2013年第三季度五粮液发展报告

宜宾20宾五粮液013年第2013

液股份第三季

年10

月

份有限季度报28

日

公司 报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对本报告进行了审议。其他董事均出席审议本季度报告的董事会会议。

公司负责人刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年

度末增减 总资产（元）

43,885,001,808.5045,247,636,141.84 -3.01% 归属于上市公司股东的净资产（元）

35,223,671,771.23

31,156,598,159.76 13.05%

本报告期 （7-9月） 本报告期比上年同期

增减 年初至报告期末 （1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）

3,5,959,610.12-40% 19,165,837,235.44 -9.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,312,812,504.12-52.36% 7,103,846,987.47 -8.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润（元） 1,305,632,966.51

-52.68% 7,243,966,914.60 -7.13% 经营活动产生的现金流量净额（元）

-- -- 313,978,957.70 -95.21% 基本每股收益（元/股） 0.345 -52.48% 1.871 -8.95% 稀释每股收益（元/股） 0.345 -52.48% 1.871 -8.95% 加权平均净资产收益率

3.8%

下降6.18个百分点

21.08%

下降8.72个百分点

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 445,040.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

25,062,015.22 计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外）

3,776,670.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

4,535,924.28

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-3,338,566.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-228,555,996.45 主要系控股子公司宜宾五粮

液酒类销售有限责任公司支

付2.02亿元罚款所致

减：所得税影响额

-49,518,728.10

合 计 -140,119,927.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股 报告期末股东总数 388,603户

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质持股

比例

持股数量

持有有限

售条件的

股份数量

质押或冻结情况

股份

状态

数量

宜宾市国有资产经营有限公司 国有法人36% 1,366,548,020质押 163,300,000四川省宜宾五粮液集团有限公司 国有法人20.07%761,823,343

生命人寿保险股份有限公司－万能H 其他 1.42% 54,071,098

中国民生银行－银华深证100指数分级证券

投资基金

其他 0.60% 22,752,270

中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 0.52% 19,880,002

中国银行－易方达深证100交易型开放式指

数证券投资基金

其他 0.48% 18,399,026

中国工商银行－融通深证100指数证券投资

基金

其他 0.47% 17,994,413

阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.41% 15,584,468

南方东英资产管理有限公司－南方富时中国

A50ETF

境外法人0.35% 13,339,801

中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他 0.33% 12,409,798

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类 数量

宜宾市国有资产经营有限公司 1,366,548,020人民币普通股 1,366,548,020四川省宜宾五粮液集团有限公司 761,823,343人民币普通股 761,823,343生命人寿保险股份有限公司－万能H 54,071,098人民币普通股 54,071,098中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 22,752,270人民币普通股 22,752,270中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 19,880,002人民币普通股 19,880,002中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资

基金

18,399,026人民币普通股 18,399,026中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 17,994,413人民币普通股 17,994,413阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 15,584,468人民币普通股 15,584,468南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 13,339,801人民币普通股 13,339,801中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,409,798人民币普通股 12,409,798

上述股东关联关系或一致行动的说明

在公司前10 名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五粮液集团有限公司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减比例 原因 应收票据 4,104,036,271.09 2,594,222,586.93 58.20% 注1

预付款项 375,593,573.02 258,719,181.60 45.17% 注2

应付账款 962,793,175.56 730,530,919.90 31.79% 注3

预收款项 1,309,599,466.44 6,467,422,141.71 -79.75% 注4 现金流量表项目 本年累计（元） 上年同期（元） 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 313,978,957.706,548,229,191.19-95.21% 注5 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,391,501,362.162,116,322,677.4360.25% 注6 筹资活动现金流出小计 3,391,501,362.162,116,322,677.4360.25% 注7 筹资活动产生的现金流量净额 -3,318,001,362.16-2,116,322,677.4356.78% 注8 现金及现金等价物净增加额 -3,269,6,858.484,216,716,430.69-177.55% 注9

