| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减幅度 | 全年计划 | 完成计划百分比 | ||||
| 1.工资 | |||||||||
| 2.职工福利费 | |||||||||
| 3.伙食、医药费 | |||||||||
| 4.办公费 | |||||||||
| 5.会议费 | |||||||||
| 6.差旅费 | |||||||||
| 7.交通费 | |||||||||
| 8.邮电费 | |||||||||
| 9.业务招待费 | |||||||||
| 10.房租物管费 | |||||||||
| 11.折旧 | |||||||||
| 12.职工教育经费 | |||||||||
| 13.养老保险费 | |||||||||
| 14.失业保险费 | |||||||||
| 15.董事会费 | |||||||||
| 16.咨询费 | |||||||||
| 17.诉讼费 | |||||||||
| 18.审计费 | |||||||||
| 19.排污费 | |||||||||
| 20.绿化费 | |||||||||
| 21.书报杂志费 | |||||||||
| 22.房产税 | |||||||||
| 23.车船税 | |||||||||
| 24.土地使用税 | |||||||||
| 25.印花税 | |||||||||
| 26.修理、修缮费 | |||||||||
| 27.年检费、试验费 | |||||||||
| 28.技术开发费 | |||||||||
| 29.技术转让费 | |||||||||
| 30.坏账损失 | |||||||||
| 31.易耗品费用 | |||||||||
| 32.无形资产摊销费 | |||||||||
| 33.自由捐赠 | |||||||||
| 34.杂费 | |||||||||
| 35.其他 | |||||||||
| 文字分析 | |||||||||
| 分析人 | 财务主管 | 财务 经理 | |||||||
2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
财务费用分析表
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 | 增减幅度 | 全年计划 | 完成计划百分比 | |||||
| 利息支出 | ||||||||||
| 手 续 费 | ||||||||||
| 汇兑损失 | ||||||||||
| 文字分析 | ||||||||||
| 分析人 | 财务主管 | 财务经理 | ||||||||
1.“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；
2.若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
主要财务比率分析表
| 项目 | ____年 | ____年 | ____年 | 年同业平均比率 |
| 1.偿债能力分析 | ||||
| （1）流动比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （2）速动比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （3）应收账款周转率 | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） |
| （4）应付账款周转率 | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） |
| 2.资本结构分析 | ||||
| （1）负债款净值比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （2）净值对固定资产比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （3）长期资金对固定资产比率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| 3.获利能力分析 | ||||
| （1）销货增加率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （2）销货获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （3）净值获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （4）资产获利率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| （5）财务费用率 | ____% | ____% | ____% | ____% |
| 4.经营管理分析 | ||||
| （1）存货周转率 | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） |
| （2）总资产周转率 | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） |
| （3）固定资产周转率 | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） | _次（ 天） |
| 资产项目 | 上月价值 | 本月价值 | 净增加 | 负债项目 | 上月金额 | 本月金额 | 净增加 | |
| 现金 | 应付账款 | |||||||
| 银行存款 | 应付票据 | |||||||
| 应收账款 | 暂收款 | |||||||
| 应收票据 | 其他 | |||||||
| 在制品库存 | 小计 | |||||||
| 在制品价值 | 借款 | |||||||
| 原料库存 | 股本 | |||||||
| 物料库存 | 本期盈余 | |||||||
| 累积盈余 | ||||||||
| 其他 | 合计 | |||||||
| 小计 | 存货类别 | 原料 | 物料 | 在制品 | 制成品 | |||
| 固定资产 | 上期结存 | |||||||
