	255	84.57%	179	925.14%	410	187.11%
	热水器发展	台	1600	1678	187.28%	8	-27.27%	128	10.34%	1542	840.24%
	采暖炉发展	台	20	2		1		0		1
工程施工	民用户安装	户	11700	624	28.49%	361	211.21%	166	-85.50%	97	-85.65%
	工商户安装	方	10000	1013	56.10%	746		33		234
	热水器安装	台	1600	152	6.94%	14	-6.67%	131	19.09%	7	-84.78%
	采暖炉安装	台	22	46	2.55%	6		37		3
	建设	公里	30.13	7.16	191.67%	2.56	-62.23%	2.90	-13.57%	1.71	-73.32%
销售	总气量	万方	560.01	212.50	126.77%	147.77	66.26%	44.03	138.76%	20.70	95.31%
	液化气销售	吨
财务	可控费用	万元	1170	247.57	113.24%	80.95	-13.88%	104.74	17.63%	61.88	-18.47%

4．新乡燃气

一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入1247.万元，完成季度计划的152.52%，完成年度计划的22.68%；完成回款1200.01万元，完成季度计划的134.81%，完成年度计划的20.26%。

各项指标完成情况见下表。

新乡燃气一季度经营指标完成情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	年度完成比
收入	销售收入	万元	5500	818.03	1247.	152.52%	22.68%
	回款	万元	5924	0.13	1200.01	134.81%	20.26%
	回款率	%	92.00%	108.81%	96.18%	88.39%	.29%
业务发展	民用户发展	户	12000	1430	2482.00	173.57%	20.68%
	工商户开口气量	台	10000	180	8040.00	4466.67%	80.40%
	热水器发展	台	400	100	22.00	22.00%	5.50%
	采暖炉发展	方	200	80	1.00	1.25%	0.50%
工程施工	民用户安装	户	10000	880	2751.00	312.61%	27.51%
	工商户安装	台	10000	300	580.00	193.33%	5.80%
	热水器安装	台	400	100	17.00	17.00%	4.25%
	采暖炉安装	方	200	80	3.00	3.75%	1.50%
	建设	公里	36	8.67	12.61	145.42%	34.60%
销售	总气量	万方	576	139.41	83.33	59.77%	14.46%
	液化气销售	吨	2500	500.00	371.00	74.20%

财务

可控费用

万元

1200

86

318.58

370.44%

26.55%

新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，努力提高管理水平和服务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”，为新干部管理作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。

5．山东区域

在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山东区域共完成销售收入1980.81万元，完成季度计划79.%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长50.31%；完成回款2254.万元，完成季度计划的81.96%，完成年度计划的12.16%，比去年同期增长67.53%。聊城公司和青岛公司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%和28.76%。

各项指标完成情况见一季度经营情况。

继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。

山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。

各项指标完成情况见下表。

山东区域第一季度经营情况
指标名称		单位	年度目标	季度完成	季度完成比	去同期	去同比	聊城	青岛	城阳	诸城	莱阳	烟台	日照	邹平
收入	经营收入	万元	16300.00	1980.81	79.%	1318	50.31%	757.07	569.73	105.51	167.50	238.94	120.54	0.00	21.52
	回款	万元	18534.28	2254.	81.96%	1346	67.53%	744.06	530.02	215.91	182.49	249.44	74.97	215.03	42.72
	回款率	%	113.71%	113.82%	102.91%	4	-71.54%	98.28%	93.03%	204.63%	108.95%	104.40%	62.20%		198.49%
业务发展	民用户发展	户	43000	8683	93.68%	7306	18.85%	4634	1010	533	533	791	0	1124	58
	工商户开口气量	方	35260	3544	107.72%	1293	174.09%	30	30	0	250	0	0	200	0
	热水器发展	台	0	6		9	-33.33%	1	5	0	0	0	0	0	0
	采暖炉发展	台	1546	924	462.00%	273	238.46%	23	39	48	0	0	0	814	0
工程施工	民用户安装	户	38000	3422	66.61%	2825	21.13%	787	1465	185	301	636	0	0	48
	工商户安装	方	35260	3554	115.02%	0		3269	30	5	250	0	0	0	0
	热水器安装	台	0	7		1	600.00%	1	6	0	0	0	0	0	0
	采暖炉安装	台	13	297	148.50%	476	-37.61%	31	216	50	0	0	0	0	0
	建设	公里	199.04	38	47.72%	30	26.98%	4.72	7.90	8.56	2.78	4.59	0.00	7.62	1.74
销售	总气量	万方	1254.58	254.17	100.98%	112	127.22%	176.49	45.02	13.37	4.85	0.44	11.55	0.00	2.44
	液化气销售	吨	4015.48	475.98	190.39%	800	-40.52%		211.83		68.00	196.15	0.00	0.00	0.00
财务	可控费用	万元	2800.00	628.20	92.56%	414	51.57%	133.66	143.46	88.01	76.17	69.01	13.93	67.27	36.69

