工程款项支付管理流程

5.1.1.1以上合作方按照合同条款，保质保量达到约定的付款节点后，及时填报《工程类款项付款申请报告》（附表1），并同时填写《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等作为文件附表，对现场的实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评，并整理完备后盖章确认。

附表2

附表3

5.2.1.1在收到以上合作方的《工程类款项申请报告》（附表1）后，针对《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核确认后，出具《工程款支付凭证》（附表4）并盖章。

附表4

（区域中心/分子公司相关部门）

5.3.1.1对接收的《工程类款项申请报告》（附表1）、《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）、《工程款支付凭证》完整性、合规性、真实性、准确性进行审核；根据现场实际情况、合同相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、有无奖励、罚款或代扣款项等进行确认。

5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款的原因；若符合付款条件则根据授权手册发起审批，填写《工程付款审批表（合同内且计划内）》、《工程付款审批表（合同外或计划外）》，并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件。

5.3.2计划工程部：

5.3.2.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。

5.3.3成本控制部：

5.3.3.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。

5.3.3.2负责与合作方进行实际产值、应付款额度的对审确认，并在《工程付款审批表》上注明双方核对无误的结论数据。

5.3.4财务管理部：

5.3.4.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请额度进行审核确认，并在《工程付款审批表》上注明结论数据。

5.3.5区域中心/分子公司总经理：

5.3.5.1负责工程类资金计划的审核，并交由成本控制部报集团相关部门审核；

5.3.5.2对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请按照授权手册进行审核、批准后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施付款。

附表5或6

（集团总部相关部门及领导）

5.4.1.1负责工程类资金计划的审核，确保其准确性；

5.4.1.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核。

5.4.2财务管理中心：

5.4.2.1负责收集并审核工程类资金需求计划；；

5.4.2.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核；

5.4.2.3负责统筹安排工程类款项资金。

5.4.3集团分管领导：

5.4.3.1负责工程类资金计划的审核；

5.4.3.2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准。

5.4.4集团总裁：

5.4.4.1负责工程类资金计划的批准；

5.4.4.2负责权限内工程类款项支付申请的批准。

申请单位经办人：             联系电话：                

我公司收款银行帐户资料如下：

收款单位名称：

开户银行：

银行帐号：

若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任均由我公司承担。

            单位名称（盖章）：

                                                  申请日期：

说明：本阶段完成产值预算书（材料设备供应商须提供材料设备到货验收清单）

                                                             施工单位(章)

                                                               项目经理:                                 

监理单位总监：       

监理公司（章）

工程管理部经理：

（章）

施工单位项目经理：

施工单位（章）

致                    （建设单位）

经审核承包单位的付款申请和报表，该单位本期完成了（进度、质量、安全总结）：

根据施工合同的规定，达到付款条件。请按合同规定及时付款。

其中：

1、施工单位申报实际进度产值为：                                    

2、

3、经审核承包单位实际进度产值为：                                  

4、

3、本期应奖励或罚款为：                                            

 4、本期应付款为：                                             

附件：

1、施工单位的工程付款申请表及附件。

2、项目监理部审查记录。

监理单位名称：                                    总监理工程师（签字）：

总金额（元）

（元）

支付（元）/（％）

（元）/（％）

审核意见

审核意见

审核意见

审核意见

总金额（元）

（元）

支付（元）/（％）

（元）/（％）

审核意见

审核意见

审核意见

审批意见