月度经营报告

2020年10月份经营报告

     2020年10月份，整个经济呈现回升的态势，总体形势向好，空调压缩机行业也在逐渐，但公司由于高能效机型研发、匹配滞后以及供应保障、生产组织等环节问题重重未能达到预期目标，经营中还存在不确定因素，但预计不会出现大幅波动情况，公司对未来经营仍保持谨慎但乐观的态度。

一、10月份及累计经营指标

10月份实现主营业务收入2020万元，同比增加1959万元。1~10月份实现主营业务收入11006万元，同比减少4262万元。2020年1~10月份亏损1717万元，比上年同期增亏739万元。本月工业增加值为277000元，本月累计2256000元。

二、10月份本公司重点工作

（1）、生产组织及销售情况

公司本月生产各型号压缩机55台，比上年同期10月份的3300台增加22台，公司2020年1~10月生产各型号压缩机139243台，比上年同期1~10月份的492876台减少353633台，1~10月累计发货155516台，实现销售144112台，比上年同期销售474161台减少330049台。截止10月份目前库存成品机39752台。

（2）科研开发项目具体进展情况及研发投入情况

1、KFR-25一级能效空调用压缩机试制进展情况：

采用电机（鸿福）5台平均制冷量2584.5W，输入功率804.9W，能效比3.21。

2、KFR-32一级能效空调用压缩机进展情况：

第四轮：C117调选泵+080秦岭电机试制5台：平均制冷量3284.8W，输入功率1053.0W，能效比3.12，噪音61.5，振动5.0；C117调选无衬管泵+080秦岭电机试制4台；平均制冷量3269.0W，输入功率1045.5W，能效比3.13，噪音62.1，振动5.7。

3、KFR-35一级能效空调用压缩机试制进展情况：

第四轮C127C新结构上排气泵+090秦岭电机试制5台（3台用止推轴承）测试完成。制冷量3536.6W，输入功率1175.6W，能效比3.01，噪音61.1，振动3.8。

第五轮：C127C挑选泵+085秦岭电机试制

C127C挑选泵反向间隙减小+减薄阀片+085秦岭电机试制5台：平均制冷量3529.4W，输入功率1132.7W，能效比3.12，噪音61.5，振动5.48；

C127C挑选泵+085秦岭电机试制4台：平均制冷量3518.7 W，输入功率1135.8W，能效比3.10，噪音62.7，振动5.8；

C127C挑选泵调偏方位加大为120度+085秦岭电机试制2台：平均制冷量3542.9 W，输入功率1134.8W，能效比3.12，噪音62.1，振动5.3；

4、KFR-50空调用压缩机试制进展情况：

C187RA(5300w)试验完成10台，压机测试堵转2台，8台平均制冷量5378.7W，输入功率1782.6W，能效比3.02，噪音63.4，振动6.6。

二轮C167RA试验完成11台，压机测试堵转2台，9台平均制冷量4937.3W，输入功率15.1W，能效比3.00，噪音65.9，振动9.8。

三轮C167RA试验完成8台，压机测试中。

5、C44A108机型开发第四轮试制5台噪音测试完成，性能待测试。

6、新冷媒187TA整机装配完成5台噪音测试完成，性能待测试。

7、C137RA109注油量400毫升寿命试验结束。高负荷连续、断续、高压比各一台。

8、C150压缩机上法兰减薄寿命试验开始进行。完成科龙26一级焓差匹配工作。

    本月研发投入费用为17万元，本月累计投入213万元，去年同期研发投入费用为298万元。

   （3）、国内外市场开拓情况及采取的措施

国内市场完成3万台压缩机销售，实现销售收入2000万元，回款900万元，其中华南地区回款300万，销售5000台压缩机，华东地区回款500万，销售2.5万台压缩机；贸易整合1000万元。

（4）、公司财务状况和资金问题

1、应收账款占用资金分析

10月末应收账款帐面价值2582万元，已计提坏账准备金682万元，应收账款变化最大的客户是江苏新科，10月底余额为759万元，较年初增加了239万元。

2、存货资金占用分析

2020年10月末，公司存货帐面价值7520万元，比年初存货帐面价值7401万元减少119万元，10月末和年初比较变化最大的就是半成品和产成品，半成品较年初增加1318万元，产成品较年初减少949万元。

三、生产经营中存在的问题和采取的措施

公司2020年前三季度经历极为艰难的时期，经营的业绩是负增长，也达到了公司有史以来经营的“谷底”。造成以上经营结果虽然有很大的客观原因，但公司经营过程中自身也存在诸多问题。

（1）、质量问题是导致公司销售下滑的根本原因

公司压缩机存在卡缸，振动、噪音大，性能一致性差等问题，市场下线率高，严重影响了市场销售，导致广东地区两家最大客户先后因产品质量问题停止供货和减小订单，比上年度减少订货约30万台，上述情况严重制约着公司的生存和发展。

1、操作人员培训不到位。每次发生质量事故基本上都与换人和人员培训不到位有关系。质量、工艺、和生产部门对培训内容覆盖不完整，员工对操作手法和规程的理解只知其一不知其二，没有从根本上理解操作规范，产品质量始终处于高风险状态，扬子密封漏检、新科补焊线损等都是典型案例。

