股市交易经验谈

 一个只进过股市5日的小子就敢大谈股市经验，想必会让股市老手们笑掉大牙，可这是我的亲身体验，因为我入市恰逢上次牛市转熊再转牛以来股市最高点，至今亏得很大，这可比那些凭运气一入市就享受中国经济发展的哥们感受要多很多，我就谈一下吧，不管股市前辈们如何嗤之以鼻。­

    一、留足交易所需资金量­

    正常情况下，不要满仓，应留约1/3资金作为余量，这些资金不是用来防备朝着你的不利方向出现10-30个点的变化的，而是用来进行大宗交易并准备支付发生的小额亏损的，不要像我一样一进场便来了个满仓，一亏便再无调节功能。­

    二、限定自己的风险­

    应当永远都把自己每笔的交易损失控制在3个点左右，千万不能超过5个点，一定要设定自己的止损点。我其实进场前倒是想过要进行止损，当时是限定在10%，但由于各种原因实际未做到，也就是说想到还要做到才是硬道理。­

    三、不要过度交易­

    股市交易有三个错误，过度交易，不设止损点，摊薄成本。由于过度交易使我错失能获利的好机会，真是得不偿失啊。不要相信越跌越买的言论，经过风险的量化可以发现，越跌越买比越涨越买的风险大得多­，如果跌倒止损位，果断卖出。

    四、永远不要让盈利变成损失­

    已经到手的盈利机会，一定设置止损位保住，至少是大部分，实际我在股市入市前曾经交易过基金，而且效益还不错，但这部分效益却因为我不懂得去保护，现在几乎丧失殆尽。­

    五、不要逆势而为­

牛市要抓住机会不断买入，熊市要果断退出作壁上观， 在遭受损失时能够接受并认赔，当自己出错的时候，用更多剩余资金来苦苦相撑，满怀期待的持仓等待毫无用处，如果能接受小额亏损并及时退出，判断就会准确很多，就能再次发现进再次入股市的获取利润的机会。­

但要明白物极必反的道理，涨了五六天的股票明天还会涨吗？要点：所有所有的一切，成交量 换手率　相对较大都是非常重要的，要买当天的换手率有１５％－２０％以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局 相对于资金量比较大的人来说　。

不要被大阳线吓倒。涨幅居前的股票总有几只在明、后天还会好的。

尽量在尾盘买，这样一天的图形做完了，可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。

参考大盘，大盘的分析比个股简单的多，牛市阳多阴长，熊市阴多阳长。

高位拉出下影线不要以为是好事情，高位拉出下影线不要以为是好事情，有可能是因为我在出了一部分筹码之后再次拉上来为我明天继续出货做准备。

高位横盘或拉升之后尾市下跌，或下跌之后尾市拉升恐怕都是近期出货的迹象，尤其后者表明已经无心恋战了

    六、拿不准就退出­

    如果股票不跟着你走，就必须跟着股票走，始终都要跟着潮流走，绝对不要逆潮流而动。当股市这列飞驰的火车向你飞奔而来，要么你就马上退出，要么你就飞身而上，体验驰骋的快乐。­

    七、只选择活跃的股票进行交易­

只有拿大幅震荡的股票进行交易才能赚大钱，因此始终 关注能够提供机会赚取大笔利润的新的领头股，放弃原来一些不再活跃的股票，如果了解如何快速交易的话，那么赚大钱靠的不是股息而是股价的震荡。正因为如此，在大幅震荡的活跃股中进行交易才有价值，如果不得不因为这一类股票遭受点损失的话，还可以很快得到补偿，因为机会总是经常出现。­

不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股；盘整的时候突破的个股比较好；跌势的时候我是不会做板块的，即使做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。

选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢？即使我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的，即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。

    八、均摊风险­

    如有可能，就从每种股票当中都选择一只，总共选择上那么4-5只，然后每只股票买卖的数量都一样多，如果入市的时机合适并合理，选定的所有股票全部达到止损点的可能性几乎没有。只在一两种快速变化的活跃股中交易，可能不会总是获得希望得到的利润，但这样更为安全。­

