2012年上半年经营情况分析

上半年经营情况分析

简述：2012年一季度公司共计实现收 8083万元，完成年度收入计划 4.5 亿元的18%，实现投资10312万元，完成年度投资计划8.75亿元的11.8% 。

一、上半年经营指标完成情况

（1）收入指标完成情况

上半年实现总收入8083万元，完成年度收入指标的 18%。

按项目分：

北潞馨项目：1-6月份实现到账收入2013万元，完成年度计划20.1%的，完成1-6月份计划的 40.6%【1】；

黄果树项目：1-6月份实现收入4190万元，完成年度计划的14% ，完成1-6月份计划的59.9%；

自有资产租赁：1-6月份实现收312万元，完成年度计划的40.6% ，完成1-6月份计划的 130%；

资产经营业：1-6月份实现收入1565.7 万元；

其中：

物业公司：实现收入 876万元，完成年度计划的55.4%（不含北潞园综合用房收入），完成1-6 月份预算数的105.6%；

供热中心：实现收入416.6万元，完成年度计划的40.4%；

奥远建材：实现收入39.1万元；

隆昊建材：实现收入168.1万元；【2】

昊隆农神：实现收入55万元；

锦绣山庄：实现收入12.9万元。

（3）经营收入分析：

房地产业方面：

上半年房地产业销售收入指标完成不尽理想，黄果树项目完成指标数的一半左右，北潞馨项目完成指标数的三分之一左右。上半年销售状况的低迷体现出公司自身部分原因，如黄果树项目的前期工程设计及销售代理等方面因素的累计影响了项目的整体销售。但更多的是受上半年房地产整体市场环境的低迷所累。随着房地产的逐渐松动，当前房地产市场已经出现回暖迹象，可以预见下半年的销售前景与上半年相比将出现较大改观。

资产经营业方面：

上半年公司资产经营业整体经营状况较好. 酒店管理公司因山庄进行装修改造，而黄果树项目的酒店还未正式进行经营，导致上半年度酒店管理公司收入较低，仅有锦绣山庄实现收入12.9万元。下半年随着黄果树酒店正式营业及锦绣山庄改造后接待能力的提升，酒店管理公司的整体经营状况将得到极大改观；供热中心上半年收到采暖补贴款300万元，超额完成上半年的预算指标；物业公司一季度完成收入预算指标的105.6%，物业公司与供热中心上半年的经营指标完成情况均较为理想。上半年公司在资产盘活方面取得了显著地成效，其中奥远建材上半年实行改制承包经营后，实现收入39.1万元，同时公司通过招商盘活了昊隆农神资产，实现资产租赁收入55万元。 

二、投资指标完成情况 

（1）总体投资情况：【3】 

1-6月份公司共计实现投资 10312 万元，完成全年项目投资的11.8  %。

（2）按项目分：

黄果树项目：1-6月份实现投资7491万元，完成年度计划的24.5  %；

长沟项目：1-6月份实现投资843.6万元，完成年度计划的 2.6%；

北潞馨项目：1-6月份实现投资1319万元；

开阳项目：1-6月份投资142万元；

山庄改造：1-6月份投资516万元，完成全年计划数的51.6%。

三、融资完成情况

上半年公司实现融资12200万元，完成年度融资计划的27.1 %，其中物业公司抵押贷款500万元，锦绣山庄抵押贷款500万元，短期拆借融资（个人借款）4500万元，房山区基础设施投资中心融资500万，北京龙盛源小贷公司贷款实现融资1500万元，贵州黄果树实现融资4700万元。除此之外长沟项目的信托融资也正是启动，并取得了初步进展。

上半年公司融资工作的开展取得了一定进展，短期融资及个人拆迁融资占很大部分，控股公司资产融资以借新款还旧款为主，黄果树4700万元融资中只有2700万元为新增融资。下半年融资工作要确保重点项目融资，实现黄果树项目二期融资，同时积极推动长沟项目信托融资等。

四、重要项目进展情况

1、长沟项目

上半年长沟会所主体工程完工，同时积极推动规划方案定稿，前期手续申报工作，并陆续取得项目各期土地证。

2、贵州黄果树项目

工程方面：项目一期、二期工程稳步开展，同时推动招商、物业公司进驻等工作，当前项目一期已经实现全面竣工，部分楼栋已经竣工验收，其它楼栋也正为实现竣工验收做准备，以确保项目能够按时开街。在项目销售方面：上半年受销售环境的影响较大，实现销售到账收入 4190万元。

3、海南白沙项目

上半年积极推动松涛湖水库规划方案工作，并与白沙农场就山水假日项目公司前期投入资金返还事宜达成一致意见。

4、开阳项目

上半年开阳项目的概念性规划在省、市、县三级联审中获得通过，当前正推动项目的详细性规划制定工作。

其它项目方面：山庄改造已经完工，北潞园综合用房完成了部分基础工程，老院改造未动工。

四、经营分析及建议

（1）加强对宏观及房地产市场形势的分析判断，针对当前销售回暖迹象，实行有针对性的销售策略，保证项目的销售进度。

（2）提升现有项目的销售进度，保证公司现金流的畅通。重点加强黄果树项目销售力度，同时尽快实现北潞馨项目清盘扫尾。

（3）加快项目的工程进度，重点保证黄果树项目的工程进度和销售进度，确保能够按照公司计划在7月份实现项目开街；实现北潞馨项目后续扫尾及销售清盘，加快长沟项目的前期工作进度，积极稳妥的推动开阳项目工作。

（4）确保重点项目的融资进度，积极运作黄果树项目二期开发贷款，加快长沟项目前期手续的办理，以实现长沟项目信托融资，同时加快推动控股公司资产融资。