会计核算管理表格

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-03 00:37:05

会计核算管理表格

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二、进账明细日报表

编号：填写日期：年月日

地区	进账人	进账明细					款项回收额	进账不足金额
地区	进账人	现金	费用	银行汇入	转账	进账总额	款项回收额	进账不足金额



总计

三、财务状况日报表

编号：填写日期：年月日

现金及银行

存款	类别		前日结存	收入	支出	本日结存	摘要
	现金
	活期存款
	甲种存款	A银行
		B银行
		C银行
		小计
	合计
借款	借款处		前日余额	借入	偿还	余额	摘要


	小计
应收票据	银行名称		原有票据	应收票据	兑现	余额	摘要


	小计
应付票据	银行名称		未偿还	开出票据	偿还	余额	摘要


	计
赊购	区分						摘要
	前日余额
	采购金额
	偿付款
	本日余额
赊销	前日余额
	销售金额
	收款
	本日余额

总经理：经理：会计主管：会计：

四、收支管理日报表

编号：填写日期：年月日

摘要		本日收支额			本月合计	本月预计	备注
摘要		现金	存款	小计	本月合计	本月预计	备注
前日余额
收入	销售进账
	票据回收
	抵押借款
	私人借款
	……
	进账合计
支出	偿还借款
	材料购入
	采购品支付
	各项费用支付
	利息支付
	购买固定资产
	……
	支出合计
现金存款
存款提款
本日余额

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