物资及库房管理办法

第一章  总    则

第一条  为确保公司生产经营的物资需要，不缺货断档，保障公司正常生产秩序和连续性，使库房作业合理化，物资采购成本、库存费用最小化，特制订本办法。

第二条  公司油料物资科负责办公用品、除火工品之外其它材料、配件的库存管理，并负责火工品库房管理业务的指导。

第三条  本办法适用于公司所有材料、配件及办公用品库房管理。

第二章  存货计划与控制

第四条  库房管理应坚持适质、适量、适时、适地的原则，避免资金呆滞和供货不足。

　　第五条  油料物资科会同有关部门，根据生产计划、销售记录与计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间等标准。

　　第六条  油料物资科按照相关标准对物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

第三章  出入库

第七条  所有新购入、退货、领后收回物料入库前均应经油料物资科检验。

　　第  办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格不一致，包装有破损的，应通知采购主办处理。

　　第九条  保管员在物料入库时发现问题，未在一个工作日内及时报告处理的，该物料视为合格。

　　第十条  保管员对所有入库物品及时入账，对在存仓库物品造册登记。

　　第十一条  领料须持经各级主管签批的领用单、领料单，经库房管理员确认后方可出库。

　　第十二条  油料物资科对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

　　第十三条  供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式两联领料单据上签字。

　　第十四条  领料人在物料出库时发现问题未当场及时处理的，该物料视为合格。

　　第十五条  物料出库过程中，禁止领料人随意进入仓库，对不听规劝的可拒绝出货并报主管领导。

　　第十六条  保管员应坚持原则，严格按照批准数量、型号规格发放物品。

　　第十七条  对非常设库管员的库房可规定特定时间领用物品，紧急事项可即时领用。

第四章  储存保管

第十  物料应按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

　　第十九条  对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

　　第二十条   仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

　　第二十一条  保管员负责仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

　　第二十二条  对计量、传送、消防、监测等设备器械，应保持其良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

　　第二十三条  仓库严禁吸烟。

第五章  定期盘点

第二十四条  库房建立库存物资台帐、总账、明细账、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。

　　第二十五条  定期结库房盘存。每月底小盘点一次，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况；每半年中盘点一次，查核是否帐实相符，并矫正成本。每年大盘点一次，进行公司物料全面盘存。

　　第二十五条  每年年终，油料物资科会同财务、资产管理员盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

　　第二十六条  对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整账目；由于仓管员责任造成短缺的，由其赔偿。

　　第二十七条  保管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交，并进行物料清点工作。

　　第二十  保管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

　　第二十九条  保管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。