技术文件审批制度

一、根据市场调查，用户需求利用高新科技成果，以新技术、新工艺、新材料按公司服务项目编号相应技术经济可行性方案，不断拓宽市场，发展企业。

二、根据项目任务书或已签订认可（公证）的合同、协议书等，由技术人员作设计方案，编写有关技术文件，总工程师负责组织有关人员讨论审查，征求用户意见后总工签字批准。

三、按审批意见执行或修订后的方案进入具体施工图的设计阶段。设计者应对批准的方案设计负责，并有技术文件图纸的会签制。

四、工程项目的设计文件基本内容要求、技术参数、性能特点、安装、使用、维护、注意事项等必须逐条说明。

五、技术文件、设计方案编号的可行性报告得到审查后，作为项目进展施工依据。

六、按工程项目要求提出所需设备、工具、元器件、材料的品牌、等级、型号、规格、参考价比较表等请示主管领导审批，同意后提交供应人员进市场采购。

七、开发新项目的审批制。运用新技术、新材料等。必须征得领导同意经过充分市场调查，作出市场、技术、经济分析的可行性书面报告，经领导实地考证核算审批同意，方可投入人力物力，开发新项目（产品、系统）。

质 量 管 理 制 度

一、总则：以质量求生存，以品种求发展，视用户为上帝。这是企业开展工作的前提。其首要工作是抓全面质量管理，使各项工作处于有序的控制状态。用质量管理制度来保障各项计划的实施，以明确的经营方针目标，先进的技术，优良的服务去占领市场，并不断开拓市场。

二、公司（企业）领导一把手负责全面质量管理的领导工作负责对各职能部门质量否决权的确认。

三、质量管理者（员）监督各部门各项规章制度贯彻执行情况，随时向主管质量的领导反映监督招生情况并作好记录。

四、职能部门定期作质量总结报告，内容齐全，统计准确，及时汇报。

五、公司定期（半年）召开质量工作会议，对公司内部的质量管理、工程质量、物质器材管理及企业外部、用户反馈意见或建议进行综合分析，并作出结论，处理意见。对临时出现的质量问题，需随时召开质量工作会，并及时处理解决所发生的质量事故。

六、每次质量会议有会议记录，对质量问题分析处理意见，处理结果以及质量责任与经济挂钩的处理办法等都应有记录。在处理过程中有监督检查，对用户（下道工序是上道工序的用户；外部用户反映的质量总是，及时处理，满意地解决，并有用户的签字反馈证明）。

七、续对施工过程质量，器材质量等自查，再组织甲、乙方及工程监理三方共同对工程进行鉴定，经鉴定合格后方能交付使用，并继续执行合同中的售后质量服务事宜。

八、公司每年一次全面质量管理工作的总结，并向上级主管部门报出规定的质量报表或其他统计报表。

九、检测用计量器具、仪器仪表按计量法规要求，按期送往认可的计量单位进行周期检测，保证量值传递准确，测试结果正确。有专人保管和维护计量器具。严格遵守国家计量法。

一十、质量信息反馈。对用户提出的质量意见和建议，公司有专人负责，以解决用户提的问题，同时反馈的建议作为今后工程或工作的改进意见。

库 房 管 理 制 度 

为保证公司的器材、工程能顺利、健康地发展，公司特设库房，以备销售及工程之需，并建立严格的库房管理制度：

1、公司库房必须由专人管理，并建立库房帐户，做到帐、物相符。

2、器材出、入库必须填写入、出库单。入库单要标明进价，出库单要标明售价，以便财务核算成本。

3、发生器材出、入库后，库房管理员必须一一记入库房帐户。

4、器材出库单须部门经理签字后，方可出库。

5、出、入库单一式三联，蓝联交于财务做帐，红、白两联由库房管理员保存。

6、每月底库房盘存一次。盘存量需及时向器材部经理汇报，以便掌握库存量，随时备货。

7、库房各种器材、设备码放整齐，分类存放。

8、除库房管理员外，其他人不经允许不能随便出入库房。

财 务 管 理 制 度

为了加强资金管理，加速资金运转，合理使用资金，努力降低工程及器材成本，提高公司经济效益，增加公司积累，根据国家有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。

一、固定资产：

1、凡价值800元以上，使用年限二年以上的均为固定资产。

2、固定资产实行统一管理，按国家规定提取折旧，做到帐物相符。

3、每年底，由财务牵头，对公司固定资产进行盘点，并根据盘点结果提出相应的处理意见和建议。

4、固定资产调拨和作废：

（1）调拨：对本公司无法使用或已不适用的固定资产，需要作调拨处理的需本人提出申请，由器材或工程提出处理意见，据经理同意后，按规定进行调拨处理。

（2）作废：价值在一万元以上的固定资产报废应由使用者或部门提出书面申请，上报公司批准后，按规定作报废处理，超过1万元以上的固定资产报废。除按本规定办理外，报公司上级主管部门批准。

