财务部年终总结表格

姓名****部门财务日期2016.12.26我从2016年2月进入公司担任财务总监工作以来，能够严格要求自己，以加强财务管理、成本控制为中心，以提高资金运营效率、增加公司经济效益为目标，深入工程项目第一线，充分发挥财务职能部门的监督管理作用，为公司各工程项目和各部门的顺利运作提供资金和后勤保障工作，尽心尽力做了力所能及的工作。现将近一年的工作情况汇报如下：

一、制定及完善财务制度及其流程，为公司顺利运作提供制度保障。规范管理，制度先行。我上任后，先后主持制定了《费用报销办法》、《财务管理制度》、《仓库管理制度》、《采购管理办法》、《公司车辆管理办法》等，各项管理制度的制定以及落实执行，改变了原有无章可循、管理混乱的局面，理顺了流程，提高了效率，改变了形象，公司的财务管理逐步走向规范化、制度化。

二、重视财务基础，做好日常财务工作。我到职后，首先对财务部明确了岗位职责和岗位分工，对日常的费用报销、资金收付、记账审核、开具、纳税申报等工作进行了严格细致的管理和监督。充分发挥团队协作和互助友爱精神，带领整个财务团队尽职尽责做好财务各项工作，整个一年来，财务基本做到资金收付无差错、财务记账无差错、日常行为规范无差错，有效保障了公司资金安全和各项财务数据准确可靠。我还在账务规范方面做了不少努力，对原有不合理、不准确的账务进行了调整和优化，使之更符合财务核算和纳税筹划的需要。

三、完善财务流程，提高工作效率。为了规范管理，提高工作效率，我及财务部同仁联合工程部、材料科等其他部门对各项财务流程进行了重新梳理和归纳，重新修订了费用报销流程、材料验收入库流程、废品处理流程、合同审批归档流程、成本核算资料申报流程等，通过严格执行，公司的财务流程逐渐被广大员工接受并自觉实施。这一工作的有效开展，堵塞了管理漏洞，提升了运营效率，加大了管理透明度，改善了公司形象，增加了管理效益。

四、严格材料采购和保管，控制材料成本节约。材料成本控制对于项目盈亏非常关键，几乎起到了决定性作用。以前公司对于材料采购和保管重视程度不够，造成项目材料成本居高不下，项目效益一再萎缩。我非常重视材料的采购和保管工作，从材料计划、材料询价、现场考察、合同审批、验收入库、现场管理、报销审核、挂账付款等方面进行了全程全方位跟踪管理，一些大宗材料采购成本及采购费用得到了显著降低，其他辅助材料的采购成本比较以前也有了不同程度的降低。实行计划采购，实施绩效考核，月度检查及日常抽查，使公司及项目人员成本控制意思普遍增强。我及财务人员对各项目库管员业务工作经常给予辅导和监督，很大提高了他们的业务水平和做账能力。我们给洋溪项目仓库配备了电脑和打印机，安装了用友财务软件，为以后各项目实施信息化管理，提高工作效率进一步创造了条件。公司总仓库更换了负责人，在物资保管、材料调配、提高总仓库运营效果、效率方面相较以前有了显著改善。

五、融通资金，拓宽融资渠道。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年由于项目增多，资金需求日益增加。我根据公司经营发展的需要，为确保工程项目的顺利开展，与公司领导一起筹划、合理安排调度资金。融资金额5500万元，新增贷款2300万元，其中交行1000万元，华夏银行1300万元。通过筹划运作，努力使资金筹集成本降到最低，像交行融资成本6.44%，华夏银行融资成本7.88%，相较以往有所降低。努力使资金使用成本降到最低，督促加速回收工程款，合理推迟应付款，把有限的资金用到最需要的地方。一部分主要材料采取现金付款方式，降低了资金占用成本，提高了公司效益。

六、加强对外协作，处理好与银行、税务、工商、事务所的各项业务关系。我非常重视处理外部关系，积极同各业务协作单位开展合作，与各融资银行保持了良好的合作关系，融资渠道进一步拓宽。与税务也一直有着友好往来，特别是通过这次税务检查，我们加深了对纳税评估风险的认识，提高了财税业务水平，增强了与税务人员的友谊，为以后的工作顺利开展创造了有利的条件。

七、分散风险，开展多元化经营。随着建筑市场竞争日趋激烈，行业风险进一步加剧，为了分散风险，在吕总的指导下，我们负责筹备成立了无锡宝骏达物资有限公司。通过筹划运作，新公司已经逐步开展正常经营。特别是财务上从人员配备、帐套设置、开具、记账审核、纳税申报等各方面也已经达到规范要求。新公司的成立不仅起到了分散经营风险的作用，以后也可以作为一个新的融资平台，在资金运作、纳税筹划等方面为公司提供了诸多便利。

非常感激*总对我的信任，让我担任如此重要的岗位，尽管我领导财务部也做了不少工作，也取得了一定成绩，但感觉还远远不够，离吕总和公司的要求还相差甚远，还有很多工作等着我们去做，去进一步完善。例如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、完善成本核算上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺，在成本管控、全面预算、资金的筹集和分配等方面亟待加强，在财务工作中公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上考虑问题、公司和项目的成本控制意识还比较薄弱等等。这些应该是2014年财务管理要重点思考和解决的问题，也是我们每一位财务人如何提高自我、服务公司所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在加强公司管理、规范经济行为、提高企业竞争力和效益等方面任重道远，必须与时俱进，提升自我，以适应时代和公司发展的需要。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，发挥团队精神，与各部门和项目部协作一致，为**公司的今天和明天尽心尽力，尽职尽责，做出应有的贡献。

主管评语：