融资部各岗位职责

1、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、 及相关金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议。

2、了解、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠 信贷， 通过对企业资产和负债进行全面分析， 针对不同银行的特 点设计融资项目和方式。

3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把 握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及 时发放，满足公司的用款需求。

4、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和 期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。

5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项 融资资源，建立良好的沟通机制。

6、负责组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前 期可行性建议书进行审核。

7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等 客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

8、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对 冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

9、不断需找新的载体，满足公司业务需要。

10、完成上级交办的其它工作。

融资部经理岗位职责

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部工作关系的协调

融资部主管岗位职责

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融资部专员岗位职责

1、协助部门负责人与各金融机构、银行、及相关机构联络、 接洽。

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。

3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。

4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。

5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。

6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。

9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报 工作。

10、负责部门资金报表的整理，并及时上报。

11、及时完成上级交代的各项工作。