资金安全专项复查问题整改报告

金泰集团聘请审计师对我公司资金安全情况进行了专项审计，审计结束后，旅业公司对提出的审计意见和建议高度重视，并在经理办公会上进行了专题讨论研究，组织相关部门进行落实整改，同时对整改措施和结果进行再检查、再布置，将责任落实到人。10月28日，金泰集团组织召开了资金安全检查工作会，会上通报了京能集团委托中介机构对集团公司的抽查结果，传达了京能集团《关于进一步加强资金管理规范工作的通知》精神。根据资金安全问题复查结果及金泰集团的会议要求，旅业公司做出整改报告如下

    一、认真开展资金管理工作，严控风险，堵塞漏洞。

1、旅业公司对库存现金的管理已更加严格，基本控制在一万元以内，同时，公司财务部正与业务对口银行接洽，申请办理报销用设备，积极推行零现金管理模式。

2、公司上下全体员工已认识到现金收支的风险性，近期将借助完善后的内控管理体系严格控制现金收支情况，积极推行零现金管理。

3、旅业公司完善日常费用管控流程，同时根据资金安全复查中发现的问题借助审计事务所为公司量身定制的内控管理体系对各项管理流程，包括差旅、业务招待等形成更严格的管理。

4、为方便频繁的财务审计及税务检查抽取资料及复印，公司余额调节表和银行对帐单已用活页档案夹归档。

5、建立健全各项内控制度，完善费用报销流程；与银行沟通核定库存现金限额；控制现金的收支业务，逐步实现“零库存”管理；建立完善的费用审批制度，核查报销是否与实际业务相符，将费用报销过程中的审批及监督检查落实到实处。

   二、全面开展资金管理工作复查

旅业公司应上级集团要求，对公司内部资金安全进行复查，经查，旅业公司存在部分银行账户个别月份存在对账单打印不及时情况。

   问题说明：旅业公司在海南省万宁礼纪镇办公，北京开立的银行邮寄对账单不及时。

   整改方案：与北京开立的银行账户及时沟通邮寄对账单。

三、严肃处理涉及资金安全问题相关部门

旅业公司面对资金安全存在的问题，细致调查，反复落实，经核实，此问题为公司财务部工作不到位导致，但并未造成严重后果和经济损失。鉴于此，为严肃公司纪律，杜绝资金安全隐患，旅业公司于经理办公会对财务部提出口头批评并责令其限期整改。