獐 子 岛：关于为控股子公司提供担保的公告 2010-04-20

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2010年4月19日下午14:00在公司17楼会议室召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，依据此项决议，公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司大连獐子岛海石食品有限公司（以下简称“獐子岛海石公司”）及其全资子公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国际贸易公司”）最高额度合计为人民币8,000万元的综合授信额度提供担保。根据中国、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，本次被担保企业2009年12月31日资产负债率超过70%，需提交公司2010年度第一次（临时）股东大会审批。

截至当前，公司累计对外担保额度为18,800万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：大连獐子岛海石食品有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：大连市金州区七顶山乡后海村

法定代表人：赵世明

成立时间：2003年2月27日

注册资本：人民币2,040万元

经营范围：水产品及其制品加工；货物进出口、技术进出口（法律、行规禁止的项目除外；法律、行规的项目取得许可后方可经营）；代理进出口业务；水产品收购；农副产品（专项审批除外）、五交化商品（专项审批除外）、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品（烟花爆竹凭许可后经营）销售

与本公司的关联关系：本公司持有獐子岛海石公司51%的股份，自然人王高毅、刘家童、陈本洲分别持有獐子岛海石23%、21%、5%的股份。

主要财务指标：截止2009年12月31日，獐子岛海石公司资产总计16,222万元，负债总计14,787万元，净资产为1,435万元，资产负债率为91.15%。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2、公司名称：大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：大连保税物流园区A025号402

法定代表人：赵世明

成立时间：2008年9月11日

注册资本：人民币50万元

经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务（不含专项）

与本公司的关联关系：本公司控股子公司大连獐子岛海石食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司100%的股份。

主要财务指标：截止2009年12月31日，海石国际贸易公司资产总计2,301万元，负债总计2,240万元，净资产为61万元，资产负债率为97.35%。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

担保方名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

被担保方名称：大连獐子岛海石食品有限公司和大连獐子岛海石国际贸易有限公司

债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

担保合同主要条款：担保标的为獐子岛海石公司及其全资子公司海石国际贸易公司共同向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请的最高额度合计为人民币8,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证担保，该笔信用授信期限为12个月。

四、董事会意见

2009年，受国际金融危机影响，獐子岛海石公司主营的来进料加工业务出现较大经营亏损，年度利润亏损2,228万元，2009年12月31日资产负债率91.15%。海石国际贸易公司2009年度实现净利润14万元，但因其主要从事国际贸易业务，账面经营性应收应付款项较大，2009年12月31日资产负债率97.35%。目前獐子岛海石公司及其全资子公司海石国际贸易公司经营情况正常并呈现良好恢复势头，销售渠道稳定安全，货款回收有保障。

为支持公司控股子公司獐子岛海石公司及其全资子公司海石国际贸易公司进一步开拓市场、扩展对外业务规模，公司采用连带责任保证担保方式为其向银行融资提供担保，以满足其正常的流动资金需求，符合公司整体利益和全体股东利益，并且为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

经董事会审核，同意为獐子岛海石公司及其全资子公司海石国际贸易公司申请的最高额度合计为人民币8,000万元的综合授信额度提供担保，按照中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，本次被担保企业2009年12月31日资产负债率超过70%，需提交公司2010年度第一次（临时）股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告日，公司累计对外担保额度为18,800万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司及其全资子公司的担保，占公司2009年12月31日经审计资产总额（合并口径）的8.23%、净资产的13.65%；公司实际为控股子公司提供担保余额为8,940万元，占公司2009年12月31日经审计资产总额（合并口径）的3.92%、净资产的6.49%。公司控股子公司无对外担保的情况。

截至报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

2、大连獐子岛海石食品有限公司2009年12月31日的财务报表、大连獐子岛渔业海石国际贸易有限公司2009年12月31日的财务报表、本公司2009年12月31日财务报表，上述财务数据均经过具备证券从业资格的会计师事务所有限公司审计。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010年4月19日