| 折旧 | 本期入库 | |||||||
| 存出保证金 | 折让 | |||||||
| 暂存款 | 本期结存 | |||||||
| 其他 | 本期出库 | |||||||
| 小计 | 生产耗用 | |||||||
| 合计 | 其他耗用 | |||||||
| 盖章单位： | |||||||
| 指标名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 指标名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 |
| 营业收入（元） | 总产值（元） | ||||||
| 利润（元） | 应收账款周转天数（天） | ||||||
| 创汇额（美元） | 流动资金周转天数（天） | ||||||
| 存货（元） | 存货周转天数（天） | ||||||
| 借款总额（元） | 销售利润率（%） | ||||||
| 应收账款（元） | 产品销售率（%） | ||||||
| 员工人数（人） | 负债比率（%） | ||||||
| 投资收益率（%） | |||||||
| 本年度财务 状况分析 | |||||||
日期： 年 月 日
| 应收账款 | 应付账款 | ||||||
| 昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
| 本日销货 | 本日付账 | ||||||
| 本日退货折让 | 折让退回 | ||||||
| 现金销货 | 支付票据 | ||||||
| 贷款收回 | 支付现金 | ||||||
| 本日余额 | 本日余额 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 昨日余额 | 昨日余额 | ||||||
| 本日收入 | 本日支付票据 | ||||||
| 本日兑现 | 本日到期 | ||||||
| 本日余额 | 本日余额 | ||||||
| 银行存款 | 昨日结存 | 本日存入 | 本日支出 | 本日结存 | 明日应付款 | ||
利润表纵向趋势分析表
| 会计报表项目 | 上年金额 | 本年金额 | 本年比上年增长 | |
| 金额 | 百分比（%） | |||
| ① | ② | ③=②-① | ④=③／① | |
| 1.主营业务收入 | ||||
| 减：主营业务成本 | ||||
| 2.主营业务税金及附加 | ||||
| 3.主营业务利润 | ||||
| 加：其他业务利润 | ||||
| 减：存货跌价损失 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | ||||
| 财务费用 | ||||
| 4.营业利润 | ||||
| 加：投资收益 | ||||
| 营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | ||||
| 加：以前年度损益调整 | ||||
| 5.利润总额 | ||||
| 减：所得税 | ||||
| 6.净利润 | ||||
编号： 日前： 年 月 日
| 项目名称 | 项目编号 | |||||||
| 项目起止时间 | 部门 | |||||||
| 项目概述 | 支出项目 | 支出金额（万元） | ||||||
| 新增固定资产 | ||||||||
| 转用固定资产 | ||||||||
| 资本支出 | ||||||||
| 先期支出 | ||||||||
| 资本需求合计 | ||||||||
| 营运费用 | ||||||||
| 营运资本 | ||||||||
| 其 他 | ||||||||
| 其他支出合计 | ||||||||
| 支出总计 | ||||||||
| 财务指标 | 项目分析人员签名 | |||||||
| 净现值 | 成本 分析人员 | |||||||
| 最终回报率 | ||||||||
| 内部收益率 | 技术 发展人员 | |||||||
| 投资回收年限 | ||||||||
| 项目年限 | 财物数据提供者 | |||||||
| 管理层签名 | ||||||||
| 董事长 | 首席执行官 | |||||||
| 首席运营官 | 部门经理 | |||||||
| 首席财务官 | 项目提出人 | |||||||
| ××副总裁 | 项目主持人 | |||||||
| ××副总裁 | ××副总裁 | |||||||
编号： 日期： 年 月 日
| 投资编号 | 投资名称 | 回收期间 | 投资金额 | 收回金额 | 回收率 | 收益率 | 备注 | ||||
| 计划 | 实际 | 预计 | 实际 | 预计 | 实际 | 预计 | 实际 | ||||
单位：元
| 对比分析期 项目 | 年 | 年 | 差值 |
| 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润 | |||
| 本年资本（股本）利润率 | |||
| 本年负债融资成本率 |
编号： 日期： 年 月 日
| 公司名称 | （盖章） | 法人代表 | ||||||||
| 地址 | 电话 | |||||||||
| 开户银行名称 | 银行账号 | |||||||||
| 工商登记证字号 | 公司性质 | |||||||||
| 注册资金总额 | 批准日期 | |||||||||
| 行业分类 | □ 工业 □ 农业 □ 商业 □ 运输 □ 其他 | |||||||||
| 融资类型 | □ 债券 □ 股票 | 发行方向 | □ 内部 □ 面向社会 | |||||||
| 批准融资 金额情况 | 批准日期 | 批准文号 | ||||||||
| 每股金额 | 期限 | |||||||||
| 国家资金购买 | 集体资金购买 | 个人购买 | 合计 | |||||||
| 批准融资额 | ||||||||||
| 实际发行额 | ||||||||||
| 实收资金日期 | 年 月 日起至 年 月 日 | |||||||||
| 出 资 分 析 | 出资项目名称 | 出资项目描述 | 出资金额 | 前景分析 | ||||||
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