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在周一到周五，15时之前申购基金，净值确认按当天收市后的净值。15时之后申购的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。
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净值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计说明固定资产现在折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额。与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
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单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。
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易方达天天理财货币基金买入费率1.50%。基金买入费率一般会在当前基金底部说明，大多数是免费，或者有一定的优惠折扣。
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收益份额计算分为外扣法与内扣法，现在大部分基金公司采用的都是外扣法，基金收益=赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额。
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历史净值就是最高的净值，基金净值分为单位净值和累计净值。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值。只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。
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按日开放净值是指其收益为非固定收益，每日收益率均会波动。除了按日开放净值，还有按年，按季，按月，按周产品。
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持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益，累计收益是指基金从成立运作开始至今的收益。
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基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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从单位净值算收益，就是将现在的净值和以往的净值相减，再乘以份额即可。
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