保护性的保值策略：买进看跌期权，用于规避价格下跌的风险。抵补性的保值策略：卖出看涨期权，同样用于规避价格下跌的风险。投资者可以根据实际需求，同时使用这两种策略作为组合，进行买入和卖出的操作。五、了解套期保值的优势 期权作为杠杆交易，套期保值操作资金占用较少。套期保值能在回避风险的同时，保留价格有利变动时获得收益的能力。追
期货开户选择期货公司，建议从以下几个方面考量：一、选择实力强规模较大的公司: 首先，大公司在软硬件上的投入小公司是比不了的，尤其体现在交易速度方面，对于期货交易，交易速度对交易成本至关重要。另外，实力强大的期货公司，内部管理、风...
卖出看涨期权：当相关商品价格有可能保持相对稳定，或预测价格下跌幅度很小时，套期保值者可以通过卖出一个看涨期权，从买方收取的权利金，可以为今后的现货交易保值。但从另一方面看，一旦相关期货价格涨至看涨期权执行价格之上时，该看涨期权卖方将会面临买方要求执行期权的风险。买入看跌期权的同时卖出看涨期权...
(4)投资者在股票期权或者股指期权上卖出看涨期权时，一旦股票价格上涨，将面临较大的亏损，且股票价格上涨越多，亏损额也就越大。此时，采取买入套期保值策略能够在一定程度上发挥对冲风险的作用。
提高套利成功率：通过期权策略，投资者可以在价差有利变动时获得收益，同时不利变动时的损失，从而提高套利的风险收益胜率。套保方面：保护已有持仓：跨期价差期权可以作为套期保值的工具，保护投资者在期货市场上的已有持仓免受不利价格变动的影响。锁定最大损失：通过购买跨期价差期权，投资者可以锁定最...
第二种套期保值策略，买入看跌期权。假设市场上执行价为11元的看跌期权为0.8元。买入1000个单位看跌期权。如果后期股票跌至8元，股票上亏损2000，期权获利3000减去权利金800，只赚200。在股票价格低于11元时，锁定200元利润。但是，如果后期股票价格超过11，比如13元时，那么放弃行权，一共获利2200，股票...
锁定成本。 操作方式：在期货市场买入与未来付汇期限相匹配的外汇合约，然后在预计的支付时刻卖出。通过这种方式，期货交易中的盈利可以抵消实际购汇时可能的汇率损失，避免不必要的财务压力。总之，外汇期权的套期保值策略要求投资者具备市场趋势的敏锐洞察力和对套保时机、合约选择的精确判断。
三、无贸易背景企业的套期保值策略 典型企业：如接受美元投资的创业公司，其资金主要来源于境外，但支出在境内。套期保值目的：维持美元对人民币的购买力，减少汇率波动带来的损失。策略选择：品种选择：建议选用期权类或NDF等品种，到期日采用净额交割，避免实际换汇带来的资金流动性问题。规模确定：可根据公司...
二、套期保值操作 保值者利用期权价格与现货、期货价格的相关性，通过期权交易来规避价格风险。具体操作包括：规避价格上涨风险：保值者可以买入看涨期权或卖出看跌期权。如果标的资产价格上涨，看涨期权的价值将增加，从而抵消现货或期货价格上涨带来的损失。规避价格下跌风险：保值者可以买入看跌期权或卖出看涨...
中航油在2003年开始参与石油期货交易，最初是为了套期保值，锁定采购成本。当时国际油价处于相对低位，中航油通过卖出看涨期权等方式进行套期保值操作。随着油价不断攀升，中航油本应按照套期保值策略及时平仓止损。然而，公司管理层却背离套期保值初衷，违规进行投机交易，大量买入看涨期权，期望油价继续上涨获取...
好在，还可以做套期保值！只要使用得当，在这样的行情里，还能给自己一个活命的机会。做与不做，两重天 10月份开始，原材料价格不断下跌，同一件事情，对不同的企业来说，两重天。以铜为例，一个月跌幅达40%。对用铜企业来说，简直就是天上掉馅饼了。原材料价格不断下降，意味着企业可以...
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