收银工作流程

1.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 

2.认真地进行交工作，不清楚的地方要及时提出，备用金必须班班交接，天天核对，有书面记录，并在班前班后准备足够零钞，前帐不清后账不接。

3.确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具。 

4.不得携带私人款项上岗，每班收入现金，必须严格执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

5.每班收入的现款、票据必须与帐单核对相符，分别填写在交款单上。 

6.投款必须填写投款记录，投款需有大堂副理或前厅主管作为见证，大堂副理和前厅主管需要在投款记录表上签名。

7.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。 

8.在受理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 

9.严格按照帐务规定处理各种记帐。 

10.熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 

11.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 

12.严格遵守现金和票据管理制度。 

13.每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好工作，清理宾客资料，与账单凭据一起交日审，制作、呈报各种报表报告。

14.电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。