EBS_R12_AR_滞纳费用(应收计息)设置手册 2

滞纳费用(Late Charges)设置及测试文档

作者:吴俊宏

创建日期: 2012-08-10

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2012-8-7 吴俊宏 1.0 初稿

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文档控制 (II)

前言 (4)

文挡目的..............................................................................................................................................................4 相关文档..............................................................................................................................................................4 功能简介..................................................................................................................................................................5 滞纳费用的用途..................................................................................................................................................5 系统设置 (6)

1.启用滞纳费用计算 (6)

2.设置滞纳费用相关的业务形式和会计科目 (6)

3.设置费用分摊计划 (8)

4.定义滞纳费用(客户配置文件) (9)

5.定义滞纳费用(客户地点) (12)

6.复核滞纳费用 (13)

7.设置UOM 与报表格式 (15)

系统测试-滞纳费用计算 (20)

生成滞纳费用 (20)

复核滞纳费用批 (23)

生成滞纳费用 (26)

测试过程中错误分析 (30)前言

文挡目的

设置文档记录了LM 滞纳费用功能所有必须设置步骤和内容。为系统维

护人员提供详细的配置信息。

相关文档功能简介

滞纳费用的用途

您可以为每个客户、帐户或地点计算过期借项的滞纳费用。系统根据您组织的滞纳费用制度计算

滞纳费用。滞纳费用制度指明您是否估算客户的滞纳费用，以及如何计算这些滞纳费用（如果估算）。请参阅：例如，您可以对滞纳费用制度进行设置，以便使用不同的计算方法来估算滞纳费用。您还可以根据付款的逾期天数来更改滞纳费用；例如，随着付款逾期天数的增加，您可以估算不断上升的滞纳费用。除已计算的滞纳费用以外，您甚至可以估算罚金。定义滞纳费用制度后（每个组织一种制度），您就可以指明要为哪些客户估算滞纳费用。您可以使用客户配置文件分类估算客户集的滞纳费用，还可以将一个或多个客户或者一个或多个事务处理从滞纳费用计算中排除。使用生成滞纳费用程序可以真正生成滞纳费用。您可以在拟定模式下运行此程序来预览滞纳费用，并在必要时进行更正。

Oracle Receivables 允许您决定计算滞纳费用的方式。您还可以选择如何向客户提出滞纳费用：作为对原始事务处理的调整，作为利息，或作为借项通知单。

Oracle Receivables 于催款信函和对帐单计算滞纳费用。为确保Oracle Receivables 的对帐单以及Oracle Advanced Collections 打印的催款信函中会显示滞纳费用，您必须先运行生成滞纳费用程序，然后创建对帐单或催款信函。

系统设置

1.启用滞纳费用计算

这一步主要是设置系统是否进行滞纳费用计算.

路径：AR>Setup> System Options

注: 请设置蓝色框体的内容, 黄色框体的内容在下一步进行定义,然后回到这里进行设置.

2.设置滞纳费用相关的业务形式和会计科目

这一步内容设置应收模块向客户展现滞纳费用的方式和科目.

滞纳费用有以下三种展现方式:

应收款活动调整

借项通知单

事务处理

(1) 设置应收款活动调整路径：

AR>Setup>收款>应收款活动

类型选择: 财务费用.

完成后保存. 然后去步骤 1,选择刚定义调整的并保存.

(2) 设置借项通知单路径：AR>Setup>事务

处理>事务处理类型

类型选择: 借项通知单. 请注意蓝色框体, 如果不希望生成的滞纳费用参与下一次的滞纳费用计算, 请勾选“从滞纳费用计算中排除”;

完成后保存. 然后去步骤 1,选择刚定义借项通知单的并保存.

(3) 设置借项通知单路径：AR>Setup>事务

处理>事务处理类型

如果滞纳费用需要计税,可以勾选默认税分类.

3.设置费用分摊计划

路径：AR>滞纳费用>费用分摊计划

利息层选择 Interest Tier

关于其他选项,请参阅 ug.

