水上乐园度假村项目计划书

　一、项目背景 

　　随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然给人们带来的清爽美好感受！ 同时生态旅游水上乐园度假村项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。

二、项目建设位置的基本情况

泸州地处四川盆地南缘，扼长江、沱江咽喉，控云、贵、川、渝要冲，为四川出海南通道和长江上游重要港口，下辖泸县、合江、叙永、古蔺四县和江阳、龙马潭、纳溪三区，幅员12247平方公里，人口463．68万人。

    泸州自西汉置郡至今已有两千多年的历史。凭两江舟楫之利，历史上泸州就自然形成川、滇、黔、渝结合部的物资集散地和川南经济文化中心；宋、明时期泸州即成为与成、渝鼎足而三的全国性商业城市和全国33个商业都会之一。新中国成立后，泸州曾是川南行政公署和泸州专区治所，1983年被批准为省辖市。泸州现在是全国双拥模范城、国家历史文化名城、国家卫生城和四川西部化工城。

　　泸州市属盆地中亚热带温润气候区。总的特征是以亚热带气候为主，垂直差异明显，光照充足，热量丰富，雨量充沛，四季分明，土地肥沃，宜种性广。泸州境内既有茂密的原始森林和人工植被，又有多种多样的栽培植被和园艺作物，盛产水稻、小麦、玉米、高梁、油菜、烟叶、柑桔、龙眼、荔枝等，农业种植历史悠久，部分地带农作物可一年三熟，作物产量较高。是四川省双季稻的主产区和全国唯一的晚熟龙眼、荔枝基地。古蔺黄荆和合江佛宝，是地球上同纬度地区仅存的低海拔植物基因库和原始森林风景区，具有极高的生态旅游价值

     水中坝位于泸州市江阳区华阳乡乘风村 , 距泸州城区 6 公里 , 总面积 1300( 不含 水域面积 ) 亩，下坝 800 亩系泸州市首批元公害蔬菜基地 , 上坝 500 亩可供开发利用地系一片 100 亩的竹林和沙滩地 , 极具开发价值。水中坝位于长江的水中， 形成了一个孤岛，与外界有 基本隔离 , 是泸州市及周边毗邻地区独特的自然景观， 该坝地势平坦、开阔，有利于水上乐 园度假村的安排布局。目前，水中坝的路、水、电、通讯等基础设施已接通和完善。

　　三、主要项目内容

　　1、水上乐园（ 海浪池2个配一个演艺台、漂流河、高空滑道、大型成人水屋、儿童水屋、标准游泳池、喷水小品若干等）

　　2、水上运动冲关

　　3、休闲垂钓

　　4、特色餐饮

　　5、健身娱乐

　　6、盆景观赏

　　四、项目投资估算

　　1、基建投资

　　　1 　整体开发 含售票房、更衣区、餐饮区、石板路、垃圾桶、景观亭等

　　　2 　多功能住宿区 　30个房间  含土地费（四层、顶层为观景台、会议室等）

　    3     餐饮区 500㎡   15万含土地费

      4     娱乐区 200㎡    6万      含土地费

      5    养殖区  80000㎡   15万    己买断库区水面50年经营权

      6     水库网箱    1200㎡    8万      水产养殖

      7    水中钓场   800㎡    10万   水中浮动钓场含垂钓设施

      8   水上浮桥      250米    30万    水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点）

      9停车场4000m2 可停100辆车                                                                                               合计    247万

　　2、设备名称

　　名称  数量  金额

　　房间（住宿）设施  30套  45万

　　餐厅设备设施  包括前厅后厨  8万

　　门头门面装饰设计等  1套  8万

　　3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表

　　项目名称  投资额（万元） 备注

　　基建设备投资  308万 含全部投入

　　流动资金  40万 广告、网箱养殖、绿化等

　　总投资 348万  

　　五、管理及人员编制计划

1、管理

　　在公司管理机构的统一领导下，组织开展该项目实施，设立总经理1名，营运经理1名，旅游部1名，餐饮娱乐部1名，食宿、休闲部1名，养殖开发部1名。

　　2、人员编制

　　定员设计按二班制计算用人，其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。

　　部　门      人　员

　财 务 部 2人

　　峡谷旅游部      3人

　　餐饮娱乐部      28人

　　食宿休闲部      10人

　　保 安　部      2人

　　其它辅助用工     2人

　　合计用工人数    47人

　　六、经济效益分析

　　1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年3万人观光，门票每张20元，年收入60万元。

　　2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员3000～4000人次，人均垂钓20斤鱼，可获纯利21万。