注1：主要系经销商使用银行承兑汇票进行结算的金额增加所致。

注2：主要系原材料采购预付款增加所致。

注3：主要系材料采购暂未结费增加所致。

注4：主要系客户预付款减少所致。

注5：主要系客户预付款减少所致。

注6、注7、注8：主要系本年现金股利分配增加所致。

注9：主要系客户预付款减少以及本年现金股利分配增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对

象类型

接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2013年07月01日 公司所在地 实地调研 机构EVEREST CAPITAL 等一行2人。公司经营情况，发展战略规划等。

参观厂区。

2013年07月11日 公司所在地 实地调研 机构永安保险一行2人。

公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。

2013年08月20日 公司所在地 实地调研 机构华泰证券研究员1人。 公司经营情况，发展战略规划等。

2013年08月23日 公司所在地 实地调研 机构嘉实基金、才华资本等一行4人。公司经营情况，发展战略规划等。

参观厂区。

2013年09月03日 深圳 沟通交流 机构生命保险资产管理公司4人。 公司经营情况，发展战略规划等。

2013年09月04日 深圳 沟通交流机构

摩根士丹利华鑫基金、长盛基金

一行4人。

公司经营情况，发展战略规划等。

2013年09月04日 深圳 沟通交流机构

参加国泰君安证券2013年秋季

消费行业专题研讨会，与博时基金、

太平洋保险、安信证券等分析师、

研究员20余人进行沟通交流。

公司经营情况，发展战略规划等。

2013年09月29日 公司所在地 实地调研 机构复星集团、永安保险一行4人。

公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 24,575,610,378.6927,845,507,237.17结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 18,995,628.80应收票据 4,104,036,271.092,594,222,586.93应收账款 127,791,575.3680,997,122.24预付款项 375,593,573.02258,719,181.60应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 455,867,454.29418,175,820.61应收股利

其他应收款 49,944,731.7425,692,147.43买入返售金融资产

存货 6,988,166,978.526,680,023,737.32一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 36,677,010,962.7137,922,333,462.10非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 113,813,0.69120,351,122.77投资性房地产

固定资产 5,496,333,315.825,497,236,500.98在建工程 683,382,375.26855,585,255.33工程物资 1,755,346.28868,873.51固定资产清理 1,450,865.12

生产性生物资产

油气资产

无形资产 286,159,461.872,762,684.53开发支出

商誉 1,621,619.531,621,619.53长期待摊费用 62,706,969.2874,221,410.43递延所得税资产 560,767,802.94485,655,212.66其他非流动资产

非流动资产合计 7,207,990,845.797,325,302,679.74资产总计 43,885,001,808.5045,247,636,141.84流动负债：

短期借款

向银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 54,814,400.00

应付账款 962,793,175.56730,530,919.90预收款项 1,309,599,466.446,467,422,141.71卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,324,951,566.941,971,327,322.39应交税费 2,252,817,698.622,780,243,294.14应付利息

应付股利 322,500,000.00其他应付款 985,846,342.661,394,952,635.38应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债流动负债合计 7,0,822,650.2213,666,976,313.52非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款 1,000,000.001,000,000.00专项应付款

预计负债

递延所得税负债 1,731,506.96其他非流动负债 56,924,018.0656,857,768.06非流动负债合计 57,924,018.0659,5,275.02负债合计 7,948,746,668.2813,726,565,588.54所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3,795,966,720.003,795,966,720.00资本公积 953,203,468.32953,203,468.32减：库存股

专项储备

盈余公积 4,361,745,6.434,356,977,349.02一般风险准备

未分配利润 26,112,755,918.4822,050,450,622.42外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 35,223,671,771.2331,156,598,159.76少数股东权益 712,583,368.993,472,393.54所有者权益（或股东权益）合计 35,936,255,140.2231,521,070,553.30负债和所有者权益（或股东权益）总计 43,885,001,808.5045,247,636,141.84法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎

2、母公司资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 4,672,292,213.442,998,404,541.50交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 6,920,765.50应收利息 125,307,599.22,534,581.63应收股利 3,510,882,775.613,713,314,318.50其他应收款 7,519,797,880.947,029,117,060.29存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 15,835,201,234.7713,833,370,501.92非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,177,866,638.378,106,3,462.45投资性房地产

