承德露露2015年一季度报告

河北承德露露股份有限公司

2015年第一季度报告

2015年04月第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）1,245,653,286.721,286,123,773.50 -3.15%

归属于上市公司股东的净利润（元）229,636,568.50239,336,608.02 -4.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

228,461,021.20239,324,960.52 -4.54%益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）249,929,310.53123,210,944.65 102.85%

基本每股收益（元/股）0.460.60 -23.33%

稀释每股收益（元/股）0.460.60 -23.33%

加权平均净资产收益率16.08%21.17% 减少5.09个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1,986,139,1.091,850,786,012.83 7.31%

归属于上市公司股东的净资产（元）1,543,142,515.301,313,505,946.80 17.48%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,396.40

计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,560,000.00

一标准定额或定量享受的补助除外）

减：所得税影响额391,849.10

合计1,175,547.30 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数27,957

前10名普通股股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限

售条件的

股份数量

质押或冻结情况

股份状态数量

万向三农集团有限公司境内非国有法人40.68%204,1,040

全国社保基金一零四组合境内非国有法人 3.68%18,488,855

中国银行－大成财富管理2020生命周期证

券投资基金

境内非国有法人 2.72%13,661,065

全国社保基金一零九组合境内非国有法人 1.97%9,900,000

全国社保基金四一三组合境内非国有法人 1.36%6,800,000

张敬兵境内自然人 1.08%5,436,500

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人0.58%2,9,792

倪招娣境内自然人0.56%2,792,000

全国社保基金一零八组合境内非国有法人0.50%2,521,879

兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平

安人寿委托投资1号资产管理计划

境内非国有法人0.48%2,431,883

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类数量

万向三农集团有限公司204,1,040 人民币普通股204,1,04

全国社保基金一零四组合18,488,855 人民币普通股18,488,855中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金13,661,065 人民币普通股13,661,065全国社保基金一零九组合9,900,000 人民币普通股9,900,000全国社保基金四一三组合6,800,000 人民币普通股6,800,000张敬兵5,436,500 人民币普通股5,436,500 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,9,792 人民币普通股2,9,792倪招娣2,792,000 人民币普通股2,792,000全国社保基金一零八组合2,521,879 人民币普通股2,521,879兴业全球基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1

号资产管理计划

2,431,883 人民币普通股2,431,883

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前十大股东中，公司第六大股东张敬兵通过普通证券账户持有本公司股份76,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有本公司股份5,360,000股，合计持有5,436,500

股；公司第股东倪招娣通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,792,000股.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元项目本报告期末上年度期末增减比例变动原因

应收账款 1,405,510.12

836,190.0068.09%主要原因是本期末赊销业务增加所致。

其他应收款 370,037.11

3,199,037.10-88.43%主要原因是本期末各销售中心及时归还备用金所致。

存货 127,993,031.02

206,784,783.85-38.10%主要原因是本期末产成品库存减少所致。

递延所得税资产 1,756,067.60 5,271,490.92-66..69%主要原因是期末可抵消的产品内部利润减少，同时影响递延所得税资产的减少所致。

应付账款 236,877,468.59

174,119,915.2836.04%主要原因是由于采购原材料应付供应商货款增加所致。

预收款项 41,793,846.37

205,522,449.34-79.66%主要原因是预收客户货款减少所致。未分配利润 807,508,774.32

577,872,205.8239.74%主要原因是本期净利润增加所致。

（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因

营业外收入 1,567,396.4015,530.009992.70%主要原因是本期北京露露收到补助所致。

（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因

收到其他与经营活动有关的现金4,365,867.96 2,398,152.82.05%

主要原因是本期北京露露收到补助

所致。

支付其他与经营活动有关的现金114,713,427.29 81,544,842.8140.68%

主要原因是本期支付的销售费用增加所

致。

经营活动产生的现金流量净额249,929,310.53 123,210,944.65102.85%

主要原因是本期经营活动流入的现金流

量增加幅度大所致。

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付的现金16,745,343.22 5,321,035.95214.70%