4.定义滞纳费用(客户配置文件)路径：AR>客户>客户配置文件使用“客户配置文件”可以根据相似的信誉、业务量、付款周期和滞纳费用制度对客户帐户进行分组。对于每个配置文件分类，您可以定义诸如信用限额、付款条件、对帐单周期、开票和折扣信息之类的信息。您还可以为经营业务所用的每个币种定义滞纳费用和对帐单的限额。在“客户配置文件分类”窗口中定义标准的客户配置文件。这些配置文件包含通用选项，可以用来将客户分成不同类别。例如，您可以定义三种类别：一种用于立即付款客户；另一种用于具有高滞纳费用率的延期付款客户；第三种用于通常按时付款的客户（如果该类客户提前付款，将享有折扣奖励）。您也可以使用Oracle Receivables 提供的配置文件分类“DEF AUL T”。您可以在“创建客户”页中或者“帐户概览”页的“帐户配置文件”子标签中将配置文件分类分配给客户帐户和地点。分配的客户配置文件分类将提供默认值，您可以根据需要自定义该值来满足每个帐户或地点的特定需求。在帐户或地点层设置的配置文件分类选项优先于在客户配置文件分类层定义的配置文件分类选项。

滞纳费用配置文件：

逾期事务处理:已经有帐龄的.

延期付款:已经有帐龄,但是在计算之前,被收款核销了.

举例: 6月1号到期, 6月5号付款, 6月6号计算滞纳费用, 那么这笔就算是延期付款的, 有5天的利息(假设免息期为0).

附加费用和扣减额: 可以减少帐龄余额的事务处理.勾选此项目以后, 一旦贷项通知单核销, 将直接减少额(不考虑是否到期), 所以今后贷项通知单核销时,尽量核销最近的. 不要核销以前的,会造成利息损失

滞纳费用类型:选择利息

期间天数: 和我们维护的利率有关,维护的年利率,则这里维护期间天数为360.

利息计算期间: 约定满足多长的期间才进行计息.这里设置为1天. 消息文件:此

值集需要去维护,路径如下:

定义滞纳金额:

币种：滞纳费用计算可分币种设置条件.

每张的最低费用: 可设置满足此金额才生成利息. 若设置为 10,则计算出的利息至少要大于等于10,才会生成利息. 利息费用类型：选择每张的费用分摊计划,对每张逾期计息.

费用分摊计划: 选择之前设置好的计息利率.

罚金费用: 可以设置罚金,与利息类似,可以设置固定额度,也可以根据比例来罚金.

5.定义滞纳费用(客户地点)

路径：AR>客户>标准>客户地点>滞纳费用

tab

注:对于对帐单地点、催款地点以及滞纳费用地点配置文件金额，只有在地点是分配给催款对帐单或用于滞纳费用业务，并且“AR：使用对帐单、催款和滞纳费用地点配置文件”配置文件选项设置为是时，Oracle Receivables 才使用在地点层定义的配置文件金额。否则，它将使用在开单地点定义的配置文件金额。

币种: 可以设置不同币种的滞纳费用规则

最小滞纳费用: 这里设置为 100, 因为客户要对利息进行开票, 所以对金额有一定.

6.复核滞纳费用

如果想指定某些业务不参与滞纳费用计算,则可以通过以下方式设置:

1:事务处理类型

2.

3.客户地点层(截图略)4.客户头层(截图略)

7.设置UO M与报表格式

(1) 标准的滞纳费用程序,会生成默认单位为”EA”的.所以,可以先设置一个叫EA 的默认

UOM. 或者直接更改程序,生成别的 UOM.

如图:

或者更新程序包: ar_late_charge_pkg ,将EA改成别的计量单位.

将此 UOM 改为想要的计量单位即可如图: 将 EA 改为天

默认的计量单位:

更改以后的计量单位:

(2) 更改报表格式

标准的滞纳费用报表格式为 PDF,会经常出现乱码的情况,可以将格式更改为 excel.查询标准的滞纳费用计算程序:

查询可执行程序:

将 package 名复制出来, 连接到数据库环境.将 PDF 输出改为 excel.

编译保存.

(4) 生成的罚息文本设置路径:ar>设置>打印>standard messages

系统测试-滞纳费用计算

滞纳费用计算有 2 种模式: 拟定/最终, 拟定模式会生成数据存在批信息中,用户可以在批信息中复核并且生成 ; 最终模式会自动生成到批信息,然后生成.

生成滞纳费用

路径：AR>滞纳费用>生成滞纳费用

GL 日期: 生成利息的日期.

滞纳费用日期: 计算利息截止的日期.