固定资产 18,361,948.3318,142,979.08在建工程 478,060,421.80780,411,170.60工程物资

固定资产清理 34,068.78

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,665,743.1248,678,951.96开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,330.68

其他非流动资产

非流动资产合计 8,722,678,151.088,953,597,5.09资产总计 24,557,879,385.8522,786,968,066.01流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 6,771,913.106,446,737.36应交税费 27,368,459.9023,980,107.85应付利息

应付股利

其他应付款 99,785,801.3027,552,404.29一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 133,926,174.3057,979,249.50非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 133,926,174.3057,979,249.50所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3,795,966,720.003,795,966,720.00资本公积 953,203,468.32953,203,468.32减：库存股

专项储备

盈余公积 2,832,990,769.152,832,990,769.15一般风险准备

未分配利润 16,841,792,254.0815,146,827,859.04外币报表折算差额

所有者权益（或股东权益）合计 24,423,953,211.5522,728,988,816.51负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,557,879,385.8522,786,968,066.01法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎

3、合并本报告期利润表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 3,5,959,610.126,076,4,029.30

其中：营业收入 3,5,959,610.126,076,4,029.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,829,524,978.542,311,516,170.05

其中：营业成本 962,753,734.671,223,335,140.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 261,577,047.63432,218,106.85

销售费用 356,9,1.173,765,708.61

管理费用 435,536,9.00486,281,195.83

财务费用 -187,459,283.93-220,083,982.11

资产减值损失 126,600.00

加 ：公允价值变动收益（损失以

-1,003,001.28“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 67,298.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,816,434,631.583,7,442,156.37

加 ：营业外收入 14,809,340.8512,359,946.35

减 ：营业外支出 5,637,939.1315,728,881.

其中：非流动资产处置损失 207,228.00185,235.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,825,606,033.303,761,073,221.08

减：所得税费用 454,904,755.95888,831,422.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,370,701,277.352,872,241,798.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 1,312,812,504.122,755,615,150.80

少数股东损益 57,888,773.23116,626,8.00

六、每股收益： -- --

（一）基本每股收益 0.3450.726（二）稀释每股收益 0.3450.726

七、其他综合收益

八、综合收益总额 1,370,701,277.352,872,241,798.80归属于母公司所有者的综合收益总额 1,312,812,504.122,755,615,150.80归属于少数股东的综合收益总额 57,888,773.23116,626,8.00法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 118,932.000.00

减：营业成本

营业税金及附加 9,255.790.00销售费用

管理费用 19,008,563.3212,863,399.96财务费用 -24,8,872.97-53,345,216.57资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 78,000,000.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,999,985.80,481,816.61

加：营业外收入 354,900.00800,000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）84,354,885.81,281,816.61

减：所得税费用 1,588,721.4610,342,316.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,766,1.4030,939,499.81

五、每股收益： -- --

（一）基本每股收益 0.0220.008（二）稀释每股收益 0.0220.008六、综合收益总额 82,766,1.4030,939,499.81法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 19,165,837,235.4421,126,603,442.65其中：营业收入 19,165,837,235.4421,126,603,442.65

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 9,112,582,031.7810,427,199,376.98

其中：营业成本 5,339,450,953.046,475,620,512.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,359,146,268.041,558,027,610.67

销售费用 1,552,031,028.341,604,1,282.35

管理费用 1,521,231,3.801,408,9,421.49

财务费用 -659,404,182.44-620,329,449.93

资产减值损失 126,600.00

加 ：公允价值变动收益（损失以

-7,070,987.60-2,940,276.48“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -2,465,402.86-917,593.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,197,824.08-4,321,563.39

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,043,718,813.2010,695,546,196.02

加 ：营业外收入 41,110,317.9039,528,314.97

减 ：营业外支出 240,382,588.2320,251,085.85

其中：非流动资产处置损失 210,935.249,738.32

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,844,446,542.8710,714,823,425.14

减：所得税费用 2,433,760,593.792,601,217,500.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,410,685,949.088,113,605,924.16

其中：被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 7,103,846,987.477,801,870,232.83

