计划财务部2012年工作计划(初稿)

2012年2月，公司一届六次职代会暨2012年工作会胜利闭幕，会议全年总结了2011年的各项成绩，并提出了“十二五”后四年的工作思路，并就2012年的工作进行了部署。计划财务部在第一时间向部室员工传达公司职代会精神，对计划财务部2011年工作进行了总结，对2012年计划财务部主要工作进行讨论并形成一致意见。

一、2011年工作总结

1、预算管理方面：按期组织完成月度费用预算的编制、 审核和下达， 并及时将各部门预算实际完成情况反馈给相关领导和部门。

2、会计核算方面：第一顺利完成集团公司会计集中核算上线运行，公司会计核算进一步规范化；第二完成公司2011年年终财务报表审计及报表上报。每季度与各往来单位进行往来账款核对工作，严格管理预付、 应收账款，确保无呆账、坏账发生。

3、资金、资产管理方面：组织并完成公司2011年的资产盘点工作，对盘点中发现的问题积极组织核实、落实责任。严格执行网上银行付款审核制度，严格执行现金盘点和银行存款稽盘制度。工程款回收及时，较大地缓解了公司资金压力。

4、成本管理方面：严格执行公司成本管理办法，推行全员成本目标管理，加强了暂估成本管理，提高暂估成本的准确性，将暂估成本对成本核算准确性的影响降 到最小。

5、2011年财务工作存在的不足：财务预算管理体系、流程、报表需要进一步完善。 成本管控力度不够，成本核算还需要细化。 财务人员对公司各板块生产管理过程了解不够，财务人员忙于应付事务性工作，内部业务探讨、经验总结不足。

二、2012年重点工作

1、强化预算管理，加强经营分析，保证公司年度经营计划完成。针对公司财务预算现状，为更好地发挥财务预算在公司生产经营管理中的作用，计划财务部今年将建立公司预算管理办法、梳理预算工作流程、完善预算报表、强化预算预警等工作作为部门重点工作之一，强化预算管理力度，逐步建立以预算为基础进行费用审批、报销、入账。

2、严格成本管控，细化成本核算，逐步推进单井成本管理。2012年计划财务部结合公司确定的“效率·效益年”目标，计划财务部与公司机关各职能部门紧密联系，发挥机关各职能部门的管理、监督职能，以机关各职能部门为责任主体，将公司主要几项成本费用切块管理，确定重点费用控制监控目标，由各职能部门出台具体成本费用管理的办法和开支标准，在此基础上制定出台井下作业公司单井成本开支标准，并在实际生产过程中对标准加以补充和完善，逐步建立起产前成本测算，产中成本监控，产后成本反馈的成本管理运行机制。单井成本标准的制度将是计划财务部上半年的重点工作。

3、夯实基础工作，创造财务收益，为公司生产经营保驾护航。强化资金管控，严格管理现场采购借款、个人借款。 按公司生产经营过程中的需求，合理安排资金，确保公司资金规范、安全使用。加强公司工程款回收力度，减少对局借款资金的使用额度，减轻公司财务费用支付压力。

4、转变工作方式，提高工作效率，提高业务素质，打造专业化的财务管理团队。通过会计集中核算系统的实施，提高工作效率，逐步缩短财务报表完成时间。加强财务人员业务知识的学习，鼓励财务人员参加相关职业技能考试，加大财务人员到基层、现场时间和力度，要求财务人员熟悉公司生产工艺过程，使财务人员能真正成为公司领导的参谋和助手。倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务”的服务宗旨， 让“优质、方便、规范、真诚”的服务在计划财务部得到充分体现。

5、加强与公司机关职能部门、基层大队（项目部）间的沟通交流，确保各项工作顺利开展。

井下作业公司计划财务部

2012-02-22