主要原因是本期购买固定资产的投资金

额增加所致。

投资活动现金流出小计16,745,343.22 5,321,035.95214.70%

主要原因是本期购买固定资产的投资金

额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-16,734,343.22 -5,321,035.95214.49%

主要原因是本期购买固定资产的投资金

额增加所致。

现金及现金等价物净增加额233,194,967.31 117,8,908.7097.81%

主要原因是本期经营活动流入的现金流

量增加幅度大所致。

期末现金及现金等价物余额1,099,103,828.07 833,092,415.31.93%

主要原因是本期经营活动流入的现金流

量增加幅度大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司

2015年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1,099,103,828.07865,908,860.76结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款1,405,510.12836,190.00预付款项121,379,447.48140,571,822.80应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款370,037.113,199,037.10买入返售金融资产

存货127,993,031.02206,784,783.85划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产11,471,435.58

流动资产合计1,361,723,2.381,217,300,694.51非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产900,000.00900,000.00持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资7,490,763.537,623,340.33投资性房地产

固定资产252,302,450.32257,120,962.74在建工程13,202,324.3111,094,704.29工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产345,094,150.54347,774,250.34开发支出

商誉2,814,000.002,814,000.00长期待摊费用856,118.41886,569.70递延所得税资产1,756,067.605,271,490.92其他非流动资产

非流动资产合计624,415,874.71633,485,318.32资产总计1,986,139,1.091,850,786,012.83流动负债：

短期借款

向银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款236,877,468.59174,119,915.28预收款项41,793,846.37205,522,449.34卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬42,557,369.2650,255,139.23应交税费52,237,037.8442,317,479.13应付利息

应付股利其他应付款4,497,322.145,818,671.59应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计377,963,044.20478,033,654.57非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债34,363,729.2533,121,666.75其他非流动负债

非流动负债合计34,363,729.2533,121,666.75负债合计412,326,773.45511,155,321.32所有者权益：

股本501,827,040.00501,827,040.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积17,308,439.1117,308,439.11减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积216,498,261.87216,498,261.87一般风险准备未分配利润807,508,774.32577,872,205.82归属于母公司所有者权益合计1,543,142,515.301,313,505,946.80少数股东权益30,669,875.3426,124,744.71所有者权益合计1,573,812,390.1,339,630,691.51负债和所有者权益总计1,986,139,1.091,850,786,012.83

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：李兆军会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1,076,150,416.30812,922,462.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款1,405,510.12836,190.00预付款项121,239,051.38139,844,526.77应收利息

应收股利

其他应收款359,537.113,1,537.10存货80,690,081.71162,242,440.37划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产10,498,423.65

流动资产合计1,290,343,020.271,119,035,157.23非流动资产：

可供出售金融资产900,000.00900,000.00持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资153,547,358.15153,679,934.95投资性房地产

固定资产103,484,4.37106,588,366.54在建工程13,202,324.3111,094,704.29工程物资固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产305,096,496.96307,543,249.65开发支出

商誉

长期待摊费用276,000.00285,000.00递延所得税资产730,242.53730,242.53其他非流动资产

非流动资产合计577,236,911.32580,821,497.96资产总计1,867,579,931.591,699,856,655.19流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款488,052,717.65301,007,0.09预收款项41,793,846.37205,522,449.34应付职工薪酬39,225,497.05,274,112.33应交税费21,608,603.6221,062,688.24应付利息

应付股利

其他应付款3,750,777.035,143,167.09划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计594,431,441.73578,010,057.09非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债34,363,729.2533,121,666.75其他非流动负债

非流动负债合计34,363,729.2533,121,666.75负债合计628,795,170.98611,131,723.84所有者权益：

股本501,827,040.00501,827,040.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积17,260,428.7117,260,428.71减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积216,498,261.87216,498,261.87未分配利润503,199,030.03353,139,200.77所有者权益合计1,238,784,760.611,088,724,931.35负债和所有者权益总计1,867,579,931.591,699,856,655.19