聊城燃气一季度经营情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	年度完成比	去年同期	去同比
收入	销售收入	万元	3600	655.80	757.07	115.44%	21.03%	473.65	59.84%
	回款	万元	4285.77	655.31	744.06	113.54%	17.36%	566.16	31.42%
	回款率	%	95.00%	99.93%	98.28%	98.35%	82.56%	119.53%	52.51%
业务发展	民用户发展	户	8000	2024	4634.00	228.95%	57.93%	3087	50.11%
	工商户开口气量	台	10000	0	30.00		30.%	1048	192.37%
	热水器发展	台	0	0	1.00			1	0.00%
	采暖炉发展	方	200	100	23.00	23.00%	11.50%	10.00	130.00%
工程施工	民用户安装	户	8000	1510	787.00	52.12%	9.84%	1025	-23.22%
	工商户安装	台	10000	0	3269.00		32.69%
	热水器安装	台	0	0	1.00			1	0.00%
	采暖炉安装	方	200	100	31.00	31.00%	15.50%	52	-40.38%
	建设	公里	40.04	40.04	4.72	11.79%	11.79%	6.75	-30.09%
销售	总气量	万方	532.58	123.67	176.49	142.71%	33.14%	102.35	72.44%
	液化气销售	吨
财务	可控费用		540	80	133.66	167.08%	24.75%	132.39	0.96%

青岛燃气一季度经营情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	年度完成比	去年同期	去同比
收入	销售收入	万元	3700	297.41	569.73	191.56%	15.40%	416.8	36.69%
	回款	万元	4879.16	583.68	530.02	90.81%	10.86%	354.19	49.%
	回款率	%	95.00%	196.25%	93.03%	47.40%	70.55%	84.98%	135.30%
业务发展	民用户发展	户	9000	1917	1010.00	52.69%	11.22%	1755	-42.45%
	工商户开口气量	台	3150	200	30.00	15.00%	0.95%	240	-87.50%
	热水器发展	台	0	0	5.00
	采暖炉发展	方	1026	100	39.00	39.00%	3.80%	259.00	-84.94%
工程施工	民用户安装	户	9000	380	1465.00	385.53%	16.28%	924	58.55%
	工商户安装	台	3150	0	30.00		0.95%
	热水器安装	台	0	0	6.00
	采暖炉安装	方	844	100	216.00	216.00%	25.59%	420	-48.57%
	建设	公里	25	4	7.90	197.46%	31.59%	9.85	-19.81%
销售	总气量	万方	128.7	28.41	45.02	158.47%	34.98%	6.67	574.99%
	液化气销售	吨	1252	200.00	211.83	105.92%	16.92%	365.28	-42.01%
财务	可控费用		600	166.32	143.46	86.25%	23.91%	146.39	-2.00%

6．江苏区域

一季度，江苏区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。共完成销售收入2282.82万元，完成季度计划62.14%，完成年度计划的11.41%；完成回款2127.37万元，完成季度计划60.61%，回款率93.19%。各项指标的完成情况见下表。

江苏区域一季度经营情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	盐城	淮安	泰兴	扬州	海安
收入	经营收入	万元	20000	3673.93	2282.82	62.14%	142.08	1948.69	192.06	0.04	47.73
	回款	万元	19759.61	3510.18	2127.37	60.61%	131.51	11.67	104.19	2.67	72.57
	回款率	%	98.80%	95.54%	93.19%	97.54%	92.56%	97.07%	54.25%		152.05%
业务发展	民用户发展	户	46500	10672	4323	40.51%	567	3337	419	155	675
	工商户开口气量	方	14693.2	3528.2	166.86	4.73%		167			3
	热水器发展	台	400	20							11
	采暖炉发展	台			1		1
工程施工	民用户安装	户	33600		2001		412	967	622		26
	工商户安装	方	14300	1475	42	2.85%		42			800
	热水器安装	台	400	20	4	20.00%	4				8
	采暖炉安装	台	400	20
	建设	公里	148.09	20.77	11.46	55.17%	2.04	7.08	2.34	1.76	3.37
销售	总气量	万方	537.66	105.49	34.84	33.03%		34.84		0.01	1.72
	液化气销售	吨	30000	6360.00	4651.55	73.14%		4650.55	1.00
财务	可控费用	万元	2150	723.80	407.44	56.29%	78.86	254.21	74.37	49.37	42.11

