| 基本情况 | 职位名称 | 会计 | 职位编号 | ||||||
| 所属部门 | 财务部 | 薪金级别 | |||||||
| 直接上级 | 财务经理 | 职位类别 | |||||||
| 直接下级 | 无 | 岗位定编 | 1人 | ||||||
| 职位概述 | |||||||||
| 岗位职责 | 1、参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况； | ||||||||
| 2、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算； | |||||||||
| 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作； | |||||||||
| 4、及时审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账； | |||||||||
| 5、负责依法纳税及做好相应的纳税记录； | |||||||||
| 6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记帐登记手续；； | |||||||||
| 7、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作； | |||||||||
| 8、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性，并及时备份； | |||||||||
| 9、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议； | |||||||||
| 10、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性 和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定； | |||||||||
| 11、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议； | |||||||||
| 12、协助财务经理做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密； | |||||||||
| 13、完成上级领导临时交办的其它任务。 | |||||||||
| 任职资格 | 最佳学历 | 本科 | 专 业 | 会计或财务管理相关专业 | |||||
| 最低学历 | 大专 | 性 别 | 不限 | ||||||
| 年 龄 | 28~45岁 | 证书要求 | 有会计执业证书，注册会计师为佳 | ||||||
| 技能经验 | 1、3年以上会计工作经历 2、熟练使用计算机及相关办公软件、财务管理软件； 3、熟悉现行税法、审计法及财务相关法律法规 | ||||||||
| 知识能力 | 1、学历要求：会计、财务、经济、审计、金融等专业专科以上学历； 2、年龄要求： 30岁以上； 3、特殊资格要求：具有初级会计师以上职称，注册会计师优先。 | ||||||||
| 态度品质价值观 | 1、工作态度： 细致严谨，精益求精，原则性强，富有奉献精神， 思维敏捷 2、性格要求：性格稳重、意志坚强 3、职业道德：能够坚守工作原则，保守公司机密。 | ||||||||
| 工作权限 | 管理权 | 财务档案管理权 | |||||||
| 审核权 | 各类上报票据的审核权、账目的审核权 | ||||||||
| 监督权 | 会计的监督权 | ||||||||
| 考核标准 | 1、各类会计报表提交的及时性、准确性 | ||||||||
| 2、会计稽查的准确率 | |||||||||
| 3、纳税申报的及时性 | |||||||||
| 4、成本核算的准确率 | |||||||||
| 5、财务档案管理的完整性 | |||||||||
| 6、领导交办工作完成情况的实效性 | |||||||||
| 工作条件 | 工作场所：办公室 环境状况：基本舒适 危险性：基本无危险、无职业病危险 | ||||||||
| 工作细则 | 收付款管理 | （1）根据相关的合同或协议核算收入；每月末编制应收账款的回收状况明细表；督促并协助经营部加强费用回收，超过3个月仍未收到费用与预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单；结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。 （2）及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对； （3）各类预付、应付款项应在在公司有关部门正式通知后的1-3个工作日内审核并安排付款。 （4）各类收入、成本费用的账务处理及时，在每月前2个工作日内，完成对上月各类凭证的计算机录入工作。 | |||||||
| 成本管理 | 参与公司成本管理方案的制定，提出切实可行的方案建议，结合公司实际，制定恰当的核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。合理摊销成本，编制成本费用报表，检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本差异产生的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告每月向经理汇报 | ||||||||
| 燃油核算、盘点 | 及时对车辆燃油的添加、消耗、结存进行账务处理；根据车辆提供的油耗报表进行燃油的成本核算；会同公司行政部定期进行燃油的盘点清查工作。 | ||||||||
| 固定资产管理 | （1）制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，对固定资产管理按类别和部门列示。 （2）审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。 （3）每年度终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因以书面形式报请有关领导批准后，进行账务处理，做到账实相符。 | ||||||||
| 凭证处理 | （1）认真审核原始凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 （2）根据原始凭证，按照规范准确填制记账凭证，并附好原始凭证交财务经理审核。 | ||||||||
| 其他 | （1）根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。 （2）在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。 （3）按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。 （4）根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户。 （5）协助财务经理做好与关联单位的往来账核； （6）积极主动按时、按质、按量地完成其他工作。 | ||||||||
| 岗位设计人： | 设计时间： | ||||||||
| 岗位审核人： | 审核时间： | ||||||||
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