工程及材料管理办法[2008]05

永恒源[2008]05号

关于恒源公司工程及物资器材管理办法的通知

为进一步加强公司工程及物资器材管理，明确各相关人员工作职责，促使各项工作规范有序，力创公司管理最佳效益。按照“先签约、后施工；先验收、后结算”的原则实施工程各流程管理。加强对外包施工队安全、质量、监理全方位控管，工程施工确定专人把关，实行项目管理负责制。加强对新、旧材料、工器具出入流向控管。强化施工安全管理，按章办理停、送电手续等相关事宜，经恒源公司经理办公会议决定及2008年5月24日全体职工大会讨论通过本办法，现将下发司属各部室、班组，希遵照执行。

一、工程施工基本流程

  工程施工管理流程图：（见工程施工管理流程图，附后）

二、工程项目的勘测设计、概、预算管理

（一）、勘测设计必须实地进行，并按实制定相应的组织施工方案、安全技术措施及所需施工材料表等。现场勘测设计按规定需局属相关部门人员参与的，必须及时告知并会同勘测，勘测不到位或施工设计不合格，造成安全事故和经济损失的，由勘测设计人员承担全部损失责任。

（二）、概、预算员必须根据勘测人员提供的施工方案及材料清单进行概、预算，概、预算错误造成公司经济损失的，由概、预算员承担全部责任。材料清单应分为实用设备材料清单和应拆卸回收的废旧设备材料清单。废旧设备材料的拆卸计入工程量。

三、工程项目承、发包管理

（一）、工程项目需对外发包的，由工程勘测设计、概（预）算人员进行实地勘测设计做出概（预）算后，并按实制作出设备材料、工程量及造价清单交工程部审核备案，工程部根据施工队的实力，安全管理水平、资质等进行考证并报经公司领导批准同意后，方可与施工队按实际工程量签订工程施工承包合同和安全施工管理合同。

（二）、对工程量及施工难度较大，操作复杂、技术标准要求高的工程，必须根据施工队技术力量、管理水平及安全素质情况，公司组织招标（或议标）确定施工队。

四、工程施工管理

（一）、工程项目开工时，必须提前办理开工审批手续，由工程部写出开工报告（注明工程项目名称、工程主要内容、施工队名称及人员名单、确定工作负责人、项目管理员、监理员等）报副总经理审核、总经理批准后方可开工。

（二）、工程部委派的项目经理（项目管理人），必须做好对施工队现场施工监督管理及指导工作。项目管理员应对施工队的安全管理、施工管理、材料物资管理及工程质量、进度等与工程相关事宜负责。

（三）、工程施工中，由项目管理人负责领用施工材料，材料保管部门凭公司有效领用材料单发货，领用材料单必须由工程部负责人审核，由公司副总审批后方为有效。领用材料单一式三份，一份工程部备案，一份项目管理员保存，一份材料保管部门保存。项目管理人必须妥善保管材料领用单存档，以保证施工队领料施工和验收人员对照材料领用单验收考核结算用。

（四）、工程施工中，确需损坏占用农田耕地、建筑物、植物、农作物等，须经实地查勘、清点核实品种数量，且上报工程部，由工程部指派专人会同进行处理。造成与真实损失情况不符的，由当事人承担多赔偿的款项。

（五）、外包施工队必须按照设计方案和设计图纸施工，确需改变施工方案的，必须先办理设计变更手续，并按规定和程序重新施工。若擅自改变施工方案施工的，除按要求返工外，并承担因返工造成的损失。

（六）、对于隐蔽工程部分，施工前应先报告工程部，由工程部派员进行审查和监督，否则，工程部有权制止并责令返工，所造成损失由施工队承担。

五、工程验收管理

（一）、工程竣工后，施工队及时出具竣工验收申请报告送工程部，并附竣工图、实际工程量清单、领出设备材料清单、实用设备材料清单、拆卸回收废旧设备材料清单等必备资料。工程部收到竣工验收申请后，作好验收前期准备工作并及时组织验收。对验收不合格需返工部分，立即进行返工，返工所需的一切费用及安全责任由返工方承担。返工完成后，再进行复验。

（二）、验收人员在验收工程量、工程质量的同时，必须验收新、旧设备材料数量，做好记录。填制实用设备材料和拆卸回收废旧设备材料清单。验收人员和施工队双方对照清单逐项验收。并对所验收情况的真实性（实际工程量、实用材料名称、规格、型号）负责。验收完后，验收人员及施工队负责人均在验收单上填写验收意见并签名。否则，由此造成的损失，由验收人员承担。

（三）、拆卸的废旧设备、材料如实收回：废旧设备、横担及金具材料，按实拆数量100%收回；旧导线按理论重量的85%收回。欠交或不交的，其损失按新材料现价由项目管理人员和施工队共同承担，并另处施工队1倍罚金。