进入03年以来，江苏区域成员企业的各层级领导均有较大调整，各公司都处在重新调整思路，加大市场开发的阶段；适合各地具体情况的、有效的市场开发策略将有助于江苏区域经营形势的总体好转。

7．安徽区域

与江苏区域相似，安徽区域也呈现的是低迷的态势。一季度共完成销售收入1788.62万元，完成季度计划.80%，完成年度计划的9.13%；完成回款2055.47万元，回款率114.92%。

各项指标的完成情况见下表。

安徽区域一季度经营情况
指标名称		单位	年度目标	季度计划	季度完成	季度完成比	蚌埠	六安	滁州	亳州
收入	经营收入	万元	19600.00	2760.04	1788.62	.80%	1715.91	8.07	.
	回款	万元	18805.18	3127.75	2055.47	65.72%	1912.20	15.31	127.96
	回款率	%	95.94%	113.32%	114.92%	101.41%	111.44%	1.72%	197.96%
业务发展	民用户发展	户	45000	8670	9577	110.46%	5175	1095	787	2520
	工商户开口气量	方	19701	1971	1437	72.91%	576		861
	热水器发展	台	25	212	8	3.77%			8
	采暖炉发展	台
工程施工	民用户安装	户	37100	3408	852	25.00%	325	321	206
	工商户安装	方	16561	531	20	3.77%			20
	热水器安装	台	3927	328

	采暖炉安装	台
	建设	公里	63.06	19.77	15.39	77.85%	6.30	2.68	6.19	0.23
销售	总气量	万方	372.01	40.90	0.72	1.76%	0.41	0.09	0.21
	液化气销售	吨	25000.00	4000.00	4846.06	121.15%	4846.06
财务	可控费用	万元	2760.00	4.51	520.51	112.05%	366.95	47.34	97.44	8.78

一季度，作为区域支柱企业的蚌埠燃气经过了人员的较大调整，思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞，只有及时的调整和同一思路才能为完成年度目标打下一个坚实的基础。六安和亳州公司也应加快市场开发的进程，为企业的迅速发展奠定基础；亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度，确保按时点火通气。

三、一季度经营的总体特点：

1．与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长12.11%；

2．各公司对成本工作依旧重视程度不够，可控费用总体上升；

3．去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；

4．部分公司针对市场开发的暂时困境，没有合理有效的措施，过多的依靠价格的优惠进行市场开发，给市场的整体发展带来风险和弊端；

四、上半年度经营计划

1．上半年预计经营情况

在各成员企业二季度的计划中，预计完成销售收入159.09万元，预计完成回款18632.5万元，预计回款率98.28%。在生产计划中，预计完成民用户发展55620户，工商业发展38373方/日，完成民用户安装32790户。

按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况，可以看到，上半年控股公司预计完成销售收入30385万元，仅完成年度计划的29.79%；完成88083户，完成年度计划的36.7%；完成民用户安装43548户，完成年度计划的22.56%；完成工商业户安装29177方/日，完成年度计划的16.21%。总体的计划完成水平偏低，给控股公司年度目标的完成和业绩的公布带来巨大的压力，也该控股公司的良性运作带来巨大的风险。

预计计划见附表二：上半年经营情况预计。

控股公司上半年经营情况预计
指标名称		单位	年度目标	半年预计完成	半年计划完成比
经营	经营收入	万元	102000	30385.24	29.79%
	回款	万元	100000	31088.95	31.09%
	回款率	%	103%	102.32%	99.34%
业务发展	民用户发展	户	240000	88083	36.70%
	工商户发展量	方/日	130000	58365.63	44.90%
	热水器发展	台	8000	4818	60.23%
	采暖炉发展	台	3000	1449	48.30%
业务安装	民用户安装	户	190000	43548	22.92%
	工商户安装量	方/日	180000	29177.43	16.21%
	热水器安装	台	9000	2650	29.44%

	采暖炉安装	台	3000	1529	50.97%
管线	管线合计	公里	1000	310.58	31.06%
运营	用气量	万方	11000	3710.11	33.73%
	液化气销售量	吨	467.70	21699.46	46.40%
财务指标	可控费用	万元	14000	5480.72	39.15%

