酒水仓库管理规定

一、目的

酒水库由总经办秘书室负责管理，负责酒水的订购、保管、发放，确保酒水的安全及合理使用。

二、职责

1、按使用部门申购单订购酒水；

2、负责酒水的收发及安全保管工作；

3、负责酒水的库存预警。

三、工作原则

1、认真做好酒水验收入库，确保实物数量与送货单一致，价格与报价单相符，酒水不过期、不变质、不破损、不遗失；

2、严格做好酒水发出，不错发、不铺张、不浪费。

四、流程和要求

1、酒水供应商提供报价单，报价单经总经理审核后确定订货范围；

2、酒水使用部门按需要填写酒水申购单，在审核后的报价单订货范围内申购酒水，原则上每次申购不超过10000元；

3、总经办秘书按申购清单向酒水供应商订货、验收、入库；

4、酒水签领原则上须经总理批准，如总经理外出，则事后补批

5、酒水使用人按当天或次日需接待的规格及人数情况签领酒水，单次接待酒水超过1000元需必须事先请示总经理同意

6、酒水保管人需做好酒水库的进销存登记工作，月末向财务报提报酒水库进销存汇总表，并汇同财务部盘点，确保酒水账实相符。

附：酒水申购单

    酒水领用表

业务接待费申请单

                                             2015年9月10日