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方差公式是D(X)等于E(Xexp2)减[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，则表示X的取值比较集中，以E(X)作为随机变量的代表性好。
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方差公式是D(X)等于E(Xexp2)减[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，则表示X的取值比较集中，以E(X)作为随机变量的代表性好。
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方差公式是D(X)等于E(Xexp2)减[E(X)]exp2，如果D(X)值大，表示X取值分散程度大，E(X)的代表性差；而如果D(X)值小，则表示X的取值比较集中，以E(X)作为随机变量的代表性好。
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投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。
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投资者可以预计到的收益率就叫做预期收益率，预期收益=投资总金额×预期年化收益率÷365×投资天数。
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组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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怎么计算协方差，定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。注意E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)。一：举例（1）Xi1.11.93Yi5.010.414.6E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.
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