2．上半年度经营计划

为更好的完成控股公司的总体战略目标，实现上下半年度的均衡生产，规避经营风险，要求各企业上半年度完成年度目标的40%，具体目标见下表：

指标项目	收入指标
	年度目标	半年预计	完成比	目标值	与目标值差额
燃气集团合计	102000	30385.24	29.79%	38400	-8014.76
其中:廊坊新奥燃气	10000	4381.54	43.82%	4382	0.00
葫芦岛新奥燃气	4700	1188.81	25.29%	1880	-691.19
聊城新奥燃气	3600	1827.65	50.77%	1828	0.00
青岛新奥燃气	3700	1594.86	43.10%	1595	0.00
青岛新奥新城	2200	482.21	21.92%	880	-397.79
诸城新奥燃气	1600	584.99	36.56%	0	-55.01
莱阳新奥燃气	1800	745.73	41.43%	746	0.00
烟台新奥燃气	800	284.31	35.54%	320	-35.69
日照新奥燃气	1800	237.68	13.20%	720	-482.32
邹平新奥燃气	800	341.67	42.71%	341	0.00
北京新奥燃气	1900	844.26	44.43%	845	0.00
北京新奥京昌燃气	2650	1011.71	38.18%	1060	-48.29
北京新奥京谷燃气	1200	340.25	28.35%	480	-139.75
蚌埠新奥燃气	14500	5283.82	36.44%	5800	-516.18
六安新奥燃气	1800	459.03	25.50%	720	-260.97
滁州新奥燃气	2000	762.85	38.14%	800	-37.15
亳州新奥燃气	1300	185.85	14.30%	520	-334.15

盐城新奥燃气	2900	573.73	19.78%	1160	-586.27
淮安新奥燃气	13800	5275.46	38.23%	5520	-244.54
泰兴新奥燃气	1400	517.36	36.95%	560	-42.
扬州新奥燃气	900	0.51	71.17%	1	0.00
海安新奥燃气	1000	252.61	25.26%	400	-147.39
兴化新奥燃气	400		0.00%	169	-169.00
海宁新奥燃气	1600		0.00%	0	-0.00
衢州新奥燃气	1800		0.00%	720	-720.00
安吉新奥燃气	1200	205.77		480	-274.23
新乡新奥燃气	5500	2362.6	42.96%	2362	0.00
石家庄新奥燃气	16000				0.00

指标项目	年度收入计划	季度计划	季度实际	季度完成比（%）	年度完成比（%）	去同比(%)	季度回款	去同比(%)	年计划回款率(%)	实际回款率(%)
燃气集团合计	102000	14204.6	11745.25	83%	12%	71%	12456.45	79%	95%	106.06%
其中:廊坊新奥燃气	10000	1931.59	2603.71	135%	26%	22%	2940.31	48%	97%	99.52%
葫芦岛新奥燃气	4700	683.	711.45	104%	15%	63%	761.88	54%	95%	67.48%
聊城新奥燃气	3600	655.8	757.07	115%	21%	60%	744.06	31%	95%	63.88%
青岛新奥燃气	3700	297.41	569.73	192%	15%	37%	530.02	50%	95%	59.19%
青岛新奥新城	2200	358.62	105.51	29%	5%	-38%	215.91	35%	95%	56.24%
诸城新奥燃气	1600	246.27	167.5	68%	10%	-35%	182.49	-31%	95%	34.28%
莱阳新奥燃气	1800	425.62	238.94	56%	13%		249.44		92%	33.60%
烟台新奥燃气	800	199.51	120.54	60%	15%		74.97		95%	62.20%
日照新奥燃气	1800	234.49	0	0%	0%		215.03		90%	0.00%
邹平新奥燃气	800	69.37	21.52	31%	3%		42.72		90%	100.00%
北京新奥燃气	1900	423.33	479.76	113%	25%	100%	409.03	45%	95%	85.26%
北京新奥京昌燃气	2650	545.75	166.51	31%	6%	-44%	440.34	10%	95%	95.00%
北京新奥京谷燃气	1200	192.48	101.59	53%	8%	-56%	144.38	-47%	95%	65.00%
蚌埠新奥燃气	14500	2487.36	1715.91	69%	12%	-22%	1912.2	-13%	92%	83.04%
六安新奥燃气	1800	142.93	8.07	6%	0%		15.31		90%	90.00%
滁州新奥燃气	2000	563.04	.	11%	3%		127.96		92%	24.03%
亳州新奥燃气	1300	129.74	0	0%	0%				90%	0.00%