　　3、接待避署、游玩人员：1．5万人次，人均住宿、特色餐饮消费50－70元左右，合计年收入95万元左右。

　　4、网箱养殖及库面养殖：年产量10万斤，除用于水中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料及上市，可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目收入未计算在内。

　　以上合计年毛收入在196万元以上。

　　七、支出情况分析

　　（一）工资支

　　（1）业务经理2名，每人每年1.8万元，合计3.6万元。（2）项目经理（）5名，每人每年1.5万元，合计7.5万元。（3）财务人员2人每人每年1.3万元，合计2.6万元。（4）一般员工、保安39人，每人每年5500工资合计支出35.15万。

　　（二）、非工资性支出

　　（1）水、电费支出每年4万。（2）税金2万元每年。（3）保险费15万元每年。（4）折旧费5万元每年。（5）员工培训费2万元每年。（6）管理维修费5万元每年。（7）差旅费及其它费用5万元。此项合计38万元。

合计支出总费用73．15万元。

　　八、投资利润

　　本项目总投资348万元，计划建造时间十个月，十个月内可投入运营，通过以上效益分析，年收入196万元，减去总支出73.15万元，全年纯利122．85万元，投资回报期3年以内，此利润为最保守计算。

　　综上报告所述，投资水中坝水上乐园度假村庄项目是完全可行的，该项目的开发，顺应了本地市场的良性发展，随着泸州旅游生态县划归省直管以及高速路的开通，会让旅游业迎来前所未有的好机遇；同时也顺利了国家和地方对旅游事业发展的要求和支持双方发展经济双赢的。

　　九、可开发潜力

　　1、 本项目属国家、大力扶持项目，库区周边地区民风淳朴，投资环境优越，自然环境优美，绿水清山，可开发潜力巨大，如黑天鹅、山鸡、野兔养殖、娃娃鱼（大鲵）养殖等自然条件优越，绿色无污染高山蔬菜种值等。龙井水库水质清澈，无任何污染源，无公害水产品味道鲜美，农庄特色餐饮做到即有山珍，又有水鲜，绿色食品自给自足。

　　2、水库旅游开发，以龙井湖为中心，自前期发展开始，任何建筑物都当作风景设计，水面有特色钓场，休闲平台（彩色）、遮阳蓬伞（彩色）、沙滩椅等，湖面250米水上浮桥，连通两岸，沿湖周边临近水面可建休闲木屋别墅、休闲竹亭、茶艺亭等，以蜿蜒石级栈道相连，整个湖面自大坝一眼望去，风景如画。

　　3、可采取“公司＋基地＋农户”的模式，发展适合本地自然条件的山鸡、土鸡、野兔等养殖，无公害果蔬种植等，带动周边群众共同致富。随着“东－香”高速09年通车，“岳－武”高速的规划施工，会有越来越多的有眼界的外地客商到大山里来寻求资源，开发绿色生态产品，以装足人们对绿色健康食品的需求。

　　4、现有2座小型电站除正常发电外还可水库水位，利于养殖和旅游开发。二级站经改造可增加装机容量400KW，改造费用低，效益好。二级站下游具备新建装机400KW三级站水源和条件。

　十、招商意向： 诚邀有识之士合资、合作开发或其它方式均可。

　　十一、联系办法：

　　联系人：  

　　电 话：  

项目投资估算 : 水上乐园项目 : 综合楼、游泳池、停车场、绿化区等总投资 960 万元。

　　经济效益分析 : 该项目的实施符合我国未来社会的发展潮流，符合现代人的消费需求，是一个前景非常可观的项目，项目建成投入使用后，利润率为 17%, 投资回收期约 6 年。项目优惠 :（一）、对开发项目实行业主自主经营负责制，土地转让费 8 万元 / 亩 ( 含出让金 ); 可实行土地作价入股联合开发。