2017年度财务部工作计划

在过去的一年里，在各领导及同事的大力支持和帮助下,我们财务部以认真踏实的精神,较好的完成了各项工作任务,现将2017年度的工作初拟了如下计划：　

一、首先做好日常核算，规范基础工作

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，做好费用的归集，准确进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

3、严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　4、每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细，配合销售部做好货款回收工作。

5、根据各部门提供的人员考勤情况，严格按照公司的核算制度，准确、及时的做好员工工资的核算和发放工作

6、与销售部人员做好单据、现金及款项的交接工作，严格审核所收授的单据并分客户做好产品销售统计工作，为公司的产品销售及客户销售业绩等情况提供准确的数据及报表等资料

7、按规定时限准确、及时地编制和报送各，如税务，工商、统计局等部门的报表，很好地完成以上各部门的工作对接。

8、定期或不定期检查现金结余库存及存放过程中的安全问题，对于超额留存的现金及时送存银行，定期完成与银行的对账工作。

9、将公司的产品库存管理根据各部门进度提上日程。

10、做好公司各项相关的票、证管理及核销工作。

11、配合各部门做好办公用品的批量采购工作.

二、发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、建立和完善财务制度，在原有公司财务制度的基础上，根据公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范，完善的制度环境。

2、规范建立财务档案，提高档案管理质量，收集整理好以前的财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性，严密性，以便核查方便。

3、按合理预算，合理安排调度资金，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用的开支。严格规范费用的报销程序、员工借/还款规定，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

三、加强财务人员素质，提高业务水平

　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，加强对会计法、企业财务管理制度及有关的财务制度的学习,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

　2、加强业务学习,提高业务水平。财务人员需利用业余时间定期或不定期的对自己进行业务专业知识的学习,更新业务知识,扩大知识面,提高理论和实际操作水平。

3、注重关注和学习国家财政和税收的变化，掌握最新的财税新规，为更好，更准确、更有效率的完成财务工作奠定扎实的基础。

以上各项工作的完成，均离不开公司各部门及各位领导的大力支持，在新的一年度里，衷心的希望大家能一如继往的支持部门的财务工作，让我们在新的一年里工作更加出色！