少数股东损益 306,838,961.61311,735,691.33

六、每股收益： -- --（一）基本每股收益 1.871 2.055（二）稀释每股收益 1.871 2.055

七、其他综合收益

八、综合收益总额 7,410,685,949.088,113,605,924.16

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,103,846,987.477,801,870,232.83归属于少数股东的综合收益总额 306,838,961.61311,735,691.33法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 181,582.000.00

减：营业成本 0.000.00营业税金及附加 10,168.61

销售费用

管理费用 51,311,037.9833,599,747.20财务费用 -132,612,222.59-165,433,051.资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 4,669,183,691.6341,115,071.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,750,656,2.63172,948,376.32

加：营业外收入 1,932,841.19806,000.00减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,752,5,130.82173,754,376.32

减：所得税费用 20,851,359.7833,906,688.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,731,737,771.04139,847,687.56

五、每股收益： -- --

（一）基本每股收益 1.2470.037（二）稀释每股收益 1.2470.037

六、其他综合收益

七、综合收益总额 4,731,737,771.04139,847,687.56法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 15,709,598,752.9122,385,0,218.82客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 18,462,015.2227,612,835.68收到其他与经营活动有关的现金 1,023,914,071.871,580,286,710.52经营活动现金流入小计 16,751,974,840.0023,992,988,765.02购买商品、接受劳务支付的现金 4,800,617,697.545,916,333,536.78客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,106,734,409.131,952,507,680.29支付的各项税费 7,191,947,386.806,858,259,965.62支付其他与经营活动有关的现金 2,338,696,388.832,717,658,391.14经营活动现金流出小计 16,437,995,882.3017,444,759,573.83经营活动产生的现金流量净额 313,978,957.706,548,229,191.19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 13,338,250.2010,042,500.00取得投资收益所收到的现金 3,732,421.223,403,970.22处置固定资产、无形资产和其他长期资

3,391,378.97185,350.60产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

投资活动现金流入小计 21,462,050.3913,631,820.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资

286,139,179.36228,521,903.产支付的现金

投资支付的现金 1,200,000.00300,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 287,339,179.36228,821,903.

投资活动产生的现金流量净额 -265,877,128.97-215,190,083.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 73,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 73,500,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 73,500,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,391,501,362.162,116,322,677.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 354,727,986.16218,339,317.43

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,391,501,362.162,116,322,677.43

筹资活动产生的现金流量净额 -3,318,001,362.16-2,116,322,677.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,674.95

五、现金及现金等价物净增加额 -3,269,6,858.484,216,716,430.69

加：期初现金及现金等价物余额 27,845,507,237.1721,550,861,665.98

六、期末现金及现金等价物余额 24,575,610,378.6925,767,578,096.67法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,6,370,085.051,7,427,508.24

经营活动现金流入小计 2,6,370,085.051,7,427,508.24

购买商品、接受劳务支付的现金 31,468,406.471,815,284.04

支付给职工以及为职工支付的现金 26,684,439.5417,258,150.80

支付的各项税费 95,394,168.9296,914,419.88

支付其他与经营活动有关的现金 2,274,868,530.771,655,768,074.92

经营活动现金流出小计 2,428,415,545.701,771,755,929.

经营活动产生的现金流量净额 260,954,539.35125,671,578.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 4,187,813,058.602,945,680,930.82

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,187,813,058.602,955,680,930.82

购建固定资产、无形资产和其他长期

122,334,048.57167,332,478.71资产支付的现金

投资支付的现金 77,700,000.00300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 200,034,048.57167,632,478.71

投资活动产生的现金流量净额 3,987,779,010.032,788,048,452.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,574,845,877.44836,268,4.00

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,574,845,877.44836,268,4.00

筹资活动产生的现金流量净额 -2,574,845,877.44-836,268,4.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,673,887,671.942,077,451,566.71

加：期初现金及现金等价物余额 2,998,404,541.50944,817,257.80六、期末现金及现金等价物余额 4,672,292,213.443,022,268,824.51

法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：李家奎 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宜宾五粮液股份有限公司

2013年10月28日