六、工程结算管理

（一）、工程经验收或复验合格后，方可申请结算。

（二）、工程结算应具备如下资料：工程设计（含更改设计）、概（预）算、决算书、验收资料、工程项目承包合同。验收资料包括：工程质量、实际工程量、领用材料和实用材料、退回多领用的材料、应拆卸回收和实际回收的废旧设备材料等验收情况清单。

（三）、公司与项目计划管理或建设单位（部门）的工程款结算：由公司财务牵头，工程部及物资管理部门配合，积极准备资料送审和办理验收。验收合格一个工程，结算一个工程，不拖延。

（四）、公司与施工队的工程款结算：实行先考核后结算的原则。结算前，由验收人员对实际工程量、实用设备材料、实际领用工程材料、实际拆卸回收废旧设备材料进行核实。计算出实际工程量与合同约定工程量的差额、计算出实际领出与实用的设备材料的数量差额、计算出废旧设备、横担、金具材料及导线的应回收数与实际回收数的差额。

（五）、废旧设备、横担、金具材料是否按应拆数量100%收回；旧导线是否按应拆理论重量的85%收回。否则按工程验收管理第三项规定处理。

（六）、实际工程量与合同约定工程量不相符的，实际工程量少于合同约定工程量时，按实际工程量结算，差额部分，从测量设计人员的工资、奖金和补助中扣除并处1倍罚款；验收人员多报实际工程量，多报部分对工程测量设计人员按同上罚款进行处理。

（七）、工程实际所用设备器材与领出的设备器材不相符的，多领出的部分应办理退回入库手续，否则，欠交部分按现价折算为现金款，从相关人员的工资或工程款中扣除并处1倍罚款。验收人员对多领出的材料不返回也不提出验收意见，一并处罚。

七、器材、物资的采购

（一）、工程所需器材物资的采购，除上级主管部门归口统调的以外，公司选择中标厂家或经销商的产品。若上级主管部门没有招标的物资，由公司招标或议标确定。

（二）、物资采购按照质优价廉的原则行采购。采购前，由工程部根据工程实际情况，列出物资供应计划，报物资专责备案，由物资专责将物资采购计划、报价等情况报经公司总经理及董事长审核，材料报价要求要有多个供货厂商的产品及价格，以便于进行比较选择，并经批准后方可签订采购合同进行采购。数量较大的物资采购，需召集相关人员选择中标厂商、或召集相关厂家或经销商进行招投标确定采购厂商，选定商品规格、型号、供货时间；把关质量要求、价格、数量等，并签订采购合同后方可采购。

（三）、没有经过招投标、议标和批准的，质量达不到要求的，相关人员有权拒绝签收和付款。

八、器材、物资的入库

（一）、采购的器材、物资入库前，需经工程部相关人员和物资专责人共同验收，验收合格后在送货单上出具验收意见和签名。仓库保管员凭已验收合格并签名的供货单（或验收单）收料，收料后开出收料单（收料单一式四份，送货单位、仓库保管员、材料会计、财务室各一份）。并将供货单、收料单装订做为记帐凭证。公司财务凭供货合同、供货单、收料单、总经理及董事长的批字方可给予办理付款手续。

（二）、财务室及物资专责人应每月对公司材料会计、仓库保管员的账本与实物进行一次盘点，检查是否账账相符和账物相符，指导材料账物的管理。

九、器材、物资的出库

（一）、工程所领出的器材、物资的，由工程部根据工程材料按实预算开出材料领料单，报工程部主任审核，公司领导审批后方可发货。

（二）、保管员、材料会计及财务室都需装订好凭证做好账。按财务管理有关规定保存。

（三）、上级主管部门统配统调的物资器材，必须严格履行验收手续，对其质量、数量、规格型号认真检查验收，不合格或规格型号不符，或数量不对的不得签收。验收合格后，按规定办理好入库手续。入、出库手续与公司采购的物资、器材的入出库手续同样办理。

十、新、旧材料的回收

已经领出未用完的材料及废旧材料必须及时返回仓库，由施工队、施工管理员或物资专责与保管员清点数量（或过称）后，由保管员开出收料单（一式四份），并要求填写清楚品名、规格型号、数量或重量，注明是工程地点、未用完返回的物资、拆卸下来的废旧设备材料等。其中一份交施工管理员或施工队在工程结算时，作工程完工后未用完回收新、旧材料依据。

十一、本管理办法自2008年6月1日起实行，其解释权属永州恒源电力有限责任公司经理办公会。

附：工程施工管理流程图

永州恒源电力有限责任公司

2008年5月25日

主题词：工程   物资器材   管理   通知                                         

  抄送：祁阳电力局办公室                                            

  发：公司各部室下属                                               

  永州恒源电力有限责任公司       2008年5月25日印发