3、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1,245,653,286.72 1,286,123,773.50

其中：营业收入1,245,653,286.72 1,286,123,773.50利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本933,145,665.21 957,680,946.73

其中：营业成本695,049,096.79 706,096,528.44利息支出

手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加13,503,917.69 13,551,839.94销售费用207,961,097.70 222,519,672.82管理费用17,743,005.67 16,556,945.04财务费用-1,111,452. -1,044,039.51资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）-132,576.80 -120,222.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132,576.80 -120,222.15汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）312,375,044.71 328,322,604.62

加：营业外收入1,567,396.40 15,530.00其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）313,942,441.11 328,338,134.62

减：所得税费用79,760,741.98 83,356,651.69五、净利润（净亏损以“－”号填列）234,181,699.13 244,981,482.93

归属于母公司所有者的净利润229,636,568.50 239,336,608.02少数股东损益4,545,130.63 5,4,874.91六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额234,181,699.13 244,981,482.93

归属于母公司所有者的综合收益总额229,636,568.50 239,336,608.02归属于少数股东的综合收益总额4,545,130.63 5,4,874.91八、每股收益：

（一）基本每股收益0.46 0.60（二）稀释每股收益0.46 0.60本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：管大源主管会计工作负责人：李兆军会计机构负责人：李桂云4、母公司利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业收入1,288,149,631.70 1,347,538,046.56

减：营业成本867,166,866.99 931,906,233.74营业税金及附加10,698,131.72 10,878,398.49销售费用198,000,441.16 203,255,780.20管理费用11,453,510.11 11,271,535.23财务费用-1,074,546.63 -1,013,299.28资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）-132,576.80 -120,222.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益-132,576.80 -120,222.15二、营业利润（亏损以“－”号填列）201,772,651.55 191,119,176.03

加：营业外收入7,396.40

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201,780,047.95 191,119,176.03

减：所得税费用51,720,218.69 49,051,912.05四、净利润（净亏损以“－”号填列）150,059,829.26 142,067,263.98五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额150,059,829.26 142,067,263.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,260,766,884. 1,015,185,246.08客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,365,867.96 2,398,152.经营活动现金流入小计1,265,132,752.60 1,017,583,398.97购买商品、接受劳务支付的现金9,9,557.72 562,747,311.83客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55,142,350.31 46,4,165.87支付的各项税费195,358,106.75 203,616,133.81支付其他与经营活动有关的现金114,713,427.29 81,544,842.81经营活动现金流出小计1,015,203,442.07 4,372,454.32经营活动产生的现金流量净额249,929,310.53 123,210,944.65二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,745,343.22 5,321,035.95投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16,745,343.22 5,321,035.95投资活动产生的现金流量净额-16,734,343.22 -5,321,035.95三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额233,194,967.31 117,8,908.70

加：期初现金及现金等价物余额865,908,860.76 715,202,507.19六、期末现金及现金等价物余额1,099,103,828.07 833,092,415.

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,260,824,284. 1,013,127,306.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1,948,042.23 1,839,858.78经营活动现金流入小计1,262,772,326.87 1,014,967,165.77购买商品、接受劳务支付的现金686,550,403.13 623,886,331.98支付给职工以及为职工支付的现金45,282,768.15 37,104,508.81支付的各项税费151,026,450.77 141,363,809.54支付其他与经营活动有关的现金101,482,498.29 70,831,861.62经营活动现金流出小计984,342,120.34 873,186,511.95经营活动产生的现金流量净额278,430,206.53 141,780,653.82二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,213,253.22 3,215,729.91投资支付的现金

河北承德露露股份有限公司2015年第一季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15,213,253.22 3,215,729.91投资活动产生的现金流量净额-15,202,253.22 -3,215,729.91三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额263,227,953.31 138,5,923.91

加：期初现金及现金等价物余额812,922,462.99 655,558,308.09六、期末现金及现金等价物余额1,076,150,416.30 794,123,232.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

河北承德露露股份有限公司

董事长管大源

2015年4月23日

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