物业管理年度预算书

一、收入

1、管理费收入

住宅：

收费标准：1.2元/平方米/月       收费面积：         平方米 。  

每月收入：          元          全年收入：          元。

商铺：收费标准：2.4元/平方米/月         收费面积：         平方米 。  

每月收入：          元          全年收入：          元。

管理费收入小计：每月收入    元  全年收入：      元（按每月平均值计算）。

2、停车场收入

汽车位:     收费标准：200元/个/月    每月停车数量:356辆。

每月收入：     元         全年收入：     元。

摩托车位:   收费标准：50元/个/月    每月停车数量:295辆

每月收入：    元         全年收入：    元。

临时停车费：每月收入：    元         全年收入：    元。

停车场收入小计：每月收入     元，年收入        元。

   经营收入总计：每月收入    元， 年收入     元。

二、支出

1、营业成本

1.1、保安费

A、人员编制：领班   人，保安员    人。

B、保安员：     元/人/月（底薪）×   人=     元/月。

C、领  班     元/人/月（底薪）×   人=     元/月。

小计：  每月费用    元，全年共     元。

D、保安用品：   元/月×12月=    元/年。

E、不可预测费用：   元/月×12月=   元/年。

    小计：     元/年，平均     元/月。

1.2、清洁费

A、人员编制：领班   人，保洁员    人。

B、保洁员：     元/人/月（底薪）×   人=     元/月。

C、领  班     元/人/月（底薪）×   人=     元/月。

小计：每月费用    元，全年     元。

D、清洁耗材：    元/月×12月=     元/年。

E、化粪池清理费：   元/次×2次/年=   元/年。

F、水池清洗费：     元/次×2次/年=   元/年。

G、生活垃圾清运费：   元/月×12月=   元/年。

H、不可预测费用：   元/月×12月=   元/年。

小计：    元/年，平均    元/月。

1.3、公共水电费

A、公共用水：    元/月×12月=    元/年。

B、公共用电：    元/月×12月=    元/年。

    小计：    元/年，平均     元/月。

1.4、工程维修费

A、人员编制：工程师   人、领班   人、维修技术员  人。

  B、工程师：   元/人/月（底薪）×   人=   元/月。

C、领班：     元/人/月（底薪）×   人=   元/月。

D、维修技术员：  元/人/月（底薪）×   人=   元/月。

小计：每月费用    元，全年共    元。

E、维修耗材：    元/月×12月=    元/年。

F、不可预测费用：  元/月×12月=   元/年。

    小计：    元/年，平均    元/月。

    营业成本计：    元/年，平均      元/月。

2、管理费用

A、人员编制：经理   人、客户主管   人、客服  人、会计   人、出纳   人。

B、经理：   元/人/月（底薪）×   人=   元/月。

C、客户主管：   元/人/月（底薪）×   人=   元/月。

D、客服：  元/人/月（底薪）=   元/月。

E、会计：  元/人/月（底薪）=   元/月。

F、出纳：  元/人/月（底薪）=   元/月。

    小计：    元/月，    元/年。

G、办公费：   元/月（含办公用品）=   元/月。

H、交通费:     元/月×12月=    元/年。

I、招待费:     元/月×12月=    元/年。       

J、通讯费:     元/月×12月=    元/年。

K、员工伙食补贴:   元/人/月×   人×12月=    元。

L、员工节日加班补贴:     元（每人每年30天加班工资）。

M、宿舍开支:    元/月×12月=     元/年。

N、不可预测费用：  元/月×12月=   元/年。

      管理费用计：   元/月，   元/年。

经营成本共:     元/月，   元/年。

三、利润

    全年：    元/年（收入）-     元/年（成本）=    元/年（盈利）。

        每月：    元/年÷12月＝    元/月。