出纳工作职责描述【五篇】

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　　出纳工作职责描述1

　　1、负责办理银行收支相关工作

　　2、负责办理银行保函相关业务

　　3、负责办理银行结算相关事项

　　4、集团资金池相关办理

　　5、其他公司交办事项

　　出纳工作职责描述2

　　1.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;

　　2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;

　　3.领用、开具、管理、账务核对;

　　4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

　　出纳工作职责描述3

　　1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

　　2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和的开具;

　　4、严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

　　5、负责妥善保管现金、空白和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　6、其他领导安排的工作

　　出纳工作职责描述4

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　出纳工作职责描述5

　　1. 严格按照公司财务制度现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　4. 定期与银行进行账目核对。

　　5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　6. 根据公司要求，按照规定开具。

　　出纳工作职责描述6

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳工作职责描述7

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制作帐目表格。