    九、不要确定买进或卖出的价位或点位­

股市本身决定着人们获利的大小，必须做好准备，只要趋势一旦发生变化就获利退出。记住，股市不会为了取悦于谁或者你想在某个价位或点位买进或卖出就必须要达到那个价位或点位。千万不要以为只要你坚持持有股票，就一定能够或者一定会等到股票朝着于己有利的方向发展。这只不过是一种固执，毫无合理的逻辑和推论而言。如果有疑问就退出，千万不要犹豫，贻误时机非常危险。要像内行人那样行事：如果无法得到想要的东西，就接受可以得到的东西；如果股市不接受人们提供的东西，人们就提供股市愿意接受的东西；如果股市不顺应人的意愿，人就要顺应股市去操做。

十、获利的时机

要学习熟悉股市行情图和指标分析，要学会设置止损单，要有耐心和勇气。在形式有利时耐心持有，在形式不利时迅速退出。要保持身体健康，要学会休息，以使自己能真正不带偏见的审视股市，寻找最佳良机。

十一、累积盈余

只有累积盈余，才能扩大自己的交易量，获得的利润不能闲置，只有外行才把到手的利润闲置起来。如果风险很大，就不要进行交易。耐心等待可以买进或卖出的机会并在距离当前点位三到五个点的点位设单止损，在可以预防的情况下仍然遭受重大损失无异于财务自杀。除非业已得到了利润，否则一定不能急于扩大交易规模，在非常活跃的股市上买卖价格很高的股票时，一般情况下，在震荡连续两天之后再割肉并不算太亏，如果股票连续两天于己不利，就很有可能继续不利下去。就要在盈余中所造成的损失而不要使本金受损，耐心等待下一次机会。

要学会金字塔式交易，很多交易者在牛市处于低位时就已经开始进行保守交易并且积聚了大笔的交易。到了股票最后接近顶部时，这些人的累积的数量过大，速度过快，以至于趋势发生变化时由于持仓过重而被套牢，不仅损失了所有的利润，还很可能把本钱都赔进去很多。而我却从最高处进入，赔了很多，我从这悲惨的经历中懂得了“安全剩余悔恨”的道理。在进行投机交易时，时时刻刻都要记住“安全第一”。

在进行交易的过程中，第一次风险应该是最大的，假如第一次交易时赌了5个点位，如果没有赌对，就得蚀本外赔。假设这只股票朝着有利的方向上涨或下跌了5个点，就可以在第二次买进并在距离当前价位5个点的价位下一张止损单。这样即使做第二次亏了，也只赔了5个点，如果算上第一次交易的利润，还是不赔也不赚。

金字塔式交易完全取决于人们在什么时机开始做一只股票，要么在行情看涨时从接近底部的价位开始，要么在行情开始下跌时从接近顶部的价位开始。对于活跃的股票，一般来说，每10个点的上涨和下跌进行一次金字塔式交易十分安全，但应当逐渐减少交易额，绝对不要逐渐增加交易额。

假设第一次交易了100股，股市上涨了10个点。继而又买了50股，接着股市又上涨了10个点，接下来，又买进了30股，股市又涨了10个点，然后再买了20股，股市又涨了10个点；下一次，就应当只买进10股。此后，股市每上涨10个点，就买进10股。这样，如果再用止损单跟进，利润就会始终在增加而风险就会越降越低，最后一次交易根据所下止损单的不同可能会损失掉3到5个点，可其他所有交易就会带来大量的利润。在股票走出吸筹或者派发区域之后进行金字塔式交易总是更为安全一些。

十二、不要为分红而买进

要留心保护自己的资本，而不要只盯着分红回报。进行交易时要看到利润点位，而不是分红，行情波动带来的钱会比分红要多，而且你还能够看出股票何时在因行情看涨或看跌而吸筹或派发。

如果一只股票的卖出价很低或者与其派发的股息不相称，就很可能有问题，这时候做空要好于做多。如果一只股票卖出价很高却没有分红，则其中必有原因；这时候你就不应当做空。很可能是这只股票将要分红，或者，正处于强势。否则这只股票就不会以高价卖出。

经过一点时间的炒作，股价就会高于或低于本身的内在价值，但最终决定股价走势的是供求关系。