公司内控管理制度范文3篇(完整版)

公司内控管理制度范文3篇

公司内控管理制度范文3篇

内部控制是全面管理的重要组成部分，是企业为履行职能、实现总体目标、应对风险的自我约束和规范的过程，由此而建立起来的系统的内部管理规范就是内部控制制度。下面是公司内控管理制度范文，欢迎参阅。

公司内控管理制度范文1

第一章总则

第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：

做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。

第三条建立和健全公司的内部控制制度。

第四条本公司内部控制的基本原则。

1.权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。

合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。

3.审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。

4.责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。

5.凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。

6.例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。

第二章财务收支内部控制

第五条实行财务收支预算控制。

1.在财务部的指导下，公司各部门要编好月份和年度现金恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

奉行奉献精品、做高做强、持续创新宗旨。

听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

实施细则

1.1 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.

1.2 凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

1 聘用关系

1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。

1.2新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。

1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：

曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者;

被剥夺公民权利者;

通缉在案未撤销者;

受有期徒刑之宣告，尚未结案者;

经指定医院体检不合格者;

患有精神病或传染病或吸用毒品者;

未满16周岁者;

法规定的其他情形者。

1.4 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。

在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者;

违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者;营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者;

对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者;

故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;

无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者;

被判有期徒刑以上的刑事责任者;

本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。

1.5 有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：

员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的;

员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的;

1.6 本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。

2 劳动合同

依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事，本公司与员工订立劳动合同书。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。

劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同公司的规章制度、安全生产、培训;

岗位的专业知识、技能的培训;

岗位的职责和操作规程的培训;

iso9002质量体系的知识培训。

员工的培训及其成绩记录由企划部住址和电话号码;

婚姻状况;

小孩诞生及家庭人员的变化;

身份证号码。

8.2 公司上岗证：

签发：

员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。

遗失和补发上岗证：

员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。

8.3 钥匙

公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。

8.4 公物