（3）固定资产折旧，根据本公司的具体情况，固定资产折旧按双倍余额递减法，固定资产使用年限暂定五年。

二、成本管理

1、合理制定各种物资的储备定额，灵活使用资金，加速流动资金运转，努力提高经济效益。

2、认真控制各项费用的支出，并严格执行，降低和减少非经营性开支。

3、各种物资进出时，采购部门人员及时办理入库手续并凭库管员签字的入库单，报销。

4、库房每季度盘点一次，作到帐物相符，发现差错，及时查明原因，按规定进行处理。

三、现金管理

1、现金管理应严格遵守国家规定的财经纪律，根据我公司的实际情况，备用金额为5000元，严格按备用金规定额度支取。

2、办理现金收付业务，应做到帐面清楚，钱票相符，并应及时进行入帐，严禁坐支，挪用。未能及时进支付的现金按规定装入保险柜。收付现金时应复核凭证的有效性和合法性。

3、银行往来帐目应每月勾对，做到笔笔清楚，发现总是及时与银行联系，查清原因，及时纠正。

4、加强对业务人员备用金的管理，做到专款专用，财务应随时进行检查，任何人都不得挪用或私借。

5、出差人员需借支现金，应由本人填写借款申请单，写明用途，借款金额，经公司经理签字批准方可借款。出差回公司后，借款人必须在一周内报销结帐，不得无故拖欠。

四、支票和管理

1、严格执行支票和领用登记制度，妥善保管各种支票和，业务人员领用支票时应添定支票申请单，写明用途和限额经理签字后方可领用。

2、严格支票使用，不签发空头支票和空白支票，支票签发应由出纳和会计按规定签印，对于签发有误的支票必须注明作废。

3、妥善保管财务印签，不得随便将印签交他人保管，支票如发生遗失，应及时上报领导，并及时通过宣传媒体申明作废，如造成经济损失，追究当事人的责任，并由责任人赔偿经济损失。

4、加强对使用的管理，杜绝头大尾小和开假和行为，妥善保管各种票据，不得私自损毁。

五、报销

1、各种器材，辅料，工具，设备购进以后，订签部门及时添好入库单，检验合格后，由库管员签字，凭经理在入库单上签字后报销。

2、报销标准（详见出差报销制度）。

六、物资管理

1、对物资及器材的购买必须填采购计划，报经理审批后交财务备查，财务根据审批后付款，未经批准，财务一律不予付款。

2、各类物资到公司后，采购部门及时办理入库手续并凭库管员签字的入库单，报销。

3、领用各种器材，必须填出库单，由部门经理签字方可发货。因计划变更或因故未用器材，所领用物品应及时办理出库手续，违反者扣发当月奖金。

4、对物资的调拨和报损，对物资调拨，经领导批准后，财务按规定收费，对器材和低耗品报损，结合我公司的具体情况：2000元以下由器材部或工程部应报提损的名称、数量、金额及报损原因向公司提出书面报告，确认不能使用，经同意后批准报损，2000元以上的除按本规定办理外，并报公司上级部门批准。

5、对各类物资每季盘点一次，财务对盘点结果应按规定提出处理意见和建议，公司根据财务提出的意见按有关制度进行处理。

七、责任：

1、财务应遵守国家有关、法规、法令并及时上报各种报表，保证各种报表和财务凭证、帐目的准确性，及时通报财务管理情况和资金情况，不得弄虚作假，不得假公济私，对违反财经纪律的行为，有权抵制，并向上级有关部门举报。

2、及时上缴税金和各种款项。

3、自觉遵守上级税务和财务部门的监督和检查，不断提高业务水平，为公司经济效益的提高积极出主意，想办法，当好经理的助手。

工程、器材售后服务制度

为了不断改进器材销售和安装工程品质及服务质量，使用户满意，优质服务，及时了解用户意见，为用户使用安装工程后的设备、器材时发生的质量总是及时地解决，以提高本公司信誉，特制定本工程、器材售后服务制度。

一、对安装工程、器材销售在市近郊区内，公司每六个月派人走访一次，征求用户对质量的意见和技术改进的要求。随时接待用户的来信、来访并做好记载。对用户反映的质量问题，由经理或部门经理牵头召开有关人员会议，研究分析、落实具体的实施改进方案，限期解决问题，以便杜绝此类情况再次发生。

二、为了对用户负责，防止不合格器材流入市场和不合格工程交付使用，本公司一年内实行“三包”，包修、包换、包退制度。对公司内部要查明原因，严肃处理。一年后实行终身维修，收取一定费用。

三、安装工程，严格按技术方案施工，保证施工过程质量，把好质量关。安装工程，必须达到“合同”和技术设计要求。工程完工后，由用户、施工单位和监理单位共同验收，合格后履行手续，交付使用。

四、本公司对用户和监控防盗系统工程的操作人员提供咨询和技术培训。

五、器材工程系统运行出现故障，在接到用户通知后，市内近郊区限24小时内赶赴现场；市内远郊区限72小时内赶赴现场；市外边远地区限120小时赶赴现场；解决质量总是或故障。

六、若赶赴现场人员，发现故障严重或器材损坏，应及时另送相应类似替代器材赶赴现场，更换已经损坏的器材。以保证系统正常运行。

七、若器材或工程属于政党原因损坏，在一年保修期内，实行“三包”；在一年保修期以外的时间里，收取相应费用。

八、若器材或工程属于非正常原因（人为的或人力不能抗拒的自然因素，如自然灾害、战争等）所损坏，无论在任何时间内，均收取相应费用。

档案管理制度

一、认真贯彻、严格执行国家“档案法”和各种方针、及有关规定。

二、建立建全各种档案管理，逐步做到档案规范化，制度化，科学化管理。

三、为保证资料和各种文件的完整性，严格各种文件和资料的归档工作，专人专管。

四、严格保密文件的资料的传阅、请退、归档工作。调阅各种归档文件，须经理批准后方可借阅，并不得擅自提取、复印、打印、抄写和丢失。

五、借阅文件和资料，档案管理人员应及时逐一登记和注销。