模式：选择拟定

点击确定,提交, 该请求会自动带出子请求,其中有一个请求叫: 滞纳费用报表

滞纳费用报表

当您运行生成滞纳费用程序时，Oracle Receivables 会自动创建滞纳费用报表。无论您以原始模式或以最终模式运行该流程，滞纳费用报表都会概括计算出的特定滞纳费用。您也可以为特定的最终滞纳费用批重新打印报表，而不依靠生成滞纳费用程序。此报表包括每种费用类型的各个部分，例如逾期事务处理、延期付款和补偿等。对利息滞纳费用而言，此报表能显示若干逾期事务处理或者延期付款的多个行，以及包含所有费用的总计。Oracle Receivables 为每个客户地点和币种创建一个利息。对于调整或借项通知单滞纳费用，Oracle Receivables 为每项逾期事务处理或延期付款仅创建一个调整或借项通知单。此报表为每个调整或借项通知单相应显示一个页面。在报表中，逾期事务处理、延期付款或补偿

的部分不超过一行。

可以点击滞纳费用报表,查看计息明细.

复核滞纳费用批

当您提交生成滞纳费用程序时，请使用“滞纳费用批”窗口复核Oracle Receivables 创建的复核滞纳费用批。您可以从此窗口中查询批，并且定位至“滞纳费用单据”窗口，您可以在其中查看批中的单项滞纳费用。

您可以从“滞纳费用单据”窗口执行以下操作：

•复核包括错误的拟定滞纳费用单据。

•修改批详细信息。例如，您可以从批中删除特定的滞纳费用，或修改利息和借项通知单的币种汇率类型。您可以从“滞纳费用批”窗口执行以下操作：

•查看拟定批或最终滞纳费用批。

•删除拟定的滞纳费用批。

•提交您对最终滞纳费用计算进行过修改的批。注：您在“滞纳费用单据”窗口中所做的更改改写了您的滞纳费用制度。当您从“滞纳费用批”窗口提交最终滞纳费用计算批（而不是使用生成滞纳费用程序）时，Oracle Receivables 会忽略您的滞纳费用制度。相反地，Oracle Receivables 会使用“滞纳费用单据”窗口中修改过的批信息来创建最终滞纳费用。

要查看滞纳费用批，请执行以下操作：

1. 定位至“滞纳费用批”窗口。

2. 选择业务实体，查询您要复核的拟定滞纳费用批。要查看最

终滞纳费用批，请在执行查询前选定“显示已完成批”框。

3. “滞纳费用批”窗口显示许多关于批的若干重要信息。例如：○模式：指明您是否要复查拟定批或最终批。

○状态：指明批的条件。可能的状态包括：

§就绪最终滞纳费

用计算批已准备就绪。

§错误

批包含错误。某些错误可能由实际创建滞纳费用的API 或调整API 产生。

§已传送

批包括最终滞纳费用。

§处理中

批包括拟定滞纳费用。

4. 在“编辑”菜单中选择“删除”，您可以在此窗口中根据需要删除一个拟定滞纳费用批。

5. 要查看一个批中的滞纳费用，选择“查看单据”按钮定位至“滞纳费用单据”窗口。

6. 您可以在“滞纳费用单据”窗口中执行以下操作：

○使用“题头显示选项”列表按类别查看滞纳费用：所有、已传送、错误或就绪。

○从“编辑”菜单选择“删除”按钮删除拟定滞纳费用。

○修改一个拟定滞纳费用，如外币事务处理的汇率类型。注：为了进行调整，汇率类型和比率是默认自原始的逾期事务处理，并且不能更新。但是，您可以更新信息和借项通知单的汇率类型。

7. 要对拟定利息、借项通知单或调整上的单个费用项进行更改，请选择“行”按钮。

例如，您可以删除单个费用行，或更改Oracle Receivables 用于计算滞纳费用的天数。

可以点击查看单据,查看明细

点击行,查询明细

在这里可以对计息天数进行修改.

生成滞纳费用

批修改确认无误以后,将批状态改为最终.

然后点击生成,系统会提交请求,自动导成.

请求运行完成,点击查看

计算逻辑

计算逻辑

逾期＝帐龄天数×每日利息×未付金额

延期付款=(收款日期 -到期日)×每日利息×核销金额

注意: 收款核销日期不算.只按照收款日期计算.

系统提示已经生成一张利息.查看生成的:

可以点击未完成,继续进行修改.

查看行信息

摘要字段会将计息明细写入. 计息天数会体现在数量当中.测试过程中错误分析