差旅费用管理规定

一、目的：

1、为了提升工作效率，简化审批环节。

2、明确差旅费管理的职责权限，以便公出人员合理控制费用支出，财务按章核销费用。

3、规范、建立健全差旅费标准，有章可循。

4、规避风险，保障出差员工人身及财产安全。

二、执行范围：员工因公出差或参加公司组织的外部活动所产生的差旅费用

三、安全规定：

1、出差住宿必须入住正规的酒店，严禁入住小旅社。

2、出差期间必须乘坐正规交通工具，严禁打黑车。

四、费用标准

　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“在标准范围实报实销，超支自理”。

（一）、交通工具标准：

（四）、订货会及公司统一组织的外部活动报销标准

1、公司统一组织的外部活动由公司统一订票和安排住宿，费用由公司全额承担，期间由负责人统一安排就餐、交通补贴的使用，不再为员工个人报销餐费、市内交通补助；

2、会费制订货会或由上游公司提供食宿的会议，参会负责人统一安排食宿，不再重复报销食宿补助，只报销市内交通补助及其它，即报销差旅补助正常标准的40%（四舍五入取整数）和往返车费；

3、非会费制订货会报销标准为65元/人/天，在标准以内节余包干，超出标准由出差人员自行承担；

4、外出参加会议/培训，会议/培训费用中已包含食宿费用的，不再重复报销食宿补助，只报销往返车费；如不含食宿等费用，按差旅报销标准进行报销；

5、试用期员工的外出实习，差旅补助按出差标准的70%执行（四舍五入取整），住宿标准同转正后员工出差报销标准；

（五）、外派人员外派假期间返回派出地休息，每月报销一次往返主要交通费用（乘坐交通工具标准同出差）；搬迁人员回保定出差、休息，不再享受差旅补助。

五、办理程序

1、出差人员必须提前在OA系统上填写工作计划，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人批准后方可出差；

2、出差人员返回公司后，在OA系统中填写差旅费审批流程，并链接出差记录审核流程，报销时不再手填，打印出差记录审核单即可；

六、报销管理办法　

票据丢失不予报销，所有报销票据要求均为加盖公章的真实票据。

（一）住宿费报销管理办法

出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访、会见地方和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可实报实销；

（二）餐费补助及市内交通费报销管理办法

1、差旅报销时间核准

3、出差路线、时间和实际不符又未和直接上级主管及时沟通的，差旅费不予报销；

（三）交通费报销管理办法

1、出差人员交通费报销标准原则上按规定标准执行，出差人员（高层除外）原则上不得乘做出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有大量现金或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4） 陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间（晚10点以后）因公办事不方便的；

（6）、出租车车费报销执行实际支付金额报销制，整额票据需注明实际发生金额、日期、乘车地点及乘车目的地；

（7）以上情况须请示部门主管领导同意后方可报销；

2、市内交通费用（公交、地铁）凭票实报实销；

七、奖惩：

差旅费不得虚报，一经查证虚报差旅费用的，对当事人给予虚报金额100%的罚款，当年累计查证虚报2次（含）以上，对当事人进行辞退处理；直接主管上级对差旅费审核把关不严，未发现虚报情况的，经查证后对当事人直接主管上级给予违纪处分，累计满2次或超过2次的，给予警告处分。

八、本制度由集团行政人事中心制订并负责解释，其它制度如与本制度相抵触，以本制度要求为准。本制度由2015年1月1号起正式执行。