2、生产制造过程中人员管理和监控不到位。生产部门管理者对新换人的上岗监督和管理不严，使得我们的制度形同虚设，包括生产自身的监督和管理，也包括设备、质量和工艺对生产的监督和管理。精益生产精益管理成为了口号和摆设。生产部门不能完全适应少人数、多批次、小批量生产的节奏，生产组织和管理过程效果不好，导致产品生产环节工费较高，质量风险较高。例如焊接问题，水密下线高，总是解释换人原因，始终没有很好解决。我们的管理人员在对此问题的认识上存在误区，对自身存在的问题认识不足，解决问题的积极性和有效性不足，这已不仅仅是能力问题，是我们生产管理人员和操作人员在工作责任心、工作态度、工作思路、工作积极性等方面仍存问题，没有积极有效组织攻关。

3、在质量控制上，个别管理人员和操作人员的责任心不强，出现比较低级的质量事故，质量保证体系没能有效发现问题，导致产品流出发往客户。例如今年在扬子发生的质量事故，就是管理不到位、责任心缺失导致的非常低级的质量事故。

（2）、产品开发的能力和进度问题导致公司复苏缓慢

面对国家能效标准的压力，我们在产品开发上响应速度严重滞后，缺少应对新形势的高能效和直流变频压缩机。截止到目前，公司只有一个型号的一级高能效压缩机在月兔公司匹配成功，开始批量供货，产品开发工作已经成为影响和制约公司发展的瓶颈问题，严重影响了公司的生存和发展。

***已有多款机型上市，我公司技术力量薄弱，与***公司形成较大差距，根本问题是研发观念和思路问题，部分人员缺乏紧迫感和责任感。

另外，公司产品结构单一，机型主要集中在1~1.5匹压缩机，没有形成系列化和多元化结构。

（3）、成本问题制约公司发展

公司目前产品价格在同水平产品上不具备特别优势，市场销售困难并导致部分市场萎缩，如新科公司不断要求降价，当我们不能响应时，订单转往其他公司。

成本问题没有给予足够的重视，尤其是成本相关牵头部门缺乏正确的引导和有力的监督。公司内部可挖掘节约成本的地方很多，例如在生产过程中减少“工废”、人员“瘦身”计划，节约人工成本上；产品设计和工艺改进降低材料成本；通过比价多开发供应商降低采购成本；利用谷段点节省能源费用等等，没有形成降低成本的思维素养。

（4）、市场开发与货款回收问题制约公司的发展

市场客户结构、层次过于单一和集中，没有形成均衡的客户结构，造成市场结构性风险隐患过大，广东地区销售不畅，造成今年订单下滑的困局。

广东市场有问题马上对公司形成致命打击，华东地区不能形成有效的拉动和不求，缺乏有规模的大客户，客户结构存在缺陷。

在销售货款回款上，广东好于华东地区，华东地区货款回收业绩不佳，严重影响了公司正常的生产经营。

（5）、资金保障和供应保障问题

在公司今年市场不景气的情况下，资金困难是公司一个突出的问题，给公司正常的生产经营带来非常大的障碍。由于广东市场产品质量原因，减少订货后使我们形成新的库存，没能有效减少资金的占用。同时市场部门在及时催要货款，减少客户拖延支付货款上缺乏有效手段，应收账款额较大，导致资金短缺问题突出，严重影响了正常生产供应保证。

供应部门在缺乏资金和资金不足的情况下，供应保障工作突发状况频发，不能充分保障生产需要。

针对上述困难情况时，解决问题的办法和经验不足，畏难情绪较多，化解危机能力和办法较弱。

采取积极措施

尽管2020年前三季度公司各项经营指标完成总体上完成的并不理想，过程中存在不少困难和问题，面对这些不利因素，公司也采取很多积极措施，最大程度减少了客观不利环境对公司经营造成的冲击。

（1）、降低成本

公司积极鼓励和激励员工进行成本降低工作，压缩公司组织编制，减少冗员，进行了有效的“瘦身”行动；停止一直亏损餐厅经营；取消花卉的租赁和纯净水的饮用；取消餐补、降低话费补助；调整班组长的设置和补贴；以抵账形式置换运行成本较高的汽车；通过合理运作降低利息支出；采购上进行多家比价，引进新的供应商降低采购成本；调整网络提供商，减少网络费用支出等等。

技术、工艺改进项目也在实施，有的以发挥出效益。

挖掘成本空间，要彻底根除资源浪费，不是一朝一夕的事，是长期的艰巨任务，任重而道远，需要全体员工的共同努力和积极响应。

（2）、积极寻求新的项目合作和开发新的业务

1、广泛寻求合作和重组机会，先后与家电协会、奥克斯、格兰仕、月兔等公司积极研讨企业重组方案。

2、通过开发空压机泵体业务，延伸公司产品应用范围提高抗风险能力，既有利于增加主营业务收入也同时有利于缓解公司淡旺季明显而造成的员工流失等问题。由于空压机公司整机装配的技术问题未能全面通关，导致我公司空压机泵体业务暂时并未达到预期销售目标，现已可以小批量供货。

3、积极联系外方企业寻求出口代理。

（3）、粗加工增收业务

推动公司粗加工增收业务，即有利于降低公司设备闲置，充分发挥设备产能，也有利于减少公司人工成本负担。

先后承接了两种汽车门铰链零件加工，现已形成小批量供货。

四、11月份经营目标

    组织生产各种型号压缩机2万台，并争取3万台目标；实现经营收入2500万。

***有限公司

        2020年10月30日