2014公司报销制度

（2014001版）

公司现处于有序稳定健康的发展中，为了更好的控制经营成本，规范公司各类制度，暂拟定有关财务报销制度，具体条例如下：

一、交通费

1、上下班出行交通费不予报销；

2、公司工作事务需外出时，原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊情况（加班、携带不方便乘坐公交地铁的物品）可选乘出租车，但须提前报备公司管辖领导；

3、凭有效票据报销，且必须在每张票据背面注明日期、往返地点和外出事项，以便财务部门审核；

二、招待费

1、公司不提供工作餐；

2、有招待需求的必须事先向部门提出申请，得到确定后有部门统一报公司申请，得到许可后方可报销相关费用；

3、一般商务招待费不超过50元/次/人，重要宴请视具体事项的重要性给予标准定额，原则上不超过200元/次/人；

4、分包及协作单位无需实施招待；如遇特殊招待需要，将由公司出面安排；

5、凭有效票据予以报销，且必须填制费用报销单，写明所属项目、招待人员、事由，统一提交财务部审核，最终由公司审批报销；

三、通讯费

1、通讯费根据不同岗位性质，公司统一按标准给予补贴；

2、如公司贴补费用与实际支出费用较大，可向公司提出申请，并出具有效账单，公司可提高相应补贴或给予实报实销；

四、出差费用

1、原则上出差机票、火车票由公司统一预定购买，出差人根据实际情况报请公司，如遇特殊情况需要应急出差可先行购买，且需报备管辖领导，事后统一报销。

2、外省市出差补贴：餐费50元/天/人。

3、出差住宿宜首选经济连锁快捷酒店或旅社，两人同时出差，原则上以一间标准配置。住宿标准：一线城市不超过300元/间/天，其他城市不超过200元/间/天。除住房以外发生的酒店费用及超出上限部分均由入住人自行承担。

4、外省市交通费实行实报实销，但必须提供有效票据，且注明日期、往返地点和事由。

5、外地项目实施期间的出差费用补贴将按各项目实施情况另行规定执行。

五、补贴

1、公司根据实际情况，每月固定补贴300元/人/次，作为工作时间交通、午餐贴补。

六、办公用品采购

1、员工所需日常办公用品必须依据各岗位需求合理配备提前报备；

2、应急物品的采购，因特殊事项需要临时采购相关物品，必须向得到公司认可后方可采购，且需要开具正式，并注明日期、项目名称和使用情况；

3、办公用品由公司专职人员统一采购，每月初一次。如有特殊需求应向公司提出申请，得到许可后再由公司安排采购。

七、公车使用规定

1、公司专属办公、项目用车：苏M7E919，苏LL1095；备用车辆：沪A12T86。

2、用车规定：用车部门需提交用车申请，公司按实际出车情况予以安排。

3、如遇上述车辆均在使用中，员工出行必须使用车辆的情况下，请选择出租车出行。

4、考虑到个人安全及不可估量的责任风险等问题，公司暂不实行“私车公用“方案。公司一律不予报销私车公用所支出的一切费用。如遇紧急事件必须选择私车公用的情况，公司将按特殊事件处理，并给与相应的补贴。

八、报销制度

1、公司财务部为各员工提供每月二次的指定报销日期，为每月的15日、30日。

2、项目报销的电子清单应先由E-Mail形式提交给所属部门领导进行审核，由部门领导确认后再填写正确的纸质报销凭单，报销凭单的金额大小写字体清晰正确，不得涂改。

3、报销凭单应逐级审批。先交由部门经理审批签字，再交予财务部复核签字，最终由财务部统一交公司领导签字，再按指定报销日期进行货币报销。

4、所有报销凭证请注明“项目名称”及“所属部门”。

5、未经公司许可的商务费用、不符合报销规定的支出、无有效的一律不予报销。

6、报销类别做有统一格式，详见“费用及差旅报销凭单.xls”，内附三项表格，请选择适用填写。

    请各位同仁配合严格执行！即日启用。

公司财务部

2014年11月