资 产 负 债 表
2012 年 06 月 28 日
单位：元
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 273400.36 | 546782.30 | 短期借款 | 30 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付票据 | 31 | ||||
| 应收票据 | 3 | 15043.29 | 56828.42 | 应付帐款 | 32 | 185425.24 | 220529.28 |
| 应收帐款 | 4 | 82178.00 | 85706.00 | 预收帐款 | 33 | ||
| 减：坏帐准备 | 5 | 其他应付款 | 34 | 750.00 | |||
| 应收帐款净额 | 6 | 应付工资 | 35 | 12500.00 | 4500.00 | ||
| 预付帐款 | 7 | 应付福利费 | 36 | ||||
| 应收补贴款 | 8 | 未交税金 | 37 | 1340.07 | 2200.00 | ||
| 其他应收款 | 9 | 744600.00 | 744600.00 | 未付利润 | 38 | ||
| 存货 | 10 | 213450.49 | 43510.33 | 其他未交款 | 39 | ||
| 待摊费用 | 11 | 预提费用 | 40 | ||||
| 待处理流动资产净损失 | 12 | 一年内到期的长期负债 | 41 | ||||
| 一年内到期的长期债券投资 | 13 | 其他流动负债 | 42 | ||||
| 其他流动资产 | 14 | ||||||
| 流动负债合计 | 43 | 200015.31 | 227229.28 | ||||
| 流动资产合计 | 15 | 1328672.14 | 1477427.05 | 长期负债： | |||
| 长期投资： | 长期借款 | 44 |
| 长期投资 | 16 | 应付债券 | 45 | ||||
| 固定资产： | 69543.36 | 67440.25 | 长期应付款 | 46 | |||
| 固定资产原价 | 17 | 73420.31 | 694.20 | 其他长期负债 | 47 | ||
| 减：累计折旧 | 18 | 3876.95 | 2453.95 | 其中：住房周转金 | 48 | ||
| 固定资产净值 | 19 | ||||||
| 固定资产清理 | 20 | 长期负债合计 | 49 | 12634.24 | 14325.66 | ||
| 在建工程 | 21 | 递延税项： | |||||
| 待处理固定资产净损失 | 22 | 递延税款贷项 | 50 | ||||
| 固定资产合计 | 23 | ||||||
| 无形资产及递延资产： | 负债合计 | 51 | 2129.55 | 331554.94 | |||
| 无形资产 | 24 | 所有者权益： | |||||
| 递延资产 | 25 | 实收资本 | 52 | ||||
| 资本公积 | 53 | ||||||
| 无形资产及递延资产合计 | 26 | 盈余公积 | 54 | ||||
| 其他长期资产： | 其中：公益金 | 55 | |||||
| 其他长期资产 | 27 | 未分配利润 | 56 | ||||
| 递延税项： | 所有者权益合计 | 57 | 1185565.95 | 1213312.36 | |||
| 递延税款借项 | 28 | ||||||
| 资产总计 | 29 | 1398215.50 | 1544867.30 | 负债及所有者权益总计 | 58 | 1398215.50 | 1544867.30 |
损 益 表
年 6 月
单位：元
| 项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 4478.68 | 2784654.32 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 175340.35 | 9015.37 |
| 营业费用 | 3 | 10136.24 | 75605.20 |
| 管理费用 | 4 | 83.42 | 57465.25 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 5046.76 | 67390.65 |
| 二、主营业务利润 | 6 | 248481.91 | 1677777.85 |
| 加：其他业务利润 | 7 | 2300.00 | 16060.43 |
| 减：财务费用 | 8 | 1250.45 | 7786.40 |
| 三、营业利润 | 10 | 249531.46 | 1686051.88 |
| 加：投资收益 | 11 | ||
| 补贴收入 | 12 | ||
| 营业外收入 | 13 | ||
| 减：营业外支出 | 14 | 3500.00 | 28000.00 |
| 加：以前年度损益调整 | 15 | ||
| 四、利润总额 | 16 | 246031.46 | 1658051.88 |
| 减：所得税 | 17 | 30599.46 | 265.47 |
| 五、净利润 | 18 | 215432.00 | 1631487.41 |
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